Александр Клочков Отвечая на вопрос одного трейдера в чате, про шорт в акции FENG, получилось очень много качественной и нужной информации, про тему, которая не так часто освещалась мной, и вылилось в такой пост (а то и мануал)
Прежде всего нужно иметь план торгов и знать чего ожидать от акции, и как она может открыться. А вариантов открытий куча, но я рассказал про самые рабочие.
Есть акция под названием FENG. По дневному графику она улетела сильно (pump and dump), и потом её слили.
В чатике ловили её в районе 4.70$ все стандартно от уровней вчерашнего дня.
Про шорт от уровня вчерашнего дня, я подробно рассказал в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=MDoftGig-q0 оно является пожалуй одним из самых главных для понимания как лучше торговать pump and dump, где нужно заходить и выходить.
Но сегодня речь пойдет о следующем дне, день после слива. По принципу он похож и на предыдущий день (Second day). Так же ждем уровни, но нужно знать, чего ожидать такого, чтобы зайти правильно в позицию.
FENG - 5 Минутный график
Как я писал выше, вы должны знать варианты развития событий на следующий день торгов. И многие не могут сказать, что должно такого произойти на следующий день, чтобы зайти в позицию. Такие точки входа я пишу каждый день в отборе акций, в закрытой зоне.
Но для начала определим, мы шортаем Pump and Dump после накачки. Покупаем, после слива на шортсквизе. Если интересно почему именно так, то смотрите видео основы, где я все подробно рассказал https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfqEz0S5kN3S4pIxx1swpmwp
Есть некоторые закономерности при входе, которые выявлены мной за 8 лет торговли.
Касательно дней накачки (first up day) вариантов несколько:.
- Шорт на палках (много нюансов, новичку опасно). Когда акция летит палками и делает new high. Посмотрите first up day на графике выше.
- Шорт от уровней сформированных внутри дня (Для новичков)
- Шорт на палке после отката (lower high) (Для новичков)
Касательно следующий денй, после дней накачки (first up day):
- Нужно ждать только вынос шортистов, чтобы зайти в шорт.
- Шортать в пробой вчерашних или сегодняшних low дело глупое и не благодарное, т.к. с каждым движением вниз, вероятность вынести шортистов увеличивается + momentum buyers (об этом как-нибудь в другой раз, поэтому я просто называю это вынос шортистов)
С точками входа определились, теперь рассмотрим, чего ждать на следующий день.
Вариантов развития всего 3, и есть много подвидов:
- Вариант 1 - Геп вверх (Gap up)
- Вариант 2 - Геп вниз (Gap down)
- Вариант 3 - Открытие по цене в районе вчерашнего дня (Prev. day close)
Вариант 1 - Геп вверх (gap up)
Геп может быть как на уровень вчерашнего дня (2,3) так и выше(4) ниже(1). После слива без откатов вчерашнего дня, задача акции вынести шортистов, и чем выше вынесут тем нам лучше.
Рассмотрим все ситуации отдельно:
Ситуация (1)
- Нужно чтобы пошли выше до 4.40-4.50 ситуация на 4-
- Нужно чтобы пошли на 4.60-4.80 это уже ситуация на 5
Ситуация (2) и (3)
- Нужно просто открыться на уровнях вчерашних дней. А дальше мы уже смотрим на открытии, как торгуются в стакане. Гепы могут как пойти выше до уровней, так и слиться с открытия. Что нужно искать в стакане смотрим тут https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfoYyS-vBVr-Flnm34D5ZudG
Ситуация (4)
- Нужно просто открыться, дальше смотрим где находится ближайшая фигура либо не целая, такая как 4.75,4.50,4.25. А если целая, такая как 4.00, 5.00, то еще лучше. Заход будет на фейке этих фигур (этой зоны, зона может плавать от +/- 5-10ц в обе стороны, зависит от волатильности акции.)
И так, ключевое слово в этих ситуациях нужно, и на рисунке я изобразил ситуации, которые нужны для захода. Но может пойти и выше, что с этим делать уже принимаем решение в реальном времени.
Про небольшой геп на уровне, мне вспомнился этот закрытой видео урок, из закрытой зоны https://www.youtube.com/watch?v=8X3p-msuJ6M благодаря как раз знанию гепов, в этом трейде было заработано 5000$
Вариант 2 - Геп вниз (gap down)
Тут ситуация чуть отличается, и уровни от которых можно будет зайти в шорт я нарисую на конкретных примерах.
Рассмотрим все ситуации отдельно:
Ситуация (1)
- Вынос до цены закрытия вчерашнего дня до 4.14$ ситуация на 3- (Маленькое движение после гепа)
- Вынос до уровней вчерашних дней 4.30$ ситуация на 4 (Среднее движение после гепа)
- Супер вынос палками до уровней вчерашних дней 4.50$ ситуация на 5 (Сильно движение после гепа)
Ситуация (2)
- Вынос до цены закрытия вчерашнего дня до 4.14$ ситуация на 4 (Среднее движение после гепа)
- Вынос до уровней вчерашних дней 4.30$ ситуация на 5 (Сильное движение после гепа)
Остальные ситуации, которые я не нарисовал, очень плохо работают. Все из-за нюансов геп даунов и трейдинга в целом. Нюанс геп даунов, в том, что чем слабее движение после гепа, тем меньше вероятность пойти. Т.е. тут важны ближайшие уровни, а так же насколько мощное движение было до этих уровней.
Ситуация (3)
- Тут есть нюанс, т.к. геп слишкой большой, закрытие гепа может не произойти, нужно сильное движение + встретить фигуру, как тут 4.00$. Ситуация на 4 (Среднее движение после гепа)
- Вынос до вчерашнего закрытия. Ситуация на 5 (Сильное движение после гепа)
Так же, у вас мог появиться вопрос, а если пойдет на 4.40. Я исключил эти моменты, т.к. движение акций, обычно такое как я нарисовал, а дойти до 4.40$ может, но очень редко, я даже не помню сколько раз за год такое видел. (из-за сильного геп дауна)
Вариант 3 - Открытие по цене в районе вчерашнего дня (prev. day close)
Ситуация (1)
- Вынос до уровней вчерашних дней 4.35$-4.40$ ситуация на 3 (Маленькое движение после открытия)
- Нормальный вынос до уровней вчерашних дней 4.45$-4.50$ ситуация на 4 (Среднее движение после открытия)
- Супер вынос палками до уровней вчерашних дней 4.50$ ситуация на 5 (Сильно движение после открытия)
Тут нюанс состоит в построении позиции. Про это я описал ниже в разеделе "как торговать такие ситуации и управление рисками"
Если хотите знать, почему именно так как я написал выше, то смотрите видео c анализом самых лучших дней https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfpTGOHoo9xLCNSggfzVof7K и практические советы по этим ситуациям https://www.youtube.com/playlist?list=PLnRtZyp4oZfqbQIbQofWmOAjZxO3axs1j т.к. передать опыт 8 лет в посте это будет целая книга, в видео есть ответы на все вопросы.
ИТОГИ:
Как торговать такие ситуации и управление рисками:
- Вынос до уровней вчерашних дней 4.35$-4.40$ ситуация на 3 (Маленькое движение после открытия)"
P.S.Как то так. Запарился писать пост) Делал 3 часа. Сначала решил просто расписать, что Кириллу рассказал в обучении. А потом понесло, надо же все по полочкам рассказывать и структурировать, так и получилась такая портянка.
Думаю записать видео по этому плану, т.к. от текста все это понять и пропустить через себя многим будет тяжело, мне кажется, что думаете ?