Ljubov Rinne Закон Парето гласит, что лишь 20% наших усилий дают 80% результата. Или другими словами «только часть наших действий является по-настоящему эффективной». Об этом уже несколько раз нам говорил Алексей. В сегодняшнем занятии как раз и говорится о том, как сделать свой трейдинг эффективным, применяя для каждого дня свой генеральный торговый план.
Но сначала были ответы на вопросы.
- Насчет скользящих средних 13,50 или 200-периодных. Алексей считает, что нет особенно большого смысла использовать их. Эта ниша занята роботами. Наша ниша – это работа от уровней.
- Как по графику или по принтам можно узнать, это шорты или покрывают лонг? Никак. Единственно, что различает лонг и шорт – в шорте стаки падают быстрее, чем растут в лонге. Шортовые позиции развиваются быстрее.
- Еще раз про ретест. Хорошо чтобы Level (уровень) пробивался с объемом, то есть есть покупки, пробитие,отжим (сквиз).Смотрим, чтобы на оффере не было скрытых заявок – когда Level пробит и пошли принты, чтобы все шло в открытый рынок и цена двигалась наверх. Хорошо если пробит важный уровень и на него уже наставили заявки, это является хорошим подтверждением направления.
- Сделать своей привычкой – входить в акцию только после выноса или после ретеста.
- Покупать в затянувшемся канале не надо. Надо ждать сквиза и только потом покупать.
Затем приступили к основной теме по ТОРГОВОМУ ПЛАНУ.
Алексей отметил, что самая главная ошибка новичка-самоучки , который пытается освоить различные техники торговли, поглощая тонны информации, это отсутствие системности. В голове возникает хаос, он делает много разных стратегий, пытается это слить воедино и состряпать из этого что-то свое.
Конечно знать много разных подходов это неплохо, но когда он пытается сделать вход по стратегии скальпинга, а выход по стратегии свинг-трейдинга, то нет прогресса и нет получения опыта. То есть до сих пор пока он просто нажимает на кнопки и торгует все подряд, то тут вряд ли чему либо научишься.
Системность – это ключевой плюс! Для того, чтобы находиться в рынке постоянно и держать руку на пульсе, надо уметь делать это системно, то есть по торговому плану.
В торговом плане всего пять пунктов:
- Ищем акцию
- Определяем направление
- Ждем точку входа
- Точка выхода
- Объем позиции
Это универсальный торговый алгоритм и подходит ко всем стратегиям торговли. Но проблема в том, что про торговый план все знают, но по факту мало кто соблюдает все эти пункты.
- Поиск акции
Под каждую стратегию надо находить инструмент по заранее обговоренным критериям.
Наш критерий для торговли – это в первую очередь ДВИЖЕНИЕ. Направленное движение в 1,5 пойнта от экстремума до экстремума – это тот самый ПРЕЦЕНДЕНТ, который позволяет сделать предположение, что в бумаге кто-то есть. И возможно этот кто-то будет двигать ее дальше.
Движение должно быть направленным, трендовым. Движение должно быть красивым – т.е. нам банально понравиться. И обязательно смотрим, что нет теней и каких-то жестких выносов.
- Определяем направление
После того, как бумагу нашли , то выбираем направление, куда хотим вхотить. Надо для себя решить, что же вы хотите от этой бумаги, то есть поставить себе некую цель:
- если тренд, то ждем откат или проторговку
- если разворот, то ищем признаки разворота
И ЖДЕМ!!!
Многие допускают грубейшую ошибку, начиная действовать на этом моменте, считая что только лишь одной разработки торгового плана достаточного для активного действия.
- Ждем точку входа
Среди всех пунктов торгового плана – это самое главное!
Что в первую очередь отличает человека- трейдера от человека- аналитика? Это то, что ТРЕЙДЕР ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ и действует. А аналитик только говорит, как надо действовать, но сам не действует. И если бы трейдер не нажинал на кнопки и не принимал решения, то наверное такой профессии и не было бы.
По факту через какое-то время вы заметите, что ваша торговля всегда будет успешна в том плане, что практически в большинстве случаев, наверное в 80% случаев вы будете угадывать и видеть то направление, в которое нужно входить в бумагу. Конечно происходят и ошибки, когда выбираешь неправильное направление движения.
Но статистически УБЫТОК формируется за счет того, что вы входите в неправильный момент.
Поэтому точке входа надо уделять значительное количество внимания, времени и сил.
Из чего складывается ТОЧКА ВХОДА :
- Нам нужно, чтобы РИСК в акции был ограничен, чтобы было место для постановки СТОПА. Вывод – нет места для постановки стопа – нет трейда. Запомнить это – торгуем от стопа, торгуем от риска! Если в движении акции нет точек входа – нет и переживаний по этому поводу! Заходим только в такой трейд, где возможно поставить стоп и ограничить свой риск. При постановке стопа обязательно учитываем СПРЕД. Тут Алексей порекомендовал очень правильное соотношение, которое нужно просчитывать:
СПРЕД х 3 = минимальный СТОР.
Если в бумаге спред 10 центов, то будьте готовы к тому, что стор будем минимально 30 центов. Если спред 1 цент, то для мининимального стопа 3 цента достаточно.
Но так как в среднем у вас будет стопы 15-20 центов, то стоит думать о том, что 3-4 цента это спред, а центов 15 вы еще бумаге даете ходу.
Расчет: спред – 4 цента:
Stop = Spread x 3= 4 x 3 = 12 point
Стоп с учетом спреда = 12 (чистый стоп) + 4(спред) = 16 центов
- Также еще для точки входа нужен ПОТЕНЦИАЛ.
Если нашли хорошую точку входа, но из нее нет потенциала в движении – то там делать нечего.
Потенциалы бывают двух видов:
а) потенциал при развороте
В этом плане ( об этом Алексей говорил на теханализе) есть очень хорошее
правило о 30% от движения, которое мы разворачивам:
Если бумага упала на 3 доллара, то 1 пойнт потенциала в ней есть
А если упала на 5 долларов (потенциал 5х30%=1,5 пойнта), отошла на 50 центов и там формирует второй сквиз , т.е. уже вторая проторговка , но в рамках UP-канала, то канальный разворот может быть отработан. И если вы покупаете, у вас есть еще 1 пойнт потенциала. Это хорошо!
Но бывает и так, вроде дождался, когда бумага развернется и даже покупаешь на второй проторговке в правильном месте. Но при этом ты забываешь просчитать то, что эта вторая проторговка уже формируется там, где уже половина движения закрыта, ну или хотя бы те же самые 30%.
То есть точка входа по паттерну есть, а потенциала уже из нее НЕТ.
И это встречается довольно часто, когда бумага уже развернулась и из уже выжала все по максимуму и денег уже взять неоткуда.
б) потенциал при трендовой торговле
Что касается непосредственно трендовой торговли, здесь немного сложнее. Но сейчас хорошо работает то, что бумагу гоняют от уровня к уровню.
То есть происходит раскачка бумаги от уровня к уровню, но в рамках тренда.
И есть такая цифра в среднем, что:
Потенциал бумаги на хорошей новости= ATR x 3
Что касается ATR – то не стоит воспринимать этот показатель, как какую-то цифру, на которую можно ориентироваться.
ATR – это Average True Range – средний размах колебаний акций, дисперсия, сколько она в среднем ходит от экстремума до экстремума. Но это не очень корректный показатель на взгляд Алексея и воспринимать его категорически не стоит.
Алексей сказал, что он никогда не использовал ATR в торговле и не собирается это делать.
- Точка выхода
Условно можно поставить точкой выхода такое понятие как потенциал.
Точка выхода складывается из тех параметров, которые вы себе задаете.
Алексей рекомендовал 3 варианта определения точки выхода:
- Оптимальный вариант с отработкой соотношения РИСК – РЕВОРД оптимально1 к 3, то есть на каждый доллар риска вы должны зарабатывать три доллара прибыли.
Если вам дают деньги, то есть смысл задуматься и забрать деньги!
Почему именно 1 к 3? За счет того, что большинство сделок у вас будет минусовых, то крайне важно, чтобы средняя положительная сделка покрывала среднюю отрицательную сделку, в таком случае вы будете находиться в плюсе и по счету будет какой-то прирост.
- ТРЕЙЛИМ СТОП - этот вариант больше подходит для торговли трендов.
Вы купили какой-то канал, то есть купили какое-то трендовое движение и оно спокойно идет и формирует какие-то хорошие уровни поддержки и все замечательно. То просто банально подтаскивайте под уровни, под эти проторговки свой стоп. Это наверное самое простое и самое полезное в том плане, чтобы вы спокойно сидели в позиции и не дергались, а анализировали и получали свой торговый опыт.
- СТОП ПО РЕЗУЛЬТАТУ
Бывает и так, что вы купили какой-то импульс или просто купили какое-то пробитие, или купили тренд, а он начинает как-то жестко ускоряться – и вы понимаете, что это та фаза ускорения, после которой скорее всего возможен РАЗВОРОТ, то здесь Алексей рекомендует придерживаться следующего правила:
Правило: 70% от бумажной прибыли нужно забирать
Для ИМПУЛЬСОВ это очень хорошо работает, Алексей этим очень часто пользуется. Особенно с утра. Просто забирает деньги.
- Объем позиции
Еще до входа в позицию вы должны четко дать себе отчет в том, сколько акций вы берете, будете ли вы докупаться или допродаваться, то есть наращивать или сбавлять позицию. Если начать это делать по ситуации, в тот момент, когда вы уже будете находиться в сделке, есть достаточно большая вероятность, что вы ошибетесь, допустите какую-то неточность и в конечном итоге что-то пойдет не так.
И Алексей привел такой пример. Самая распространенная ситуация. Человек покупает 100 акций по $50. Акция дает ему 70 центов, то есть он сидит + $70 и думает, что же я так мало взял. Я же вчера потерял $100, я чувствую, что она пойдет еще выше и я удвоюсь. Он докупается еще 100 шерст по 50,70 и средняя цена у него становится 50,35 и 200 акций. Бумага сквизает и откатывает и он остается в нуле, либо вообще обратно возвращается и он уже в минусе. Такие варианты, когда включается жадность и хочется больше – таких ситуаций по факту довольно много.
Насчет НАРАЩИВАНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ позиции есть два лагеря.
Первый вариант – не докупаться и не допродаваться в позиции.
Бывает такое, что у человека 10 долларов до лимита, правильный стоп в бумаге центов 20, то есть максимум он может позволить себе взять 100 акций, а он хочет побыстрей отбиться и берет 300 акций. Бумага от спреда чуть откатывает и срабатывает автокавер и день его закончен.
Поэтому РАЗМЕР ПОЗИЦИИ надо обязательно совоставлять с СОВОКУПНЫМ РИСКОМ и со своим дневным лимитом.
Второй вариант - это когда человек докупается и допродает позиции. Тут действует такая золотая серединка, которая вам тоже понравиться. Это тот вариант, когда вы каждую докупку и каждую допродажу воспринимаете как ОТДЕЛЬНЫЙ ТРЕЙД.
Например, взяли 100 акций по $50 и поставили стоп $49,80. Докупили через доллар по $51 и на эту докупку тоже ставите свой отдельный стоп. То есть и на первой части прибыльной позиции вы можете поставить свой трейлинг стоп, например за уровень. Или покрыть ее стопом 1 к 3. А вторую докупку просто оценивайте как отдельный трейд и это помогает.
Наилучший вариант – купил и сиди, не докупайся и недопродавайся!
Итог. На первый взгляд кажется, что соблюдать все пункты торгового плана несложно. Но по факту, если взять суммарно все трейды, которые будете совершать – это только 5% трейдов полностью соответствуют вашему торговому плану.
Тут даже неважно, какой стратегией торгуете, если вы будете делать что-то несистемно и хаотично, то никогда не сможете разобраться в том, что же конкретно у вас не получается.
Если вы будете придерживаться постоянно торгового плана ,то в какой-то момент вы начнете понимать, что же конкретно не получается.
Развитие трейдера в основном происходит за счет того, что он сокращает количество ошибок именно такого плана.
Именно в тот момент, когда вы сможете добиться, чтобы весь ваш торговый план был выполнен и вы на этом заработаете – это круто! Это дает вам УВЕРЕННОСТЬ, ОПЫТ и ДЕНЬГИ.
Но еще более круче, когда вы полностью выполнили свой торговый план, но у вас что-то не получилось. Т.е. получаете негативный опыт, но если вы сделали это системно, то вы знаете, в чем там была ошибка.
Торговый план всего 5 пунктов и надо стать как робот, как оператор, который системно делает что-то.
Даже негативный опыт – потеря денег по плану, гораздо лучше, чем потеря денег без плана. Так как при этом вы получаете опыт.