Почти каждый трейдер пользуется объемами. Как их правильно использовать? Существует много способов использования технического анализа для генерирования прибыльных сделок с хорошим соотношением риска и прибыли. Но продавцы программ, построенных на основе технического анализа, зачастую преувеличивают силу простых технических инструментов. Чтобы добиться успеха, трейдер должен не только правильно применять свои методы, но и пользоваться техническими инструментами не так, как другие. В данной статье мы рассмотрим новый метод анализа объемов и его возможное применение в стратеги торговли, которую можно использовать на различных таймфреймах. Торговый объем Объем является одним из самых важных инструментов в трейдинге. Любой участник рынка, тре...

Майк Беллафиоре из SMB Training стал одним из любимых зарубежных трейдеров для жителей постсоветского пространства. Его взгляд на рынок и успешную торговлю уникален, вряд ли вы найдете подобный где-нибудь еще. Трудно найти в трейдерской среде человека, который бы не слышал о книге Майка "Один хороший трейд" (One Good Trade). Для тех, кто, возможно еще вас не знает, пожалуйста, начните с краткого представления себя и своей компании SMB. Я - Майк Беллафиоре, соучредитель SMB Capital, трейдинговой проп-компании, расположенной в деловой части Манхэттена. А компания SMB Training занимается обучением и подготовкой трейдеров. Я также являюсь автором книги "Один хороший трейд: Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга", кото...

Вы можете инвестировать в самые лучшие и яркие акции рынка, но продолжать удивляться, почему ваши позиции не приносят прибыли. Понимание направления рынка акций является критически важным для любой позиции, которую вы открываете. Борьба против тренда - это рецепт быстрой потери денег, какой бы прибыльной ни была компания, в которую вы инвестируете. Понимание того, имеет ли место бычий, медвежий или флэтовый рынок, является важным и ключевым при оценке потенциала сделки. Прежде чем открыть позицию в лонг или в шорт, оцените направление рынка акций и получите подтверждение того, что он хочет продолжать движение вверх или вниз. Лучше всего это сделать, взглянув на такие критерии широкого рынка, как S&P 500, NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) ...

Действия центральных банков оказывают значительное влияние на финансовые рынки. В данной статье мы рассмотрим рынок облигаций и увидим, как он может влиять на рынок форекс. В своем ежегодном послании к акционерам, Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, сказал, что рынок облигаций и ожидаемая волатильность являются главным предметом беспокойства, они будут оказывать значительное влияние на рынок форекс. Резкий всплеск цен и, как результат, падение доходности 15 октября 2014 года подтвердили его опасения. Поэтому нужно быть крайне осторожными на этом почти 93-триллионном рынке. В данной статье мы разберем утверждение Даймона и проведем обзор состояния рынка облигаций, влияния монетарного смягчения (МС) на рынок облигаций и того...

Рассмотрим, как законы некоторые скрытые силы могут влиять на прибыльность работы конкретного трейдера и почему следует о них знать. Правило 80-20, известное также как принцип Парето или принцип Джурана (получили свое название в честь Вильфредо Парето и Джозефа М. Джурана), проявляется в различных жизненных ситуациях. Оно также известно как закон значимого малого и тривиального большого. Согласно ему, значительная часть входных параметров (тривиальное большое) приводит лишь к небольшой части (значимое малое) результатов работы системы (рисунок 1). Принцип Палето часто проявляется в таких сферах, как производство, управление и человеческие ресурсы. Но мы сосредоточимся лишь на его проявлениях в сфере финансовых рынков. Рисунок 1 Чем мен...

Если есть возможность, почему бы не научиться чему-то у тех, кто уже смог разобраться, что работает, а что - нет? Сегодня у вас есть такой шанс - впитать мудрость трейдера, который делится уроками, вынесенными из 30 лет своих поисков в торговле. Когда я впервые начал торговать, то самостоятельно изучал фундаментальный анализ, затем добавил технический анализ. Так что, сегодня я использую смесь двух этих подходов. Торговля позволила мне оставить работу в возрасте 36 лет. Это было более 20 лет назад. Позвольте мне поделиться четырьмя уроками, которые я вынес из своей карьеры. Удерживайте позицию как можно дольше Зарабатывайте больше. В 2005 я прочел статью о бухгалтерской фирме, которая делала налоговые отчеты для более чем 1000 трейдеров....

Взаимосвязи на рынке меняются. Но меняется ли поведение, которое создает ценовые модели? В книге "Неправильное поведение рынка" автор - Бенуа Мандельброт - называл "генератором" инструмент, который определял базовый элемент, или отличительную особенность, движения цены. Этот генератор представлял собой настолько упрощенный инструмент, что Мандельброт дал профессиональное пояснение, прежде чем представить его, сказав, что тот настолько несложен, что он с трудом решился назвать его "моделью", а не просто "рисунком". Генератор представляет собой прямую линию и зигзагообразную поверх нее (рисунок 1). Прямая представляет траекторию цены за период времени, а зигзагообразная - модель ценовой фигуры. Создаваемая генератором модель масштабируема ...

Определение трендовых линий Трендовые линии являются одним из самых старых технических индикаторов. Они используются для выявления и подтверждения наличия ценовых трендов. Их можно провести на любом тайм-фрейме и любом графике. Ключевым для эффективного применения трендовых линий является способ их нанесения на график. Проще говоря, трендовая линия - это прямая, соединяющая две или более точки разворота тренда. Положительный наклон линии считается восходящим трендом. Отрицательный наклон линии считается нисходящим трендом. Пример построения положительной трендовой линии Положительный восходящий тренд имеет место, когда на графике цены имеются повышающиеся High и повышающиеся Low. Если цена удерживается такой повышающейся наклонной линией...

За плечами у Адама Граймса два десятилетия работы трейдером, аналитиком и разработчиком систем. Граймс начинал торговлю с сельскохозяйственных товаров и фьючерсов. Затем он перешел на валютные фьючерсы, фьючерсы на индексы и отдельные акции. Его опыт торговли охватывает все основные классы активов: фьючерсы, валюты, акции, опционы и другие производные, а также весь спектр таймфреймов - от очень краткосрочного скальпинга до создания портфеля для удержания в течение нескольких лет. Граймс получил степень магистра делового администрирования в Университете Огайо и в настоящее время является ведущим специалистом по инвестициям в Waverly Advisors, LLC - специализированной компании, занимающейся исследованиями и консультированием. Он составляет д...

В данной статье мы покажем, как можно использовать дивергенцию между ценой и объемом для торговли на фьючерсах, валютном рынке и акциях. Когда начинающий трейдер впервые наблюдает за поведением объемов на своих графиках, то он думает, что в этих палочках должно быть нечто важное, просто он не может этого понять. Чтобы разобраться, он читает литературу по трейдингу, ходит на семинары, посещает онлайн-вебинары и изучает все новые методы: бары с низким объемом, бары с высоким объемом, бары со сверх-высоким объемом, признаки слабости и признаки силы. Но несмотря на все знания, он никак не может уловить общую идею. Вместо того, чтобы торговать, он как будто боится сделать первый шаг, потому что не знает, стоят ли за конкретным баром скрытые пр...