Я уверен, что каждый читатель данного сайта ориентирован исключительно на успех и повышение своего уровня. А по-другому и быть не может. В трейдинге необходимо развиваться, постоянно совершенствовать свою стратегию торговли, использовать только самое качественное и надежное программное обеспечение, производить тщательный анализ собственных результатов и своевременную корректировку своих действий. Как добиться результата? Главное – правильно управлять своим капиталом. Давайте рассмотрим этот вопрос со всех сторон.
Основные секреты управления капиталом
Есть одно интересное правило инвестирования, которое больше похоже на пожелание – «пусть ваша
прибыль всегда растет». Что это значит? Многие начинающие трейдеры (в том числе и некоторые из вас) совершают одну большую ошибку – закрывают позицию раньше времени или же, наоборот, держат убыточную больше, чем это необходимо. В такой ситуации вы недополучаете прибыль или остаетесь в «нулях». Если вы уже осознали свою ошибку и пытаетесь ее исправить, то первый шаг к эффективному управлению капиталом уже сделан.
Но как правильно распознать необходимую тенденцию? Как поймать нужную «волну»? Вот здесь уже раскрывается мастерство и опыт трейдера. При появлении первых признаков прибыльной волны – присоединяйтесь к ней. Кроме этого, научитесь удерживать позицию в момент замедления основного движения. Это очень важно. Если цена изменит свое движение, вы успеете принять правильное решение. И самое главное – научитесь распознавать сигналы, которые говорят о развороте цены. Это позволит своевременно зафиксировать уже
гарантированный доход и покинуть торги.
Считаете, что это сложно? – Совсем нет. Если не полениться и изучить движение цены основных активов за максимальный промежуток времени, сможете предсказывать ее поведение и в дальнейшем. Это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Но трейдеры вместо того, чтобы оценить «картину» в целом, «упираются» в сиюминутные действия и оценку короткого промежутка движения цены. Можно сколь угодно делать предсказания и считать, что цена того или иного актива никогда не возрастет (упадет) ниже определенного уровня. Но
рынок непредсказуем. Он снова и снова опровергает прогнозы самых, казалось бы, грамотных аналитиков.
Если правильно разработать стратегию управления капиталом, то вы сможете в разы увеличить свои доходы. С чего начать? Избавьтесь от эмоциональной составляющей трейдинга. Ваша стратегия должна сводиться к набору четких правил и законов. Если следовать конкретно заданной программе, то можно избавиться от львиной доли финансовых потерь.
Подобрали качественную стратегию, которая вам нравится? – Отлично. Теперь найдите объект инвестирования, который подойдет к конкретной системе. Что я имею в виду? Вы должны определиться, с какой ценной бумагой или биржевым товаром будете работать в дальнейшем. При этом
актив не обязательно должен быть один – вы можете работать с целым портфелем ценных бумаг. Если суметь объединить стратегию и актив, то успех гарантирован.
Вы определись с подходящим активом? Важный этап пройден. Итак, вы обнаружили перспективную тенденцию и подтвердили ее. Со временем происходит интересная вещь – появляются новые покупатели, которые также реагируют на движение рынка. Создается так называемый «эффект толпы». Это – ваша страховка. В большинстве случаев положительная тенденция не разворачивается слишком быстро. Все в нашем мире обладает определенной инерцией. Если правильно произвести расчеты и предусмотреть приток или отток покупателей, то можно нарастить позицию за счет кредитных средств. Конечно, в этом случае риски возрастают, но ведь и прибыль увеличивается в несколько раз.
Как показывает практика, наращивание цены выбранной позиции происходит равномерно. При этом стоимость ценной бумаги, которую вы покупаете, растет медленнее, чем цена актива непосредственно на бирже. Что в итоге? Чем дольше происходит процесс движения цены в нужном направлении, тем больше разница между средней стоимостью покупаемого актива и его стоимостью на бирже. Вот как раз этой разницей и можно воспользоваться. По сути, это ваша «подушка безопасности» в случае резкого разворота цены. Если «трагедия» произойдет, и рынок резко развернется, то вы успеете закрыть позицию. При этом хотя бы часть средств удастся сохранить.
Если использовать данный подход в работе на бирже, вы можете рассчитывать на весьма существенную отдачу. При правильном следовании стратегии появляется шанс обогнать цену базового актива. Но не стоит злоупотреблять кредитными средствами, если на руках нет хорошо отлаженной, а главное - работоспособной стратегии. Так получается, что многие инвесторы делают огромную ошибку – они открывают позицию с применением кредитных средств одномоментно. В такой ситуации депозит становится крайне уязвимым, особенно при развороте цены.
Правила Джесси Ливермора
Опыт опытом, но рекомендации героев своего времени и талантливых трейдеров необходимо учитывать. Учиться стоит не только на своих, но и на чужих ошибках – так можно быстрее добиться ожидаемого результата. Итак, за свою карьеру гениальный мастер вывел несколько основных и, как показала практика, эффективных правил управления капиталом. Многие трейдеры неукоснительно им следуют, что дает отличную возможность увеличить свой депозит и максимально сохранить средства. Итак, начнем:
1) Сразу определитесь, какой процент от своего инвестиционного портфеля вы будете вкладывать в той или иной ситуации. Ливермор рекомендует не заходить за 10%-ную отметку. Если превысить данный предел, то позиция будет распродаваться автоматически. Что делать, если ценная бумага начинает движение против вас? Многие новички бросаются усреднять убытки. Это запрещено. Если ожидаемое движение акции не подтвердилось, то выводы сделаны неправильно. Следовательно, тактику необходимо менять.
2) Никогда не входите в полную позицию по одной цене. Стойте свою систему таким образом, чтобы каждая последующая
сделка проходила по более высокой стоимости. В этом случае вы сможете рассчитывать на дополнительную прибыль. Если ожидания оправдались, то вы все сделали правильно. Что делать, если
акция пошла в сторону, обратную ожидаемой? Ничего страшного. Вы, конечно, допустили ошибку, но она не выльется в слив депозита. Главное – проанализируйте свои действия и исправьте допущенные ошибки. При этом сразу же определитесь с наиболее оптимальными пропорциями, которые будут приносить результат.
3) Пусть у вас под рукой всегда будет определенный запас наличности. Каждый
инвестор знает об этом правиле и старается его придерживаться в полной мере.
Фондовый рынок открывает перед трейдерами массу возможностей. Не расстраивайтесь, если упустили какую-то по-настоящему выгодную сделку. Помните, что в любой момент может появиться еще один шанс, который позволит получить не меньшую прибыль. Вам не обязательно «торчать» в рынке постоянно. Если же у вас есть упомянутый выше запас наличности, то в правильной ситуации и в нужный момент можно всегда сколотить немалое состояние. В случае успешной сделки старайтесь половину прибыли откладывать, а лучше и вовсе выводить. Вы должны видеть, что вы не просто «варите» свои
деньги в одном «котле», но и получаете реальную прибыль.
4) Если ценная бумага движется в ожидаемом направлении, то не торопитесь снимать прибыль. Вы должны на 100% убедиться в своих выводах. В противном случае можно в кратчайшие сроки потерять весь свой депозит. Если после проведения фундаментального анализа какого-то особого негатива не обнаружено, то все нормально – стоимость ценной бумаги продолжит движение в необходимом направлении. Если проявить настоящую выдержку, то можно неплохо навариться. Как только появляются первые серьезные поводы для беспокойства – можете закрывать позицию.
5) Жадность – плохая черта характера. Многие инвесторы стремятся заработать
капитал на дешевых акциях. Они скупают «мусор» (бросовые
ценные бумаги), рассчитывая на получение большого дохода. Конечно, если ценные бумаги реально недооценены или компания слишком молода, то можно рискнуть. Но Ливермор не был сторонников подобных инвестиций. Он рекомендовал работать в здоровых и сильных отраслевых группах.
Перед тем, как собираетесь открывать позицию, обязательно определитесь с потенциалом сделки. Если вам приходится рисковать большой суммой ради мизерной прибыли, то какой в этом смысл. Мы уже говорили, что как только сделка начинает идти в противоположном направлении – закрывайте ее. Успеете все сделать вовремя – сохраните депозит.
Психология управления капиталом
Мы уже упоминали в статье, что без правильного психологического настроя сложно рассчитывать на реальные успехи. Если вы сумеете настроиться и избавиться от вредных черт характера, то эффективность торговли возрастет в разы. Но понимать правила – это одно, а следовать им - совершенно другое. Я не могу проследить, насколько вы придерживаетесь тех или иных законов. Все, что в моих силах – это перечислить наиболее эффективные и важные из них. Дальнейшее решение, следовать им или нет, ваше право:
1) Относитесь к торговле ценными бумагами, как к своей полноценной работе, а не игре. Когда вам задают вопрос по поводу рода занятий, что вы обычно отвечаете? Наверное, что торгуете на бирже? А вот и неверно. Вы ведь прекрасно знаете, что
трейдинг – это тяжелый труд, поэтому к своей работе необходимо относиться соответствующим образом. Это – работа, поэтому необходимо употреблять слово «работаю».
2) Не стоит метаться из стороны в сторону. Если получилось разработать качественную и эффективную стратегию, то не стоит ее менять – просто «дотачивайте» и совершенствуйте свою систему – так эффективнее. У вас есть две основные задачи – разобраться в рынке и заработать как можно больше денег.
3) Относитесь проще к своим убыткам. Это часть вашей работы. Вы учитесь, поэтому ошибки являются неизбежными. Если в дальнейшем правильно работать со своей стратегией и не допускать ошибок, то больших провалов можно избежать. Используйте не более 10% от своего портфеля. В этом случае вероятные убытки не слишком «потрепают» ваши нервы. Определите для себя граничную сумму, которую готовы потерять в день или в месяц. Что делать, если такой момент наступил? Остановитесь на некоторое время, пока психика не успокоится и не придет в нормальное состояние.
4) Ни в коем случае не старайтесь сразу же отыграть свои потерянные деньги. Психология трейдера такова, что он сразу пытается отыграться. Как правило, это приводит к еще большим потерям. Ни в коем случае не представляйте себе, что можно купить на заработанные деньги, пока они не окажутся на вашей карточке или в руках. В случае их утери будет слишком тяжело психологически пережить потерю.
5) Садитесь торговать исключительно с холодным рассудком. Забудьте о своих проблемах, не думайте о деньгах – сосредотачивайтесь исключительно на результате вашей работы. Старайтесь быть честным к себе и объективно анализировать рынок.
6) Ведите статистику – это очень полезно. Вы должны четко знать, сколько отдали комиссионных, какая пришла прибыль, и сколько денег ушло на убыточные сделки. Если все фиксировать, то это позволит выработать внутреннюю дисциплину и в перспективе зарабатывать намного больше.
Выводы
Эффективное
управление капиталом – это целый комплекс мероприятий, который требуют от трейдера или инвестора максимальной концентрации, постоянного обучения и психологического контроля. Соблюдайте приведенные в статье рекомендации, повышайте свой «левел» и у вас обязательно все получится. Удачи.
alexanderuss