Индикатор объема это эффективный и простой элемент технического анализа, который присутствует практически в каждой торговой платформе.
Принципы анализа
Анализ объемов может дать информацию о силе или слабости движения. Трейдеру необходимо торговать в направлении сильного движения или против слабого. Несмотря на то, что на рынке могут возникать разные ситуации, есть ряд универсальных рекомендаций, которые нужно учитывать при принятии торговых решений:
Объем и рыночный интерес
Рост цены должен сопровождаться ростом объемов. Если покупателей становится больше, и их энтузиазм растет, они будут гнать цену вверх. Рост цены на снижающихся объемах говорит об отсутствии интереса, а это является предвестником разворота. Рост или снижение цены на низких объемах не является сильным сигналом. Рост или снижение цены на высоких объемах — сильный сигнал, который говорит о том, что в рыночных настроениях произошли какие-то изменения.
Объем и движение истощения
На растущем или падающем рынке можно увидеть движения истощения. Это резкие ценовые движения в сочетании с повышением объемов торговли, что говорит о возможном окончания тренда. На определенных уровнях выше текущей цены скапливаются ордера трейдеров, желающих зафиксировать прибыль. При исполнении этих заявок количество покупателей на рынке резко уменьшается. В случае нисходящего тренда, многие трейдеры стремятся забрать прибыль на дне, что тоже приводит к повышению волатильности и объемов. В таких ситуациях объемы после всплеска снижаются, а дальнейшее поведение цены будет зависеть от объемов в последующие дни.
Бычьи сигналы
Объем помогает находить бычьи сигналы. Например, на рисунке ниже объемы на снижении цены растут, после чего цена поднимается вверх и снова опускается. Если очередной локальный минимум оказывается выше предыдущего, а объемы на нем — меньше это является бычьим сигналом.
Объемы и развороты цены
Если после продолжительного движения цены вверх или вниз она останавливается в узком диапазоне с высокими объемами торговли, это может говорить о начале разворота тренда.
Объемы и пробой
Когда происходит первый пробой торгового диапазона или другой графической фигуры, повышение объемов указывает на силу движения. Если при пробое объемы снизились или возросли незначительно, это говорит об отсутствии интереса и высокой вероятности того, что пробой окажется ложным.
Объемы всегда следует оценивать по отношению к недавней истории. Сравнивать сегодняшний объем с объемом 50-летней давности не имеет смысла. Чем более свежими являются данные, тем они важнее.
Вывод
Объемы — очень полезный инструмент, который может использоваться в разных ситуациях. Они не дают точного указания на точку входа или выхода из сделки, но позволяют прогнозировать дальнейшее поведение цены и принимать правильные решения.