Древо Трейдера

Всем приветы и удачи на просторах рынка. Не буду рассусоливтаь кто я и откуда и сколько лет в трейдинге. У меня есть чем поделиться с вами из моего опыта, поэтому ничего не остается, как поделиться с вами материалом. Доподлинно известно, что трейдинг это навык, которым можно овладеть. Трейдинг очень сложная наука. Почему? Потому что рынок постоянно меняется. То что работает сегодня не будет работать завтра. Вы можете научиться подоходу или стратегии, но нет никаких гарантий, что завтра они будут вас кормить. Поэтому, на мой взгляд, единственный правильный путь в трейдинге это универсальные вещи. Такие вещи, которые позволят приспособиться к любому рынку. Это все выражено в Древе Трейдера, которое я хочу показать, а потом в деталях рассказать, что как и счем кушается. А теперь подробнее о навыках. 1. Механика рынка - это понимание, в первую очередь механизмов движения цены. За счет чего происходит движение цены вверх и вниз, что заставляет ее двигаться? Для затравки для новичков, а также, чтобы доставить матерым скажу "В каждой сделке ровное количество продавцов и покупателей". Поэтому цена двигается не от того, что было больше продавцов или покупателей. Механизм иной. Это во-первых.
Во-вторых, нужно понимать базовые принципы движения цены. Здесь вам в помощь пару книг по ТА, а также профиль рынка. В нем хорошо изложены основные понятия тестов, реакций, бэктестов. Вкратце выглядит так. Цена у топа дня - это тестирование на агрессивного покупателя. Цена пробивает топ, что есть реакция, затем возвращается ниже к бывшей цене топа - это бэктест на сильного покупателя. Важно в каждый ключевой момент понимать, какое поведение демонстрирует крупняк и мелкие трейдеры, а потом смотреть что из этого последует. Если бэктест выявит, что нет большого покупателя, то цена уйдет ниже, а потом и вовсе может пойти еще ниже. Если обратное, то пойдут снова на топ, и снова тест, реакция, бэктест. Это механика рынка. Ее важно знать. Какие книги почитать, чтобы понимать динамику? Самые простые книги по ТА, где рассказаны основные понятия. Не грузите мозг индикаторами, просто знайте что такое сопротивления и поддержки, топы и лои дня, открытия и закрытия. Основное время торгов, время выхода новостей, время открытия рынков и закрытия рынков. Корреляции. По тестам, реакциям и бектестам читайте профиль рынка от Бретта Стинбергера. В профиле важны лишь двусторонний аукцион и понятия тестов бектестов и реакций. Когда это усвоите можно переходить к следующей фазе. На усвоение этого материала нужно от 3 до 6 месяцев. Я говорю не про просто прочитать, а про чтение, а затем практику. Сразу торгуйте на реальном счете, как только ощутите желание выйти в рынок. Счет пусть будет небольшим. Ваши лузы заставят вас хотеть учиться. Ведь что хорошо в лузе - вы знаете, что сделай вы наоборот, вы заработали бы ровно столько, сколько потеряли. Это стимулирует учиться. 2. Сетапы. Освоили механику, пора браться за сетапы. Что такое сетап? Сетап это условия вашего входа в лонг или в шорт. Условия могут быть самыми разными, и они продиктованы вашим подходом, который вы используете в трейдинге. Это может быть системный подход, может быть чуйка, может быть что угодно. Главное, чтобы условия были и выполнялись. Если системы, то у вас должно быть 3 системы, одна для флэтового рынка, другая для тренда вверх, и другая для тренда вниз. Тренды вверх и вниз принципиально различны. На трендах вверх в основном крупняк входит лимитами, поэтому движняки долгие, так как ждут зафил. На трендах вниз в основном пробивают биды, чтобы толкнуть цены сильно вниз. Если вы используете любой другой метод, то условия должны быть. Скажем, зачесалась правая пятка, значит надо шортить. Все ваши входы будут продиктованы механикой рынка, а условия лишь дают МОМЕНТ для входа. То есть, условия это когда МОМЕНТ наиболее благоприятен с точки зрения третьего принципа и умения. 3. Риск менеджмент. Ну что тут сказать пацаны. Рискменеджмент напрямую проистекает из нескольких навыков. Это не просто тупое вычисление, сколько я могу потерять в этом трейде. Нет пацаны. Есть такая фигня, как ВЕРОЯТНОСТЬ потери ОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА БАБЛА. Можно почти со 100% вероятностью схавать стоп в один тик. Чем короче ваш стоп луз, тем выше вероятность получить стоп луз. Чем короче ваш тейк профит, тем выше вероятность его получить. Отсюда вытекает, что размер или длинна стопа, должны быть продиктованы исходя из вероятности их взятия. Если вы играете, чтобы победить, то и стопы должны быть такими, что вероятность их взятия ниже 50%. Этого вполне достаточно. 40% вероятность взятия стопа уже хорошо. Как посчитать? Ну скажем у вас 10 условий на вход, из которых выполнены 6, это есть ваши 40% на взятие стопа. Вы знаете, что ближайшая поддержка находится на расстоянии 200 единиц от точки входа. Отсюда получаем, что вход хороший. Теперь уже берем размер луза в БАБЛЕ, делим на луз в единицах инструмента, который вы торгуете, получаем скока единиц можно загрузить в трейд. Понятно, что у вас должны быть лимиты на дневные потери, исходя из которых вы рассчитываете количество луза на трейд. Количество трейдов выбираете сами, а потом пляшете. Обратно к плюшкам по поводу РМ. Если вы научились читать механизм рынка, то вы знаете в каком месте наиболее вероятно ситуация переломится не в вашу пользу. Вы вычисляете расстояние в единицах до точки вашего входа, а потом вычисляете размер позиции на трейд. Топ дня, у вас сетап, вы покупаете, взятие стопа ниже 40% у лоу дня. Расстояние до лоу 400 единиц. Вычисляете размер позы и вперед. Зашли в позу, начинается четвертое умение, которое, как вы могли бы догадаться, тоже базируется на умении понимать механику рынка. 4. Трейдменеджмент. Вкратце - это умение выжимать из позиции максимум. В случае луза - максимум из позиции это минимальный луз. В случае профита - максимум это максимальный профит. В случае, когда позиция ни о чем - максимум это отшлифовать механику и трейдменеджмент. Как выглядит на практике. Тест топ дня на агрессивного покупателя. У вас сетап на вход в лонг, стоп за лоу дня. Вычисляем позу, входим. Теперь настало время трейдменеджмента. Начинается реакция - пробой топа дня. Цена идет вверх. Отлично, цена прошла выше, если будет большой покупатель, то он будет стараться удержать цену в зоне предыдущего топа дня. Это проистекает из механики тренда вверх. Вы должны это знать. Значит стоп должен располагаться теперь ниже бывшего топа дня, там, где вероятность взятия стопа 40% и ниже. Это может быть либо половина вашего начального стоп луза, либо может быть безубыток, либо небольшой профит, либо фиксация части позиции в профит и оставление стопа там где он был ранее. В общем вариантов куча. Далее цена опускается вниз и вы видите, что на БИД держит большой покупашка. Это бэктест. Цена снова начинает движение вверх на топ дня, чтобы снова проверить на агрессивных покупателей. Возникает реакция, топ дня обновляется. Теперь время для еще одного действия с позицией. И так далее шаг за шагом. Это ТМ. Его нужно знать и уметь его использовать, для максимизации ваших возможностей. 5. Самонаблюдение (Исправлено со слов Дениса) Включает как наблюдение вашего подхода на слабые и сильные стороны, так и наблюдение вами самого себя и своего состояния во время трейдинга, а также влияния вашего состояния на ваш перфоманс. Подход, состояние, влияние состояния на перфоманс. Эта важная часть даст вам обратную связь, что улучшать, на чем сфокусироваться. Итак, что наблюдать? А. Умение читать Механику рынка в моменте. Вы читаете исходя из ровного состояния или вы на эмоциях? Б. Сетапы. Вы видите сетапы чистым разумом, или вы видите сетапы на эмоциях? Человек существо привычек. Вам нужны плохие привычки которые будут постоянно косить ваш депозит? Нет. В. РМ - как ваше состояние в данный момент влияет на принятие решений о размере позиции и величине риска? Вы боитесь луза и стопы слишком узкие? Или вы боитесь быть неправы и ваши потери в данный момент растут из-за неспособности закрыть позицию? Г. ТМ. Насколько хорошо вы делаете ТМ, насколько вы правильно его делаете. Влияют ли ваши эмоции на ваш ТМ. 6. Развитие. Выявив слабые и сильные стороны у вас будет выбор, либо упереться в сильные и стать спецом, либо развивать слабые. Здесь важно не напортачить и вовремя понимать, что и как работает. В принципе можете не записывать свои резалты, можете просто отдать это подсознанию на работу, чтобы оно все фиксировало. Но обязательно надо уделять этим вещам внимание, когда они с вами происходят. Так ваш прогресс существенно ускорится. А если будете записывать, то за полгода станете супер трейдуном. В общем-то все. Удачи пацаны. Скоро ЛЧИ )))))