Info-Maker Смысл трейдинга - поймать ритм. Со временем вы начнете определять торговые формации, которые стабильно работают применительно к вашему стилю торговли. Если у вас высокий процент прибыльных сделок или ваша средняя прибыль значительно превышает размер убыточных сделок, вы будете в прибыли.
Ваш стиль торговли - это то, что отличает ваше поведение на рынке от поведения других трейдеров. Ваш опыт, страхи и предрассудки сплетаются и образуют ваше видение рынка. Как бы ни были хороши система или формации, которые вы видите, но если система противоречит вашим взглядам на мир, вы не заработаете денег.
Одна из наиболее популярных торговых систем всех времен - "Черепаха". Ее приверженцы могли зарабатывать сотни миллионов долларов на товарных рынках. Именно так - сотни миллионов. Но все равно, некоторые из проходивших обучение по этой системе не стали по ней торговать. Даже если они получили ту же подготовку, что и другие "черепахи", некоторые из них не смогли понять концепцию, что прибылям нужно давать расти. Дело не в системе, дело в трейдере.
В данной статье мы рассмотрим 6 классических формаций для внутридневной торговли, которые вы сможете использовать в рамках своей торговой системы. Рассматриваемые формации являются классическими, так как он работали в 1980-х, и будут продолжать работать в 2030-х.
При изучении каждой формации для внутридневной торговли, важно помнить, что для достижения успеха нужно найти ту, которая больше всего соответствует вашему стилю.
-
Пробой внутри дня
Не имеет значения, находится ли рынок в тренде или бесцельно плывет в боковике, утром всегда происходят пробои. О пробое можно говорить, когда акция на самом открытии рынка делает гэп вверх или вниз на повышенном объеме. Такие движения почти всегда связаны с новостями.
Правила торговли пробоев внутри дня
1) Акция делает гэп вверх или вниз на повышенном объеме.
2) Подождите, пока сформируется торговый диапазон в период с 9.30 до 9.50 утра.
3) Покупайте или продавайте на пробое High/Low утреннего диапазона примерно в период с 9.50 до 10.10 утра.
4) Заранее определите цель для прибыли в своей позиции. Цель прибыли должна согласоваться с волатильностью акции.
5) Нужно ставить стоповый ордер. Размер стопа не должен превышать 2%. Начинайте искать выход из сделки, если она не показывает прибыль к 11.00 утра.
Вас может удивить такая привязка ко времени. Внутридневная торговля - быстрый процесс, поэтому есть лишь определенное время, чтобы заработать в каждой сделке. В 11.00 количество участников рынка резко снижается, и торговать пробои становится тяжело. Поэтому нужно входить и выходить быстро, время не на вашей стороне.
Профиль трейдера - Пробой внутри дня
- Ожидает быстрой отдачи
- Волатильность считает своим другом
- Способен принимать торговые решения в считанные секунды
- Менее ориентирован на то, чтобы поймать тренд, и больше - на получение быстрой прибыли, пока тренд не развернулся
-
Торговля против пробоя
Ваша способность заранее точно найти пробой будет определять, как часто акция будет продолжать движение в направлении первичного тренда. Если вы просто продаете и покупаете каждый пробой, ваш процент успешных сделок, скорее всего, будет около 50%. Из этого можно сделать вывод, что неудавшихся пробоев примерно столько же, сколько и тех, которые продолжают движение по тренду.
Можно со всей уверенность сказать, что на неудавшихся пробоях тоже нужно зарабатывать.
Правила торговли против пробоя
1) Акция делает гэп вверх или вниз на повышенном объеме.
2) Подождите, пока сформируется торговый диапазон в период с 9.30 до 9.45 утра.
3) Если акция делает гэп вверх, то High первого 15-минутного диапазона не может быть пробит. И наоборот, если акция делает гэп вниз, то Low первого 15-минутного диапазона не может быть пробит.
4) Покупайте или продавайте на пробое торгового диапазона между 9.45 и 10.10 утра в направлении, обратном гэпу.
5) Цель прибыли - закрытие гэпа.
6) Стоп-лос - ниже High или Low утреннего диапазона, в зависимости от направления гэпа.
Профиль трейдера - Торговля против пробоя
- Ожидает быстрой отдачи
- Волатильность считает своим другом
- Способен принимать торговые решения в считанные секунды
- Его привлекает идея идти против тренда
- Любит наказывать других трейдеров, которые слишком быстро входят в сделку
-
Торговый рейндж
Существует огромное количество трейдеров, которым не удавалось заработать на торговле рейнджей. Не потому что рейнджи не работают, просто они не работают для них. Медлительность движений и то, что нужно торговать более крупными суммами, чтобы получить ту же прибыль, вызывает определенные затруднения у большинства трейдеров. Возможно, то что вызывает затруднения у других отлично подойдет вам, поэтому посмотрите на правила торговли рейнджей и определите, подходят ли они для вашего стиля.
Правила торговли рейнджей
1) Объемы в акции должны быть небольшими по сравнению с утренними объемами.
2) Определите очевидный диапазон High-Low в период с 9.30 до 11.00 утра. Он не всегда может соответствовать High и Low этого дня. Просто убедитесь, что вы определили первичный рейндж.
3) Расстояние от High до Low должно составлять не менее 1%. Это даст вам достаточную прибыль, чтобы покрыть комиссии и сопутствующие риски в любой сделке.
4) Открывайте новую позицию между 11.00 и 14.00.
5) Покупайте внизу рейнджа и продавайте вверху.
6) Цель для прибыли - High и Low рейнджа.
7) Стоп-лос зависит от величины рейнджа. Главное правило - выход из диапазона рейнджа не должен превышать 0.20% от его величины. Так, если рейндж составляет 2%, то акция не должна выходить из него более чем на 0.4%.
Профиль трейдера - Рейнджи
- Медленная реакция
- Любит проводить тщательный анализ в течение от нескольких минут до нескольких часов
- Считает волатильность нежелательным риском
- Старается ограничить риск, ставя короткие стопы
- Тяготеет к четкому торговому каналу, а не к наклонным линиям или другим геометрическим фигурам
- Считает нормальным открывать несколько сделок по одной акции
-
Пробой в конце дня
В конце дня, в районе 14 часов, волатильность на рынке снова достигает пика. В это время трейдеры возвращаются с обеда и открывают новые или закрывают старые позиции, готовясь к следующему торговому дню. Это дает отличные торговые возможности для активных трейдеров, когда диапазон High-Low, установленный ранее в этот день, пробивается.
Если вы торгуете только утром, для того чтобы не переторговывать и работать с волатильными бумагами, когда появляются новые возможности, то вполне возможно, что вам понравится волатильность после 14 часов и вы вновь сможете вернуться в игру.
Правила пробоя в конце дня
1) Акция выходит за утренний диапазон после 14 часов с повышением объема.
2) Акция способна выйти из диапазона на 0.2%.
3) Цель прибыли - размер движения, предшествовавшего формированию диапазона.
4) Стоп-лосс - средина диапазона. Это на случай, если пробой окажется неудачным и акция опять свалится внутрь утреннего диапазона.
Профиль трейдера - Пробои в конце дня
- Медленная реакция
- Любит проводить тщательный анализ в течение от нескольких минут до нескольких часов
- Любит волатильность
- Любит поймать тренд на закрытии
-
Торговля флагов
Флаг - это классическая фигура технического анализа, которая появилась задолго до нас с вами. Если вы не знаете, то это - наклонная прямоугольная формация, которая появляется после сильного движения. Основными характеристиками этой формации являются повышающийся объем и резкое движение цены. Затем акция начинает консолидироваться в виде рейнджа, который идет против тренда, а объем полностью иссякает.
Большинство трейдеров не торгуют флаги, но на эту фигуру технического анализа стоит обратить внимание только из-за того, что она основана строго на принципах цены и объема.
Правила торговли флагов
1) Акция должна сделать пробой на повышенном объеме
2) Формируется наклонный прямоугольный рейндж, содержащий не менее 4 свечей
3) Открывайте новую позицию на пробое выше или ниже этого рейнджа
4) Цель прибыли - такой же размер движения, как и до формирования флага
5) Стоп надо размещать ниже Low рейнджа при входе в лонг и выше High рейнджа при входе в шорт
Профиль трейдера - Флаги
- Менее ориентирован на конкретный временной интервал дня и больше на торговлю фигур технического анализа
- Любит видеть несколько внутренних баров и консолидацию перед продолжением движения
- Любит проехаться на первичном тренде ради прибыли, независимо от того, займет ли это несколько минут или несколько часов
- Ищет только один вход в акции, чтобы заработать на очередном крупном движении
-
Треугольники
Было бы неправильно не затронуть концепцию восходящих и нисходящих треугольников. Как и флаги, восходящие и нисходящие треугольники формируются после сильного движения в акции.
Восходящий и нисходящий треугольники - это та формация, в которой вы можете буквально ощущать, как цена откатывает прямо на вас, когда идет не в вашу сторону. Если вы входите в шорт, акция не может пробить High дня, и вы сразу же чувствуете облегчение, когда она откатывает. Этот проблеск надежды уступает место страху, когда акция быстро разворачивается вверх, не пробив предыдущий Low дня. Этот процесс продолжается снова и снова, кажется что он длится вечность. И к тому времени, когда акция, наконец, делает пробой, вы уже два часа как считали, что все пропало.
Правила торговли треугольников
1) Акция должна иметь сильное движение в смысле цены и объема
2) Установив High или Low, каждый отбой от уровня должен становиться все слабее
3) Покупайте или продавайте на пробое дневного диапазона
4) Стоп размещайте ниже последней разворотной реакции при сделке в лонг и выше последнего разворота при сделке в шорт.
5) Цель прибыли - такой же размер движения, как и до формирования треугольника
Профиль трейдера - Треугольники
- Менее ориентирован на конкретный временной интервал дня и больше - на торговлю формаций
- Любит видеть на графике несколько внутренних баров и консолидацию
- Любит проехаться на первичном тренде ради прибыли, независимо от того, займет ли это несколько минут или несколько часов
- Ищет только один вход в акции, чтобы заработать на очередном крупном движении
Заключение
В этой статье мы рассмотрели 6 классических формаций для внутридневной торговли. Легко можно описать и еще с десяток других фигур технического анализа, но это привело бы к одной из основных проблем, с которой сталкиваются активные трейдеры. Дело в том, что на рынке каждый день появляется слишком много возможностей.
Ваша работа заключается не в том, чтобы торговать их все, а в том, чтобы торговать лишь некоторые из них. Помните, чтобы стабильно зарабатывать на рынке, достаточно освоить всего одну формацию.