Info-Maker Вы хотите улучшить результаты своей торговли? Возможно, вам нужно применить в вашей торговой стратегии положительное ожидание.
Использование зон спроса и предложения - один из способов успешной торговли на рынке. Еще большую ценность представляет применение положительного ожидания в торговой стратегии, использующей зоны спроса и предложения. В данной статье будет показан простой и эффективный способ, как это сделать.
Основная идея
Когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз, такая зона становится зоной предложения. Новая зона предложения будет областью сопротивления для любых движений в будущем, поскольку теперь условия более благоприятны для движения вниз. Когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх, такая зона становится зоной спроса. Новая зона спроса будет противодействовать откатам цены, поскольку она поддерживает ее движение вверх.
Определение зон спроса и предложения может помочь вам выявить ценовые области, где быки и медведи продавливают цену вверх или вниз. Чем сильнее зона спроса или предложения сопротивляется движению цены (что заметно при ее ретесте), тем более значительным будет склонность к повышению или понижению при пробитии зоны.
Этот простой, но эффективный, метод торговли рассматривает зоны спроса и предложения в сочетании с простой скользящей средней (SMA). Данный метод можно использовать на 30-минутном тайм-фрейме. Он хорошо работает на валютных и товарных рынках, в трендовых движениях. На рынке могут появляться возможности, когда цена находится в области накопления или распределения. Особенно хорошо это работает на рынках, свободных от нечестных манипуляций.
Критерии входа в сделку
Открывайте сделку в шорт, когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз и закрывается ниже ее, при условии, что SMA имеет наклон вниз, что является подтверждением склонности к понижению. Убедитесь, что цена находится ниже 30-периодной SMA, когда входите в шорт. Открывайте сделку в лонг, когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх и закрывается выше ее, при условии, что SMA (30) имеет наклон вверх, что является подтверждением склонности к повышению. Цена должна находиться выше SMA (30), когда вы входите в лонг. Подробнее данную стратегию я рассмотрю позже. Когда наклон SMA (30) отсутствует или не дает убедительного свидетельства склонности к повышению или понижению, торговать не стоит.
Более высокие тайм-фреймы имеют более значимые зоны спроса и предложения. Эти зоны можно рисовать автоматически или вручную.
Для метода торговли, описываемого в данной статье, эффективные зоны спроса и предложения, как правило, рисуются на определенных круглых цифрах, оканчивающихся на 50 или 00. Например, если пара NZDJPY торговалась на уровне 86.46, то зоны спроса снизу будут на 86.00, 85.50, 85.00 и т.д. Зоны предложения сверху будут на 86.50, 87.00, 87.50 и т.д. Аналогично, если пара GBPUSD торговалась на 1.6758, то ближайшие зоны спроса будут на 1.6750, 1.6700, 1.6650, а ближайшие зоны предложения - на 1.6800, 1.6850 и 1.6900.
По различным причинам, все же будут происходить временные просадки. Цена будет продолжать двигаться в неожиданном для вас направлении, поэтому нужно взять под контроль то, что вы имеете. Крайне важно контролировать все, что вы можете контролировать на своем торговом счете. Чем больше сделок вы совершаете, тем меньше влияние отдельной сделки на общее состояние вашего счета.
Подробное описание стратегии
Название стратегии: Трейдер с положительным ожиданием
Тип стратегии: Ситуативная
Пригодность: Подходит для профессиональных трейдеров
Тайм-фрейм: 30-минутный график
Индикаторы: SMA (30), зоны спроса и предложения
Сделка в шорт: Открывайте короткую позицию, когда цена пробивает зону спроса в направлении вниз и закрывается ниже ее, при условии, что SMA имеет наклон вниз, что является подтверждением склонности к понижению.
Сделка в лонг: Открывайте сделку в лонг, когда цена пробивает зону предложения в направлении вверх и закрывается выше ее, при условии, что SMA (30) имеет наклон вверх, что является подтверждением склонности к повышению.
Стоп: 60
Цель: 120 пипс
Отношение риск/прибыль: 1:2
Размер позиции: Используйте 0.01 лот на каждые 1000$ (т.е. 0.1 лот на 10 000$); или 0.1 лот на каждые 10 000 центов на центовом счете (т.е. 1.0 лот на каждые 100 000 центов)
Риск в сделке: 1%
Стоп в безубыток: Можно перевести стоп в безубыток после прохождения 40 пипс.
Следящий стоп: Можно установить следящий стоп в размере около 50% после прохождения 100 пипс (Примечание: использование следящего стопа не является обязательным)
Примеры торговли
На каждом графике красная вертикальная линия слева показывает, где позиция была открыта, а красная вертикальная линия справа - где она была покрыта. Разделители периодов указывают конец одного торгового дня и начало следующего. SMA (30) на графике показана синим цветом. В данных примерах спред не отображен.
Пример А: 28 мая 2014 GBPJPY вошла в зону спроса на 171.00. Цена закрылась ниже зоны спроса, и когда сформировалась следующая свеча, была открыта сделка в шорт, которая принесла прибыль. На рисунке 1 вы можете увидеть, что данная сделка совершалась, потому что SMA (30) имела наклон вниз, а сигнал появился, когда цена находилась ниже SMA (30).
Рисунок 1
Инструмент: GBPJPY
Ордер: Продажа
Дата входа: 28 мая 2014
Цена входа: 170.75
Стоповый ордер: 171.35
Цель: 169.55
Дата выхода: 29 мая 2014
Статус: Закрыта
Прибыль/убыток: 120 пипс
Пример B: 20 мая 2014, GBPAUD, набравший силу, пробил вверх зону предложения на уровне 1.8050 и закрылся выше нее. SMA (30) уже имела наклон вверх, подтверждая восходящий тренд. Сделка в лонг была открыта на формировании следующей свечи. Цена достигла цели в тот же день. На рисунке 2 видно, что цена находилась выше SMA (30). Пробитие зоны спроса также произошло выше нее.
Рисунок 2
Инструмент: GBPAUD
Ордер: Покупка
Дата входа: 20 мая 2014
Цена входа: 1.8067
Стоповый ордер: 1.8007
Цель: 1.8187
Дата выхода: 20 мая 2014
Статус: Закрыта
Прибыль/убыток: 120 пипс
Пример C: В примере на рисунке 3 использовался следящий стоп (не являющийся обязательным). Целью такого управления риском является избавление от риска в сделке и фиксация уже достигнутой прибыли. Но недостатком является наличие вероятности преждевременного выхода. Тем не менее, сделка в данном примере была успешной. 20 мая 2014 пара EURAUD пошла дальше вверх (она уже находилась в восходящем тренде), пробив зону предложения на уровне 1.4700 и закрывшись выше нее. Сделка была открыта, когда сформировалась следующая свеча.
Рисунок 3
Инструмент: EURAUD
Ордер: Покупка
Дата входа: 20 мая 2014
Цена входа: 1.4720
Стоповый ордер: 1.4660
Цель: 1.4840
Следящий стоп: 1.4770
Дата выхода: 21 мая 2014
Статус: Закрыта
Прибыль/убыток: 120 пипс
Вы должны знать, как условия каждого рынка могут повлиять на эффективность вашего метода торговли. Например, когда цена становится медвежьей, быки вынуждены отдать то, что заработали ранее. Те, кто торгует по системе "Купить и держать", будут вытряхнуты с рынка. Когда цена входит в фазу равновесия, терпение быков и медведей подвергается испытанию. Если совмещать два метода торговли, то прибыль, которую принес первый, может пострадать от просадок, которые испытывает второй. Единственный способ успешно торговать на рынке - это контролировать негативные факторы, потому что именно это, в конечном итоге, принесет прибыль.
Полезный подход
Данный метод торговли является эффективным. Просто игнорируйте все сигналы в лонг, когда SMA (30) имеет наклон вниз, а сигналы в шорт - когда вверх. В этом случае шансы будут в вашу пользу, и легче будет переносить колебания цены. Метод положительного ожидания, подобный описанному в данной статье, может принести вам прибыль в долгосрочной перспективе. Всегда будут положительные и отрицательные периоды, но контроль отрицательных факторов и оптимизация положительных позволят вам оставаться на плаву и значительно увеличить баланс торгового счета.