Info-Maker Торговая система - невероятно мощный инструмент для получения прибыли на фондовом рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли).
Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.
Что представляет собой торговая система?
Система - это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.
Человеческие эмоции - самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.
Элементы торговой системы
Большинство трейдеров уже знакомы с четырьмя главными составляющими системы торговли, это:
- Торговая формация. Этот элемент определяет условия, при которых вы будете искать возможность совершить сделку.
- Сигнал входа. Этот элемент указывает точную точку входа в сделку, включая докупку или повторный вход.
- Исходный стоп-лосс. Он определяет уровень, на котором вы должны выйти из сделки, если она станет убыточной.
- Сигнал выхода. Этот элемент определяет, когда нужно закрывать сделку или сокращать размер позиции.
Но на самом деле, существует 12 элементов, которые необходимо принимать в расчет при построении собственной системы. К ним относятся:
- Стратегия
- Рынки
- Таймфреймы
- Личная психология
- Периодическая оптимизация системы
- Сетап
- Вход
- Выход
- Масштабирование позиции
- Управление рисками
- Начальный стоп
- Мониторинг системы
Разработка торговой системы
Процесс разработки системы критически важен для формирования прибыльного подхода к рынкам. Следуя правильному процессу, вы быстро получите систему, которая сможет прибыльно и стабильно работать в будущем.
Если же процесс неправильный, он будет пустой тратой времени и приведет лишь к потере денег.
Данный процесс остается неизменным, независимо от того, хотите ли вы создать систему торговли акциями, фьючерсами или валютными парами. После того, как вы выбрали свою стратегию торговли и определили цели, необходимо выполнить 4 следующих шага:
- Написать свое видение каждого из элементов системы торговли
- Выбрать торговые сигналы, которые лучше всего соответствуют вашему видению
- Протестировать систему на истории, чтобы оценить и улучшить ее эффективность
- Сформулировать правила управления портфелем и размером позиций
Почему торговая система работает?
Чисто механические системы торговли - наилучший способ преодолеть проблемы, связанные с психологией трейдера.
Большинство трейдеров теряют деньги, потому что на их решения оказывают влияние различные психологические предубеждения, которые ухудшают торговлю. Многие из этих предубеждений хорошо работают в других отраслях жизни, но являются полной противоположностью тому, что необходимо трейдеру, чтобы стать успешным.
Например, когда ребенок идет в школу, он начинает получать положительную обратную связь каждый раз, когда дает правильный ответ. У большинства людей это формирует желание быть правым во всех сферах жизни (сознательно или подсознательно). Во многих случаях наша самооценка напрямую связана с тем, чтобы оказываться правым чаще, чем какой-то воображаемый уровень (например, 80%), который мы считаем порогом "ума". Однако...
Для успешной торговли, быть правым не так важно!
На практике, хорошая торговая система, использующая следование тренду, может ошибаться в 70-80% случаев, но будет при этом приносить хорошую прибыль. Дело в том, что прибыльность торговли определяется не процентом положительных сделок.
Подсознание, которое фокусируется на правоте, не может помочь вам стать прибыльным трейдером. Наоборот, оно будет побуждать вас "зависать" в убыточных сделках дольше, чем нужно, в надежде, что они превратятся в прибыльные. Таким образом, увеличится средний размер вашей убыточной сделки.
Кроме того, вы будете стремиться быстрее закрывать прибыльные позиции, чтобы остаться правым в конкретной сделке. Таким образом, размер средней прибыльной сделки будет небольшим по сравнению с убыточными.
Желание быть правым порождает поведение, прямо противоположное тому, которое необходимо для прибыльной торговли.
Таких предубеждений много, но хорошо разработанная и реализованная программа торговли по системе поможет вам преодолеть их и стать прибыльным трейдером. Получить все необходимые знания для того чтобы стать прибыльным трейдером можно на специализированных курсах от компании United Traders. Термин "механические торговые системы" означает, что программа не оставляет возможности трейдеру принимать ситуативные и эмоциональные решения.
Рабочие торговые системы
Существует много разных торговых систем, которые действительно могут эффективно работать. Вот лишь несколько систем, которые, при правильной разработке, могут привести вас к успеху:
- Следование тренду
- Торговля на разворотах
- Фундаментальная система (числовая система Грэхема)
- Возврат к среднему
- Торговля дешевыми акциями (пенни-стаками)
Разрабатывая свою систему, помните:
Лучшая торговая система - та, которую вы разрабатываете с учетом своих личностных качеств, убеждений и целей.