romandgatyev 
EUR/USD Фундаментальный анализ: Валютная пара евро-доллар США на этой неделе предприняла попытку сильного снижения. Тем не менее, данные из США в пятницу помешали медведям реализовать до конца начатое. На этой неделе был опубликован ряд данных, который все же указывает на возможность продолжения нисходящего тренда в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Данные по рынку труда в Испании, опубликованные во вторник продолжают указывать на проблемы в этом государстве. Количество безработных в прошлом месяце вновь выросло достаточно сильно до 79 200 человек. Предыдущее значение по этому показателю составило 19 700. Эксперты прогнозировали не столь значительный рост до 23 400 человек. В рамках заседания Европейского центрального банка, каких-либо новых шагов предпринято не было, как я и полагал. Тем не менее, в своих комментариях, глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что его структура готовит дополнительные стимулирующие меры, которые должны будут оказать более существенную поддержку экономике монетарного союза. Одной из таких мер может стать увеличение объема программы выкупа облигаций у стран с проблемной экономикой, к которым сегодня относятся Испания, Португалия, а также Греция. На этом фоне, доходность ценных бумаг этих государств снизилась. В США на этой неделе было достаточно много публикаций. В понедельник появились данные по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM. Показатель существенно вырос по отношению к предыдущему значению и достиг отметки 59 пунктов. Значение за прошлый месяц составило 56,6 пунктов. Эксперты прогнозировали небольшое снижение до 56,5 пунктов. Что касается торгового баланса США, его дефицит несколько вырос до 43 миллиардов американских долларов. Предыдущее значение, как и мнение экспертов было на уровне 40 миллиардов. Сектор услуг США показал несколько слабые значения. Тем не менее, индекс остается выше 50, что по-прежнему указывает на его рост. Текущее значение в среду оказалось на отметке 57,1 пунктов. Предыдущее значение показателя осталось на уровне 58,6 пунктов. Эксперты прогнозировали небольшой спад до 58,2 пунктов. В среду также были опубликованы данные по количеству новых рабочих мест в США от ADP (неофициальный показатель). Его значение выросло до 230 000 человек. Предыдущее значение по этому показателю пересмотрено с ростом до 225 000 человек. Но эти данные, даже не являясь официальными, сыграли свою роль для рынка. На фоне ожиданий заседания ЕЦБ и пятничных нонфармов, EUR/USD направилась вниз. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США сократилось до 278 000. Это событие еще больше укрепило веру рынка в то что рынок труда в США прогрессирует. Предыдущее значение этого показателя составило 288 000. Естественно, больше всего ожидались именно пятничные данные по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в этой стране в прошлом месяце сократилось до 214 000, что не так плохо, с учетом того, что цифра остается выше 200 000. Предыдущее значение этого показателя пересмотрено с повышением до 256 000. Прогноз был несколько более скромным. Эксперты полагали, что количество новых мест снизится до 235 000. Что касается уровня безработицы, этот показатель продолжает постепенно снижаться в соответствии с ранее сделанными прогнозами Федеральной резервной системы. В пятницу он достиг отметки в 5,8 процентов. Предыдущее значение по нему составило 5,9 процентов. Экономисты полагали, что значение не изменится. На будущей неделе ожидается не так много данных из еврозоны и США, которые могут оказать существенное влияния на колебания котировок. В частности, в пятницу в еврозоне ожидается публикация предварительных данные по темпам квартального роста ВВП во Франции и Германии. Как полагают эксперты, во Франции, этот показатель вырастет до 0,1 процента. В Германии он также вырастет до 0,1 процента с текущего значения в -0,2 процента. Что касается США, в четверг ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице. Как полагают эксперты, показатель немного вырастет до 282 000 при текущем значении в 278 000. Более важные данные в США будут опубликованы лишь в пятницу. Речь идет об индексе розничных продаж. и базовом индексе по этому показателю. Как полагают эксперты, индекс розничных продаж вырастет до 0,2 процента с текущего значения в -0,3 процента. Что касается базового индекса, он также по мнению экономистов вырастет до 0,2 процента с текущего значения в -0,2 процента. Несмотря на достаточно слабые (по крайней мере по отношению к предыдущему значению) показатели нонфармов, ситуация на рынке труда в США продолжает оставаться позитивной. Мы полагаем, что американская валюта продолжит свое ралли, возможно с небольшой коррекцией как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Что касается евро, перспективы расширения стимулирования со стороны Европейского центрального банка будут оказывать существенное давление на эту валюту. Технический анализ: 
С точки зрения технического анализа, валютная пара EUR/USD продолжает среднесрочный и долгосрочный нисходящий тренд. Правда, закрепиться под уровнем поддержки в районе 1,2430 так и не удалось, несмотря на то, что в пятницу утром это казалось еще реальным. Скорее всего, будет предпринята еще одна попытка, естественно уже на будущей неделе. Индикатор Ишимоку указывает на возможность продолжения нисходящего тренда, его кривые по-прежнему направлены вниз. Цена находится ниже облака Ишимоку, и это свидетельствует о преимуществе медведей на рынке. Тем не менее, на будущей неделе очень вероятна коррекция, которая будет вызвана продолжением эффекта от данных по количеству новых рабочих мест в США в отсутствие других публикаций в начале недели. GBP/USD Фундаментальный анализ: На этой неделе валютная пара предприняла очередную попытку снижения. Частично, медведям удалось завладеть инициативой. Тем не менее, ближе к концу недели, на фоне данных из США, о которых мы рассказывали в прогнозе евро-доллар США, британская валюта несколько восстановилась. В понедельник состоялась публикация данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Этот показатель вырос до 53,2 пунктов. Предыдущее значение составило 51,5 пунктов. Эксперты прогнозировали, что значение останется без изменений. Во вторник были опубликованы данные по индексу деловой активности в области строительства. Этот показатель сократился до 61,4 пунктов. Его предыдущее значение составило 64,2 пунктов. Экономисты ожидали, что индекс сократится не столь значительно до уровня 63,5 пунктов. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании сократился до 56,2 пунктов. Предыдущее значение этого показателя составило 58,7 пунктов. Эксперты ожидали лишь небольшого снижения до 58,5 пунктов. Уровень промышленного производства в этой стране вырос до 0,4 процента. Предыдущее значение этого показателя составило 0,2 процента. Эксперты прогнозировали рост до 0.3 процента. Естественно наиболее ожидаемым событием прошлой недели стало заседание Банка Англии и комментарии главы Марка Карни. Процентные ставки, а также объемы программы покупки активов остались без изменения. Что касается роста процентных ставок, пока что перспективы в этом направлении остаются туманными. Экономика Великобритании восстанавливается не так быстро, как ожидалось и импульс, который наблюдался еще в конце прошлого года, начале текущего потерян. На будущей неделе в Великобритании ожидаются публикации данных по рынку труда. В частности, по мнению экспертов, количество заявок на пособия по безработице сократится до -24 900. Текущее значение этого показателя составляет -18 600. Также, состоится публикация отчета по инфляции от Банка Англии. Это важное событие, на которое рекомендуется обратить внимание. Других важных данных из этой страны не ожидается. С фундаментальной точки зрения, валютная пара GBP/USDв среднесрочной и долгосрочной перспективе может продолжить снижение на фоне ожиданий рынка в отношении ужесточения монетарной политики в 2015 году со стороны ФРС. Технический анализ: 
С технической точки зрения, в пятницу цена остановилась на достаточно важном уровне, который определяется нижней границей облака Ишимоку. Была попытка его пробития, однако после данных из США, цена ушла выше. Скорее всего, данный уровень будет протестирован еще раз. Тем не менее, ситуация такова, что она фоне отсутствия важных данных из США и Великобритании до среды, в первые два дня будущей недели может начаться коррекция. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, сохраняются нисходящие тенденции. Индикатор Ишимоку также указывает на возможность продолжения даунтренда. Его кривые направлены вниз. Для того, чтобы нисходящее движение получило импульс, необходимо преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку. USD/JPY Фундаментальный анализ: Японский финансовый и экономический истеблишмент на этой неделе взял перерыв, предоставив данным из США оказывать существенное влияние на валютную пару доллар США-японская йена. Цена достигла новых максимумов, после чего в пятницу, ушла на небольшую коррекцию на фоне данных из США, о которых я говорил в прогнозе EUR/USD. На будущей неделе в Японии также ожидается не так много данных, которые могли бы оказывать влияние на валютную пару. Скорее всего, рынок будет дожидаться пятничных данных по розничным продажам в США. В целом, можно сказать, что недавние заявления главы Банка Японии по-прежнему оказывают влияние на колебания японской йены против американского доллара. При более благоприятной макроэкономической статистике из США рост валютной пары может продолжиться. Технический анализ: 
С технической точки зрения, в долгосрочной и среднесрочной перспективе может продолжиться рост. Однако на будущей неделе возможно коррекционной движение на фоне отсутствия данных из США до пятницы. Скорее всего, на котировки будут продолжать оказывать влияние данные по количеству новых рабочих мест, опубликованные в пятницу. Индикатор Ишимоку указывает на возможность продолжения роста (скорее всего, уже после коррекции). Цена находится выше облака Ишимоку, что говорит о преимуществе покупателей. Коррекция скорее всего, будет не очень серьезной. Вполне возможно до уровней 113-112. После этого, рост может возобновиться. Для того, чтобы валютная пара обновила максимумы, необходимо успешно протестировать уровень в районе 115. GBP/JPY Технический анализ: 
С технической точки зрения, валютная пара GBP/JPY продолжает восходящее движение. Цена только недавно преодолела верхнюю границу облака Ишимоку и закрепилась выше. Тем не менее, на этой неделе она не смогла преодолеть очередной уровень сопротивления в районе 184 и откатилась ниже. Индикатор Ишимоку указывает на возможность продолжения восходящего тренда. Его кривые Тенкан и Киджун все еще направлены вверх. В ближайшее время, скорее всего, на рынке будет коррекция по данной валютной паре ввиду отсутствия важных макроэкономических данных из Великобритании и Японии в первые дни будущей недели. Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе тренд вверх сохраняет свою актуальность.