Риск-менеджмент на UT CHALLENGE

Пока я снаряжаюсь в первый UTChallenge (NYSE) и имею нулевой опыт в трейдинге, в моей голове заевшей пластинкой играет фраза, подцепленная с какого-то видео от А.М. Герчика "Никто не терял сливал депозит от незнания тех.анализа". Насколько это справедливо, покажет статистика. Пока что смотрится логично.

Поговоримо том, от чего народ депозиты все-таки сливает (ну или не проходит UTC, как в нашем случае).

В статье речь пойдет о риск-менеджменте на UTChallenge и на PROP-торговле. Пишу, чтобы

1) помочь еще более дубовым трейдерам, чем я;

2) мне помогли более осведомленные товарищи.

Как избежать неприятностей, если твой опыт - повод для снисходительных улыбок? Жесткие правила и попытка следовать им! 

1. Риск-менеджмент UTChallenge (NYSE)

1) Если ты летаешь в облаках, как прекрасная бабочка, когда нужно принимать четкие решения, поставь себе оповещение (лучше 2-3) за пол часа до закрытия сессии "ЗАКРОЙ ВСЕ ОТКРЫТЫЕ ПОЗИЦИИ". Нельзя недооценивать человеческую глупость.

2) Если теория вероятностей и бух.учет были не самыми любимыми предметами в университете, с алгеброй не дружишь с 7 класса, обезопась свой депозит от себя - урежь себе риск! Урезал? Посмотри, что поменялось вокруг.

  • У тебя не дергается глаз, когда ты слышишь слово "проскальзывание";
  • Тебе не страшно, что ты можешь округлить пару цифр не в ту сторону;
  • Ты не просыпаешься ночью с мыслями о том, что комиссия вдруг решит, вылетел ты из конкурса или нет;
  • Тебе теперь все равно, что валидол и валерьянка подорожали. У тебя крепкий сон.

3) Не потеряй $300. Тут добавить нечего. Старайся.

4) Расставь приоритеты: в теории ты можешь сделать свой $500 за 1-2 дня. Неважно, будут они первыми или последними. С количеством прибыльных дней все не так. 10 прибыльных дней ты сможешь сделать минимум за 10 дней. Пока ты закрываешь сессию с P&L больше $15 (если ты не набрал десяти дней), программа "минимум" выполняется.

5) Как ты будешь зарабатывать заветный профит в $500 - тема другого разговора.

6) И веди статистику. Ве.Ди.

2. Риск-менеджмент PROP ТОРГОВЛИ (NYSE)

Допустим, ты - красавчик/красавица и челлендж за спиной.Теперь тебя никто не гонит. Будь молодцом и не вылетай за рамки. Как снизить вероятность вылета? Урезать риски самостоятельно сильнее. На Бентли за месяц не накопишь, но и депо слить вероятность будет поменьше.

Таблица Риск-Менеджмент (скачать с drive.google)

Трейдер опытный, подскажи, что я забыл. Где неправ я? 

  • риск-менеджмент
  • UT Challenge

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (12)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP