Активные акции - Преимущества NIKE над конкурентами

Stocks in Play - Отбор Акций в игре

28 сентября - понедельник

 

Вчера был по настоящему красный день календаря, а представители сектора Health Care так вообще все за редким исключением были отправлены в Uptick rule. Беспощадно рынок опрокинул все акции данного сектора, приведу пример только двух, потому что остальные выглядят также как близнецы. Из акций в игре хочется выделить NKE и UTX, первая очевидно сходила вниз после активного гэпа в пятницу, а вторая имеет все шансы на ралли.

 

Отбор акций на вторник

публикуется в

16-00

 

Researсh: NJ TISI IHS TTM COST DMND ADSK CUDA NEE

 

ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре: PSX HFC TSO GLNG EPD AXLL HUN AXTA UTX DY XPO UA CRI NKE BURL DSW WBA POST FB AMP

 

Отдельно сектор Health Care: MDT SYK BDX DVA ESRX THC HCA HRTX MDVN BLUE ZIOP RDUS GILD INSM ISIS HZNP AKRX BMY TEVA NVS MYL SCMP

 

 

Состояние премаркета

 

Индекс упал на 2.5% в понедельник, во время торгов в азии тоже снижался, но к открытию восстановил последнюю потерю и стоит на 1880

Какие бы потрясения не происходили на рынке, нефть уверенно стоит на $45 и не желает от этой цены отдаляться

 

 Просмотр графиков торговли на премаркете

 

 

Акции в игре

 

NKE [NYSE]

NIKE, Inc.

Выручка в значении TTM (за последние календарные 12 месяцев) растет 20 кварталов подряд (5 подряд уже считается трендом). Год назад компания заявила о $27.8 млрд доходах, за прошлый год получила $30.6 млрд (10.1% роста за 1 год). Два года назад выручка составляла $25.3 млрд (рост 20.9% за 2 года).

 

Выручка


NIKE подписала контракт с NBA, чтобы стать основным поставщиком одежды на 2017-18 сезон. При этом компания уже владеет поставками для NFL. Пока Under Armour (UA) пыталась заключить договор с NBA, NIKE успешно это сделал, и этот гигант продолжает расти.

NIKE, пожалуй, является самой главной маркетинговой компанией в мире. Ее капитализация, доход и прибыль значительно больше, чем у любого конкурента в индустрии, и каким-то образом фирма поддерживает выдающийся размер дохода на одного служащего (даже с 62000 рабочих). UA и LULU компании совсем другого масштаба, и по справедливости, LULU была инноватором в сегменте повседневной одежды, но NIKE это не останавливает. По сути, обе UA и NIKE фактически подобрали идею LULU высокорентабельной повседневной одежды, наложив на нее собственные бренды, и высокорентабельный бизнес готов.

Если посмотреть на валовую маржу, то она постепенно и неуклонно растет. Это доказывает силу бренда NIKE, так как она увеличивает цены, но рост продаж продолжается.

 

Валовая маржа и Активы


С доходами, пробившими историческое значение, и растущей валовой маржой, можно ожидать, что прибыль будет следовать за ними. Так и есть, она растет в значении TTM (за последние 12 календарных месяцев) как минимум 5 отчетных периодов, а это уже считается трендом.

 

Прибыль


Только этих трех показателей достаточно, чтобы напугать UA, LULU и остальных конкурентов. Но NIKE не только инновационная компания с сильнейшим мировым брендом, она еще и превосходит всех по расходам, чтобы продолжать внедрять инновации. Капитальные затраты сейчас тоже на историческом максимуме. В последней четверти капитальные затраты TTM составили $963 млн, на 9.4% выше, чем год назад $880 млн, и на 61% выше, чем два года назад.

 

Капитальные затраты

Чтобы окончательно "добить" конкурентов NIKE, приведу значения оборачиваемости товарных запасов (inventory turnover), важнейший показатель эффективности бизнеса, характеризующий сколько раз за период компания использовала средний имеющийся остаток запасов (запасы готовой продукции + запасы сырья и материалов). Важность показателя обусловлена тем, что прибыль образуется при каждом обороте запасов. UA обладает очень низким показателем, а LULU не отличается его стабильностью

 

Оборачиваемость товарных запасов


В итоге доход, прибыль и капитальные затраты, каждый в значении TTM сейчас находятся на историческом максимуме. Рост дохода за два года превысил двухзначное значение. Компания встречает конкуренцию на множестве фронтах от UnderArmour (UA) в продвижении с помощью спортивных звезд и знаменитостей, и Lululemon (LULU) в премиум сегменте нижнего белья. Однако продолжает увеличивать продажи и рентабельность, несмотря на конкуренцию.

Сильный бренд означает рост доходов, прибыли и рентабельности, в то время как цены тоже растут вместе с узнаваемостью бренда, когда конкурирующие компании не в силах что-либо изменить.

В понедельник NKE раздал легкие деньги, потому что еще в пятницу цена на его акции уперлась в непреодолимое сопротивление. А высоченный гэп с продолжившимся ростом просто не могли не скорректироваться. К тому же индекс этому способствовал. Поэтому открывшись на 124.50 акция спокойно сходила на 3.5 пункта вниз.

 

 

FB [NASD]

Facebook, Inc.

Еще одни легкие деньги раздал фэйсбук, потому что на прошлой неделе я уже обращал внимание на эту акцию. Компания высоко забралась и потенциал для падения был просто огромный, акция уже сделала первые признаки коррекици, поэтому вчера она просто продолжилась.

 

 

UTX [NYSE]

United Technologies Corporation

Сходила всего на пункт, но вверх, а не вниз как весь рынок. Очень уверенно себя чувствует, потому что уже итак сильно скорректировалась с июня месяца, когда была на 120 долларах. Поэтому настроен на то, что с сегодняшнего уровня возможен хороший рост, нужно только дождаться позитивного рынка.

 

 

HRTX [NASD]

Heron Therapeutics, Inc.

Очень крутое падение началось еще на прошлой неделе с гэпапа. Тогда акция добралась до значения января 2010 года, откуда ее благополучно сбросили. Вчера на открытии акцию держали под минимальными значениями предыдущего дня, и на уровне 29.50 после неудачной попытки роста ее можно было смело продавать. В 11:00 на 27.50 образовалась идеальная вершина из 4-х свечей, упиравшихся в сопротивление.

 

 

HCA [NYSE]

HCA Holdings, Inc.

Очень интересная акция, только потому что она не успела обвалиться как остальные представители Health Care. А значит потенциал падения у нее был высокий. Красиво тик за тиком она скатилась на 4.5 пункта после пробоя дэйлоу в 10 утра.

 

 

POST [NYSE]

Post Holdings, Inc.

Замечательно вышла вниз из диапазона, в который погрузилась после достижения своего All time high. Пробой 66.00 на пятиминутном графике так вообще выглядит совершенством.

 

 

 

Присоединяетесь к чату и Успешных торгов!

 

 

  • nyse
  • дэйтрейдинг
  • NASDAQ
  • stocks in play
  • Research
  • Индекс S&P 500
  • watch list
  • дэйтрейдер
  • Активные акции
  • Акции в игре
  • Выбор активных акций
  • Отбор акций в игре
  • вочлист
  • лучшие акции nyse
  • техничные акции
  • техничное движение
  • лучший риск реворд
  • risk reward
  • обзор рынка nyse
  • обзор американского рынка акций
  • Отчеты компаний
  • Финансовый отчет компании
  • Гайденс
  • Earnings season
  • биржа nyse
  • американская биржа акций
  • Guidance
  • список акций
  • список акций для торговли
  • внутридневная торговля NYSE

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Собери свой портфель акций

Начать инвестировать

Похожие публикации

Комментарии (0)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP