Классические фигуры технического анализа

Суть технического анализа

Технический анализ – это анализ изменения цены в исторических данных для проекции поведения цены в будущих периодах. Изменение цены – это изменение баланса спроса и предложения, вызванного реакцией участников торгов на макро- и микроэкономические показатели, касающиеся интересующего актива. Попросту говоря, технический анализ дает возможность определить куда будет двигаться цена, основываясь на исторических повторениях. Так, со временем, получилось графически структурировать поведение участников торгов при выполнении различных торговых задач. Некоторые действия участников рынка настолько идентичны, что их отображения на графиках стали классическими моделями. Далее рассмотрим их подробнее. 

Классические фигуры технического анализа

• Голова и плечи
• Тройная и двойная вершина
• Тройное и двойное дно
• Флаг
• Вымпел
• Треугольник
• Чашка с ручкой

Голова и плечи (Head and Shoulders)

Данная разворотная модель формируется после восходящего тренда. Фигура состоит из трех ценовых максимумов и линии поддержки. 

• Восходящий тренд.
• Левое плечо. Формируется верхним пиком восходящего тренда и откатом вниз.
• Голова. Формируется продолжением движения цены вверх после отката, пробоем максимальной цены левого плеча и откатом с максимального ценового уровня.
• Линия шеи. Это линия поддержки, которую нужно провести по минимальным ценам отката левого плеча и отката головы. И продлить ее вправо.
• Правое плечо. Формируется ростом цены от минимума отката головы, цена не доходит до максимальной цены головы, возвращается к линии шеи и пробивает ее сверху вниз.
• После пробоя уровня поддержки, линия шеи становится уровнем сопротивления.
• Цена, пробив уровень, возвращается, чтобы протестировать его уже снизу. После тестирования и отбоя от уровня можно заходить в шорт позицию.

Тройная и двойная вершина/ Тройное и двойное дно

(Triple Top, Double Top/ Triple Bottom, Double Bottom)

Данные разворотные модели формируются после тренда. Тройная (двойная) вершина, после восходящего, тройное (двойное) дно, после нисходящего. Так как пары этих моделей похожи друг на друга, то подробно рассмотрим тройную (двойную) вершину.

• Восходящий тренд
• Первая вершина. Формируется восходящим трендом, отмечает локальный максимум после которого следует откат.
• Дно отката. Откат от максимума первой вершины формирует дно, после чего цена продолжает свой рост к максимуму первой вершины.
• Линия поддержки. Проводим горизонтальный уровень поддержки по цене дна отката.
• Вторая вершина. Формируется восходящим движением цены от дна отката к уровню максимума первой вершины. Максимум второй вершины не обязательно должен быть равен максимуму первой; часто встречаются ситуации, когда цена не доходит до максимума первой вершины или идет выше. После чего цена стремительно падает и пробивает уровень поддержки сверху вниз.
• После пробоя уровня поддержки, линия поддержки становится уровнем сопротивления.
• Цена, пробив уровень, возвращается, чтобы протестировать его уже снизу. После тестирования и отбоя от уровня можно заходить в шорт позицию.

Флаг (Flag)

Данная модель продолжения движения формируется после сильного восходящего либо нисходящего движения цены. Фигура состоит из сильного движения, канального отката и продолжения трендового движения. Применять можно как для лонга так и для шорта. Так как эти две модели зеркальны, то подробно рассмотрим флаг для длинной позиции.

• Восходящий тренд. Визуально напоминает флагшток
• Локальный максимум, после которого следует откат.
• Флаг. Формируется серией волновых движений цены. Каждый последующий максимум которого ниже предыдущего, и каждый последующий минимум также ниже предыдущего.
• Линии поддержки и сопротивления проводим по локальным минимумам и максимумам от цены минимума первого отката к цене последующего локального минимума и продлеваем вправо. Аналогично с локальными максимумами.
• После пробоя уровня сопротивления и цены предыдущего максимума можно заходить в длинную позицию.

Вымпел (Pennants)

Данная модель продолжения движения формируется после сильного восходящего либо нисходящего движения цены. Фигура состоит из сильного движения, треугольника и продолжения трендового движения. Применять можно как для лонга так и для шорта. Так как эти две модели зеркальны, то подробно рассмотрим вымпел для длинной позиции.

• Восходящий тренд.
• Локальный максимум, после которого следует откат.
• Вымпел. Формируется серией волновых движений цены, которые своими максимумами и минимумами формируют треугольник.
• Линии поддержки и сопротивления проводим по локальным минимумам и максимумам от цены минимума первого отката к цене последующего локального минимума и продлеваем вправо. Аналогично с локальными максимумами.
• После пробоя треугольника и цены предыдущего максимума можно заходить в длинную позицию.

Треугольник (Triangle)

Треугольник самая распространенная фигура технического анализа. Рассмотрим 3 основных вида треугольников.

Равнобедренный треугольник (Symmetrical Triangle)

Равнобедренные треугольники встречаются как на восходящих трендах, так и на нисходящих, и продолжают предшествующее движение. 

• Тренд
• Треугольник. Фигура формируется минимум двумя касаниями линии поддержки, и двумя касаниями линии сопротивления (стороны треугольника)
• Линии поддержки и сопротивления чертим по двум максимумам и минимумам консолидации цены после тренда и продлеваем их.
• Выход из треугольника должен быть во второй половине фигуры; если цена вышла раньше, то фигура считается не состоявшейся и дальше ее рассматривать как треугольник не верно. При выходе цены за пределы треугольника во второй половине и пробое цены предыдущего максимума или минимума можно заходить в лонг или шорт позиции соответственно.

Восходящий/нисходящий треугольник (Ascending/Descending Triangle)

Восходящий/нисходящий треугольник встречается как на восходящих трендах, так и на нисходящих. И символизирует начало движения вверх/вниз независимо от того, какое направление тренда было до этого. Пробойная сторона треугольника должна быть практически горизонтальной. Более сильной моделью считается продолжение движения.

• Тренд
• Треугольник. Фигура формируется минимум двумя касаниями линии поддержки, и двумя касаниям линии сопротивления (стороны треугольника)
• Линии поддержки и сопротивления чертим по двум максимумам и минимумам консолидации цены после тренда и продлеваем их
• Выход из треугольника должен быть во второй половине фигуры; если цена вышла раньше, то фигура считается не состоявшейся и дальше ее рассматривать как треугольник не верно. При выходе цены за пределы треугольника во второй половине и пробое цены предыдущего максимума можно открывать позицию.

Чашка с ручкой (Cup With Handle)

 Чашка с ручкой является фигурой продолжения восходящего тренда.

• Восходящий тренд
• Чашка. Локальный максимум, после которого следует откат в виде дуги, которая визуально похожа на чашку с пологим дном, и плавное продолжение роста цены. Максимумы левого и правого края чашки должны быть примерно равны.
• Линия сопротивления. Проводим линию от максимума восходящего тренда до максимума после пологого отката и продлеваем ее вправо.
• Ручка. После формирования фигуры (чашки) идет отбой от уровня сопротивления, более резкий и не такой глубокий, и возврат цены к линии сопротивления.
• После формирования ручки и пробоя линии сопротивления можно заходить в длинную позицию.