Crypto-info-maker Криптовалютный рынок достаточно нестабильный и крайне волатильный, это правда. Однако есть ряд ключевых моментов, о которых следует знать, чтобы повысить свои шансы на успех в трейдинге или инвестировании. Все начинается с разработки плана действий для каждого варианта развития событий, проведения собственного анализа и соблюдения своего плана. Вот несколько основных моментов, которые следует учитывать при инвестировании в криптовалюты:
Идея
Фундаментальные показатели - это то, о чем люди часто забывают. Если вы - чистый дейтрейдер, это не страшно. Но когда речь идет о среднесрочном или долгосрочном инвестировании, то фундаментальные данные очень важны. Они придадут вам уверенности в проекте. В жизни каждого проекта бывают плохие моменты. Как правило, они предоставляют наилучшие возможности для покупки. Единственный способ быть достаточно уверенным в покупке, когда проект переживает не лучшие времена, - это верить в потенциал команды и ее идеи. В долгосрочной перспективе большинство криптовалютных проектов полностью уйдут с рынка, так как они не привносят никакой ценности.
Мир переживает период криптовалютной лихорадки. Но правда заключается в том, что блокчейн и токены нужны не каждому бизнесу. Поэтому, если вы хотите сделать долгосрочную инвестицию, нужно быть уверенным, что данный проект основан на какой-то инновационной идее и имеет реальные возможности для масштабирования или, по крайней мере, повышает ценность идеи, которая уже проявила себя как успешная. Некоторые проекты, независимо от их фундаментальных показателей, могут поддерживаться на плаву жадностью инвесторов. Но делать на это ставку не стоит, потому что такой инструмент может в любой момент обрушиться, утянув вас за собой. Чтобы избежать такого авантюрного сценария, следует провести надлежащее исследование, которое позволит обрести уверенность и понять, во что вы вкладываете деньги.
Команда
Команда будет играть ключевую роль в долгосрочной перспективе. Проект с амбициозными устремлениями, возможностью масштабирования и нацеленностью на удовлетворение насущной потребности многих людей должен охватывать несколько сфер. Пары разработчиков для этого не достаточно. На этом этапе уже нужна команда, возглавляемая успешным маркетологом и включающая в себя специалистов по юридическим вопросам. Наличие опыта всегда желательно, но не является обязательным. Поскольку блокчейн представляет собой нишу для деятельности молодых предпринимателей, не имеющих обширного опыта, ценность проекта определяется наличием других навыков.
Отношение к делу
Этот элемент тоже связан с командой, но на этот раз речь идет не об опыте, а об отношении авторов к своему продукту и о понимании общего контекста. Некоторые команды разрабатывают монеты и выпускают токены в качестве хобби, не проявляя интереса к построению сети, которая бы позволила увеличить потенциал компании. Поэтому важно, чтобы в отношении команды к своему проекту было следующее:
- Требовательность и стремление к цели, соблюдение дорожной карты.
- Понимание текущего положения дел в сфере блокчейн-технологий. Растение не сможет расти, если его посадить в неподходящую почву. Понимание общего контекста помогает любому проекту улучшать свой продукт.
- Реакция на обратную связь от пользователей и инвесторов. Открытость к изменениям и улучшениям.
- Знание своих потенциальных конкурентов и понимание их стратегий. Это позволит предложить лучшую ценность продукта и действовать на упреждение.
Дорожная карта
Наличие дорожной карты - один из главных столпов любого проекта. Хорошая дорожная карта должна быть подробной и четко задавать временные ориентиры. Она определяет траекторию развития каждого этапа. Дорожная карта должна быть реалистичной и не обещать того, что невозможно будет выполнить. Нереалистичная дорожная карта - это красный флаг для инвестора. Всегда следует соотносить потенциал команды, временные ориентиры и цели, которые содержит дорожная карта. Это позволит понять, насколько намерения согласуются с реальностью.
Важно также определить, привносит ли содержание дорожной карты реальную ценность. Существует большое число проектов с обширными дорожными картами, наполненными целями, временными метками и подробностями. Но углубившись в суть, можно обнаружить, что большая часть этих элементов представляют собой лишь незначительные улучшения, имеющие нулевое значение для проекта.
Коммуникация
Еще один элемент, который должен быть у хорошего проекта, - это создание быстрого и прозрачного канала коммуникации с пользователями и инвесторами. Поэтому, отбирая компании для инвестирования, всегда следует обращать внимание на наличие таких каналов и на то, как они используются. Slack и Telegram - хорошие инструменты коммуникации, но они каждый час генерируют большой объем информации, и не у всех есть время за ней следить или прокручивать назад тысячи сообщений. Поэтому желательно, чтобы был соответствующий блог, где регулярно будет размещаться новая информация, важные новости, сообщения о партнерстве и т. п.
Важно не только содержание, но и форма. Как команда общается, какую позицию занимает в социальных сетях или других каналах коммуникации. Порой непросто работать с клиентами или раздраженными инвесторами. То, как команда справляется с такими ситуациями, многое скажет о ее уровне профессионализма.
Поддержка сообщества
Важно также видеть, поддерживает ли сообщество данный проект. Нельзя слепо идти на зов. Наличие сильной поддержки со стороны сообщества говорит о хорошей сети инвесторов, что способствует достижению целей. Криптосообщества достаточно активны и вовлечены в проекты, которые поддерживают. Поэтому наличие сильного сообщества, которое обеспечивает обратную связь и помогает развивать проект, повышает ценность последнего.
С другой стороны, если сообщество не поддерживает проект, новые инвесторы не будут так решительно присоединяться к нему. Здесь мы говорим не только о сообществах в Twitter, но и об определенных кругах частных инвесторов, которые публично высказываются против того или иного проекта. Участие большого количества людей в развитии проекта является большим преимуществом.
Цена и эмиссия
Эти два индикатора до определенной степени субъективны, так как реальная ценность определяется тем, сколько готовы платить инвесторы. Но можно провести сравнение с другими монетами, имеющими аналогичный объем эмиссии, чтобы получить представление о разумном уровне цен. Кроме того, сравнение по показателю рыночной капитализации даст подсказку о шансах монеты на рост.
В такие монеты лучше входить на стадии накопления (определяется по графику), покупая на сильных уровнях поддержки. Следя в течение длительного времени за графиком цены, вы сможете лучше анализировать и предвосхищать движения.
Как покупать
При покупке криптовалют с низкими объемами торговли важно проявлять максимальное терпение и придерживаться своего плана. Самое главное - стараться не покупать по рыночной цене, а выставлять заявки на покупку. Если вы управляете крупным счетом, лучше равномерно распределить заявки на покупку по книге ордеров, а не отправлять одну большую, создавая стену.
Определите на графике зону покупки и расположите свои ордера в ней. Будьте уверены в своей зоне и придерживайтесь ее. Если монета растет в цене, отпустите ее и подождите следующей возможности. Никогда не гонитесь за ценой, которая вышла из вашей зоны покупки. Трейдеры и инвесторы должны защищать свой капитал и оптимизировать соотношение риск/прибыль для каждого движения. Иногда у вас будет достаточно времени, чтобы набрать торговую позицию, а иногда цена вырастет уже после короткого накопления. Но рано или поздно появятся новые возможности. Направьте свою энергию на совершение следующей сделки вместо того, чтобы сокрушаться о недостаточно длительном накоплении в предыдущей.