alexanderuss 
Сегодня много кто уже работает или только делает первые шаги на фондовом рынке. Но, несмотря на большое число трейдеров и инвесторов, хорошо зарабатывать на бирже получается далеко не у всех. Основной причиной этого, как ни банально, является отсутствие практики у многих инвесторов и трейдеров или полное нежелание получать новые знания. К слову, одной статьи для присвоения вам категории «профи» явно недостаточно, но некоторые "выжимки" и рекомендации вполне могут пригодиться.
Принципы от практика
Мы начнем с основных принципов торговли, о которых должен помнить каждый трейдер: 1) Многие новички допускают большую ошибку – они начинают торговать в направлении, противоположном действующей тенденции. Это неправильный подход. Перед принятием окончательного решения необходимо определиться, какая тенденция характерна для конкретной ценной бумаги и для фондового рынка в частности. При этом анализировать графики желательно на разных периодах, начиная с большего и постепенно двигаясь к меньшему отрезку. К примеру, сначала проанализируйте движение той или иной акции на месячном графике. После этого переходите на недельный, затем – на суточный. Для чего это необходимо? На графиках с большим периодом гораздо проще изучать основные тенденции в движении цены. При рассмотрении меньшего периода можно увидеть промежуточную тенденцию. Если вы изучили недельный и месячный график, и разглядели на нем восходящую тенденцию, то стоит переключаться на суточный график и работать уже с ним. На нем будет проще искать сигналы на покупку, отказываясь пока от противоположных сигналов. При таком подходе большую часть открытых позиций можно сделать прибыльными и свести риски потери средств к минимуму. 2) Перед тем, как открывать позицию, проанализируйте самый негативный сценарий. Вы должны четко понимать, какую сумму потеряете в случае, если цена развернется в противоположном направлении. Есть распространенное мнение многих новичков, что позицию бессмысленно закрывать, ведь цена рано или поздно будет расти. В некотором роде это действительно так, но в ожидании «чуда» можно упустить возможность заработать на более прибыльных сделках. Для большей наглядности приведем пример. Вы приобрели акции одной крупной компании в прошлом году по цене 200 рублей за одну штуку. При этом вовремя не успели (или не захотели) закрыть позицию. Стоимость ценных бумаг данной компании через полгода снизилась до 100 долларов за штуку, а затем снова пошла вверх, достигнув предела 190 долларов. Где гарантия, что цена акции возрастет хотя бы до такого уровня, чтобы получилось перекрыть свои убытки, не то, что заработать. А ведь уровни колебания этих же акций на внутридневной торговле довольно высоки, что позволило бы неплохо заработать. Так что, удерживать позицию длительное время необоснованно и малоприбыльно. 3) Вы должны знать не только свои вероятные убытки, но и потенциальную прибыль. Да-да, это также крайне важно для конечного успеха. Поставьте для себя границу, когда необходимо закрыть позицию или подтянуть защитные «стопы» до ближайшего уровня. Если своевременно не зафиксировать прибыль, то можно остаться и вовсе без нее. Что это значит? Если вы сидите в позиции, доход по которой составляет около 20%, не нужно держать «стопы» на уровне 15% от действующих цен. Это опасно даже в том случае, если рядом не просматриваются линии поддержки.
4) Учтите, что убыток от той или иной сделки должен быть не больше потенциального дохода. К примеру, если вы рассчитываете на получение дохода в размере 3-5%, то устанавливать стоп-заявку на уровне 5-7% бессмысленно. С чем это связано? Достаточно провести лишь одну ошибочную сделку, чтобы перечеркнуть результаты нескольких прибыльных позиций. Если же несколько следующих сделок окажутся убыточными, то можно потерять львиную долю своих средств, на восстановление которых уйдет слишком много времени. Гораздо логичнее ставить «стоп-лосс» на уровне 1,5-2%. Такая ошибка очень распространена среди начинающих трейдеров. Можно высидеть небольшую прибыль, и залезть при этом в огромные убытки, когда рынок резко разворачивается в обратном направлении.
5) Еще один секрет практического трейдинга заключается в том, что необходимо научиться контролировать позицию своей сделки, правильно подобрав масштаб общего графика. О чем это я? Допустим, вы решились инвестировать деньги в акции на срок до 6 месяцев. В этом случае особое внимание стоит уделить месячным графикам, по которым можно гораздо точнее оценить сигналы применяемых индикаторов и динамику изменения стоимости актива. Бывают ситуации, когда на дневном графике ценная бумага довольно перспективно смотрится. Но достаточно переключить внимание на месячный график и сразу заметно, что никакого роста, по сути, и нет, а кратковременное увеличение цены представляет собой обычную коррекцию на нисходящем тренде.
По данной логике можно размышлять и дальше. К примеру, если вы планируете открыть позицию всего на несколько недель, то необходимо уделять внимание исключительно дневным графикам, забывая про минутные или часовые варианты. При открытии сделки на период до одного дня моменты начала и завершения сделок также необходимо выбирать по внутридневном графике – так эффективнее.
6) Анализировать графики обязательно. Более того, делать это необходимо с регулярной периодичностью, постоянно корректируя защитные «стопы» при движении цены в вашем направлении. Обращайте внимание, чтобы «стопы» стояли на реально обоснованных уровнях поддержки.
Учтите, чем чаще вы планируете совершать сделки, тем больше времени необходимо уделять анализу ситуации. К примеру, опытные внутридневные трейдеры должны следить за рынком по несколько часов в сутки. Если же речь идет о долгосрочных инвестициях, то хватит просмотра новостных лент и периодического рассмотрения графиков (обычно достаточно и одного раза в неделю).
7) Не делайте уж слишком сложный анализ. Большинство новичков слишком ответственно относятся к своей работе и перед открытием той или иной позиции думают слишком долго. Кроме этого, боясь допустить ошибку, многие трейдеры используют целую группу индикаторов, что только мешает в торговле. В этом нет необходимости. Большинство таких программ дублируют друг друга. Достаточно использовать один или два однородных индикатора, которые хорошо проявили себя на той или иной группе. Всего же число «помощников» не должно превышать трех-четырех. Больше – это уже лишнее. Как мы уже упомянули, очень важно использовать разнотиповые индикаторы, к примеру, трендследящие и осцилляторы.
8) У вас обязательно должен быть план торговли и его необходимо придерживаться, во чтобы это ни стало. Не разрешайте эмоциям занимать лидирующую позицию. Стратегия должна выполняться. Если дать волю своим худшим проявлениям (о которых мы еще поговорим ниже), то единственным результатом становится серьезный убыток. Если вы видите, что торговля не идет, и несколько последних сделок оказались «в минусе», то лучше остановиться и отдохнуть.
9) Если в торговле применяются кредитные средства, то анализ необходимо проводить с особой тщательностью и с учетом своих рисков. Помните, что с помощью кредитных средств можно не только увеличить свой доход, но и потерять капитал. К примеру, если вы купили ценные бумаги с 1 кредитным плечом, то при росте стоимости на 5% можно будет рассчитывать на 10%-ную прибыль. Но при падении стоимости и убыток будет равен 10%. В таких ситуациях не стоит забывать о наличии стоп-приказов и необходимости их правильной установки.
Практический трейдинг: избавляемся от «врагов»
Чтобы добиться эффективной и главное – прибыльной торговли, необходимо побороть трех основных врагов – свою жадность, необоснованную надежду и нежелание признавать ошибки. Поговорим о каждом «зле» для трейдера отдельно. 1) Неумение признавать свои ошибки – это частая проблема, как для новичков, так и для опытных трейдеров. Самоуверенность, некомпетентность и гордость (первопричины данного явления) порой играют с нами очень злую шутку, останавливая полноценный процесс развития и блокируя потенциальный рост. Достаточно одного из перечисленных выше недостатков, чтобы об успешной торговле можно было забыть. Неумение признавать свои ошибки, анализировать их и не повторять – это причина слива депозита практически в 90% случаев. Хотя, еще вчера аналогичная ошибка уже была допущена, но вы сказали себе «Я прав» и снова пошли на «стену». Сидеть и ждать, пока цена наконец-то двинется в вашем направлении – глупо, ведь можно не дождаться. Причина такого отношения зачастую кроется в неправильно выстроенной стратегии работы или ее отсутствии. Необходимо сразу оговорить все условия торговли – какой убыток и прибыль будут максимальными, когда уходить со сделки и так далее. Вполне естественно, что и «стопы» должны стоять на своих местах.
2) Ждать и верить в свою судьбу – это, конечно, хорошо. Но можно один раз получить прибыль с «неправильного» тренда, а потом несколько раз подряд прогореть. Если единожды рынок пошел навстречу и простил грубую ошибку, то в дальнейшем это вред ли повторится. Многие новички витают в каких-то своих иллюзиях, они совершенно далеки от существующей реальности. Чтобы этого не допустить, необходимо снова-таки четко придерживаться разработанного алгоритма, работать со своей стратегии и соблюдать правила торговли.
3) О жадности сегодня сказано много, но повториться будет не лишним. Именно жадность погубила множество толковых трейдеров, которые в перспективе могли бы добиться успеха на фондовом рынке. Данный недуг крайне опасен, ведь в случае его появления вы бездумно отдаете свои деньги системе и полностью перестаете контролировать свои действия. При этом жадность может быть двух основных видов:
• При входе в позицию. Это одна из основных причин, почему не получается реализовать действительно прибыльную сделку с необходимым объемом. К примеру, часто бывает, что ставка делается в том месте, где слишком большая конкуренция. Бороться с этой «болезнью» можно и лучшее «лекарство» - упомянутая нами стратегия. Обязательно впишите в свою систему пункт, когда вы будете входить в позицию. При этом, чем точнее будет описание, тем лучше.
• При выходе из позиции. А вот тут бороться с собой уже намного сложнее. Эта жадность будет круче, ведь она вызвана желанием сорвать как можно больший куш. Как обычно происходит? Итак, вы определились со стратегией, определили свои точки входа, тейка, стопа и объем конкретной позиции. После этого совершили тот самый вход, поставили необходимые «стопы» и «лимиты» на выход из позиции. Но как только линия цены начинает свое приближение к «тейку», подключается жадность – меняется план игры, передвигается «тейк», появляется надежда, что цена и дальше будет двигаться в нужном направлении. Только все получается наоборот – цена разворачивается.
Как с этим бороться? Очень просто. Если вы все подготовили, то не принимайте никаких решений во время сделки. Пусть уже все будет, как будет. Анализировать и корректировать свою стратегию будете уже после. Паниковать в процессе сделки бессмысленно и опасно.