Бизнес план трейдера! Есть ли он у вас?

Хочется узнать, есть ли у вас что-то подобное, где все формализовано и записано на бумаге. Чтобы снизить влияние эмоций на принятие решений и знать причины получения убытков, прибыли. Так сказать, профессиональный подход к трейдингу. Если нет, даю пример, как это есть у меня. 

 

 

Бизнес План

 

ФУНДАМЕНТ ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

 

Моя торговля — это мой бизнес! Главное — профессионализм, оценка в пунктах!

 

ДОХОД — РАСХОД = ПРИБЫЛЬ.

 

Низкий риск + максимум прибыли = математика = грааль. Только лучшие условия, не понимаешь — жди. 1) Сохраняй и 2) приумножай. Главное — безопасность бизнеса = позитивный настрой.

 

Торговый метод с высокой степенью отработки + фильтрация по фону (важные уровни П-С с ОИ+, сила и слабость, реакция, подтверждение при низком риске).

 

Высокое МО в сделке = малый обоснованный стоп 3-4 пп, быстрое снижение риска в каждой сделке, двигаем стоп к 0 риску, как есть возможность. Высоковолатильный инструмент, отработка ситуации старшего ТФ.

 

Временное положительное МО — 1 прибыльный день покрывает 2 убыточных.

 

ПОВЕДЕНИЕ

 

  1. Подготовка к торговле, ДО открытия терминала
    - Самое важное!
    Приоритет — профессионализм в каждой сделке и на дистанции. Денег — нет, есть пункты и профессиональное исполнение БП. «Я ХОЧУ стать профессиональным трейдером», «Я торгую как профессионал».

    - Чистое сознание, «чистый белый лист», никакого фикс. мнения о рынке. Человек — робот информации. «Я торгую рыночные условия, а не свои желания или умозаключения» - повторять каждый день. «Не знаю, куда пойдет рынок

    - Фиксация памяти на правилах торговли. Читать правила перед торговлей минимум 3 раза.

    - Настрой на успех. Сознание успешного трейдера, позитивный настрой. Позитивное сознание, сконцентрированное на хороших сделках будет их находить на графике. В плохом самочувствии не торговать.

    Папка прибыльных сделок — просматривать каждый день! Дневник успеха.

  2. Правила торговли
    - Я приступаю к торговле, когда мной прочитан БП и есть позитивный настрой
    - Перед торговлей я обязательно выполню упражнения на развитие и усиление сознания успешного трейдера, просмотрю папку паттернов и прибыльных сделок
    - Основа прибыльной торговли «Доход больше расхода» - есть основа моего БП
    - Я торгую ТОЛЬКО свой БП
    - В день новостей (nonfarm payrolls) не торгую в этот день!
    - Не переношу позиции на завтра и не оставляю на выходные
    - Я торгую только внешние рыночные условия, сосредоточен на силе-слабости ЦД, на условиях 1-2-3 (ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)
    - Я буду терпелив и буду ждать лучших условий в рынке по своему БП
    - Я открываю позиции ТОЛЬКО в соответствии с внешним фоном
    * если на рынке восходящий тренд — бай от поддержек
    * если нисходящий тренд — селл от сопротивлений
    * если флет — от границ флета внутрь
    * если разворот, торгую паттерны разворота
    * если непонятная ситуация, закрываю терминал на 30 минут
    - У меня есть план убытка на день и на сделку
    - Каждая сделка открывается с полным контролем риска, расход на сделку психологически комфортен для меня
    - Если получена убыточная сделка — стоп торговле, выявление причины убытка
    - Я буду обязательно учитывать опыт, делая торговлю максимально эффективной
    - Я буду каждый день 3 раза в день читать свой БП и правила торговли, делая фиксацию памяти на них, внедряя их в свое поведение

  3. Действия в торговом процессе
    - Сбор информации чистым сознанием. Зафиксировать то, что реально происходит на рынке, проговаривая то, что мы видим. Все элементы считывать.

    - Выбор приоритета ценового движения по фактам, что реально происходят на рынке. Если ничего не понятно, уйти от терминала - «не мой рынок».

    - Ждем появление рыночных условий своего БП

    - Подготовка к входу в рынок

    * Почему я собираюсь открыть позицию (куда, откуда и как)?

    * Что я буду делать, если рынок пойдет в другую сторону/не пойдет в нужную сторону? Где я буду выходить с рынка, какой будет потенциальный убыток (комфортный)?

    * Что я буду делать, если цена пойдет в мою сторону? (алгоритм сопровождения прибыльной позиции)

    * Соответствует ли сделка условиям хорошей сделки? (1-2-3)

     

    * Вхожу в сделку, только когда: понимаю, что происходит на рынке; когда есть лучшие условия моего БП; когда есть высокая вероятность прибыльной сделки

  4. Анализ результатов торговли за неделю и месяц, а так же каждую сделку
    - фиксация результата сделки и дня в пунктах и с точки зрения профессионализма
    - причина такого результата
    - составляем план конкретных действий по улучшению ТС

  5. Алгоритм анализа сделки (последовательно)
    - Делаю скрин перед самым входом в рынок, или видео пишу
    - Описываем после входа: что на рынке происходит в моменте, кто сильнее (покупатель, продавец). Какое направление открытия позиции (КУДА?)
    - ГДЕ открываю позицию и почему именно там?
    - КАК я буду открывать позицию, какова логика входа в рынок?
    - Как я контролирую свой РИСК, и какой будет расход, если я окажусь неправ?
    - Какой у меня теоретический тейк-профит, как я буду СОПРОВОЖДАТЬ прибыльную позицию и фиксировать прибыль?
    - Удовлетворяет ли сделка условиям хорошей сделки?
    - Описываем после открытия сделки, но сразу, пока свежо в памяти
    - После закрытия сделки, делаем скрин совершенной сделки

    - Расписываем после выхода: какой результат сделки в пунктах
    - почему такой результат, в чем причина
    - что нужно сделать конкретно, чтобы улучшить свою торговлю

  6. Алгоритм анализа своей торговли (в конце недели и месяца)
    - Количество прибыльных сделок
    - Количество убыточных сделок
    - Максимальная прибыльная сделка в пп
    - Максимальная убыточная сделка в пп
    - Серия подряд прибыльных сделок
    - Серия подряд убыточных сделок (выявление причин)
    - Сколько сделок уходило в плюс сразу (точность)
    - Общий результат торговли в пп (минус комиссия, комиссию прописать в терминале на круг)
    - Что получилось в торговле и почему?
    - Что не получилось в торговле и почему?
    - Основные причины получения прибыли
    - Основные причины получения убытка
    - План конкретных действий для увеличения количества прибыльных сделок
    - План конкретных действий для уменьшения убыточных сделок
    - Мой бизнес-план с учетом полученного опыта в торговле (изменить и выполнять)

  7. Модернизация бизнес плана

    - что конкретно делать, чтобы повторять успешные сделки и не повторять ошибки
    - 100% реализация нового БП

 

ТЕХНИКА

 

 

  1. Психотип трейдера — торговля внутри дня + краткосрочная торговля (вне зоны риска)

  2. ТФ для торговли
    2.1 внутри дня
    М30 - приоритет
    М5-М1 — реакция и подтверждение, входы по М1
    2.2 краткосрочная торговля
    М5 - приоритет, входы по М1

  3. Активфьючерс золота, следим за ролловером

  4. Торговый методторговля от уровней П-С

    4.1. Суть торгового метода и элементы - строю уровни П-С с ОИ+ по трем точкам: Объем (Vмакс флета либо большой кластерный V), точка начала движения цены от V, точка отторжения (зона дискомфорта, минимальные объемы). Корректировка уровней в моменте. Важные уровни с М30 — красным, краткосрочные с М5 — желтым.

    4.2 Методика определения внешнего фона — сила и слабость ценового движения при подходе к П-С, П-С с ОИ+ это ПРИОРИТЕТ, защита уровня, отсутствие защиты. Заполнение минимальных объемов, появление минимальных объемов, заход цены в объемное накопление, как расположены низинки и вершинки, характер ценового движения (импульсное, на пустом баре, коррекционное, прижимается к уровню). Объемы выше-ниже друг друга и комбинации баров. В какой фазе рынок: начало тренда, середина, окончание тренда, флет: сужающийся, куда прижимают, есть ли накопление позиций.

    Вопросы: куда открывать позицию (куда идет рынок), откуда открывать позицию (шорт от сопротивлений, лонг от поддержек, во флете от границ, при паттерне разворота — на разворот), каким образом открывать (при условиях хорошей сделки быстро войти в рынок). Вход в сторону силы от слабости.

    4.3 Условия хорошей сделки
    - Внутренне нравится сделка
    - Конкретные факты, которые показывают, что можно совершить сделку (п. 4.2)
    - Выполнение формулы ОДНОВРЕМЕННО:
    1) Важность (фон, сила и слабость у П-С с ОИ+)
    2) Реакция (защита П-С, отсутствие интереса Vмин)
    3) Подтверждение (хорошее МО от 1:3 и низкий риск до 4 пп, риск выше — не входим)

    4.4 Паттерны входа в рынок


    4.5 Логика входа в рынок. Вход в сторону СИЛЫ от СЛАБОСТИ = соотв. условия
    Расположение максимальных и минимальных (до 5 на М1) покажет, присутствует ли в рынке слабость. Заход цены за Vмакс покажет, что в этом объеме интерес в сторону приоритета. Совершаем сделки 1го эшелона по усл. ВАЖНОСТЬ-РЕАКЦИЯ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ по приоритету М30 (от областей П-С), с реакцией на М5, и подтверждением на М1. Вне зоны риска — дополнительно по приоритету М5 со входами по М1 (краткосрочно). Вход в рынок лимит ордером, подставляем в расчетную точку входа, стоп выставляется автоматически. Либо подставляем лимит ордер в спред.



    4.6 Контроль риска. Жесткий контроль риска = позитивное настроение. В каждой сделке автоматически выставляется стоп лосс, там, где исчезает логика входа. В сделку входим, если МО не менее 1:3. При любой возможности снижаем риск до 0, уменьшая потенциальные расходы (двигаем стоп к БУ). В процессе торговли:

    - (1) вначале выходим из зоны риска на +100пп сделками 1 эшелона от приоритета
    П-С на М30
    - (2) далее получаем право на дополнительную краткосрочную торговлю от приоритета М5 со входом на М1 (4 сделки по 4 пп риска=16 пп риска) (лимит риска краткосрочный)

    - (3) если лимит риска краткосрочный исчерпан, начинаем с п.(1), с переходом на п.(2)

    4.7 Предел расходов на сделку — 4 пп.

    4.8 Предел расходов на день — 16 пп, если достигли, стоп торговле на сегодня

    4.9 Алгоритм сопровождения прибыльной позиции

    - М30-М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М5, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М5, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс, либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.

    - М5-М1. Сопровождаем по вершинкам-низинкам на М1, перенося стоп. Выход при появлении противоположных условий входа на М1, либо после сильной кульминации, когда цена заходит за Vмакс , либо при явной слабости ценового движения у П-С. Против тренда — цель ближайшая П-С. Если рынок топчется и не идет в нужную сторону, перевод в +1 пп.

     

 

 

 

 

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • трейдинг
  • торговый план

Похожие публикации

Комментарии (28)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP