Иван Садов Отбор акций NYSE - Stocks in Play - Торговые идеи NYSE
Как Джесси Ливермор научил меня искать точку разворота в акции
Неделя №46
Неделя просто шикарная! Идеи работали на ура, индекс прекрасно и отчетливо показал точку слома тренда вверх. Нефть идет на новые минимумы, а наставления Джесси Ливермора продемонстрировали свою непоколебимую и вечную истину в ситуации с Facebook (подробности далее).
Если есть еще люди, не прочитавшие "Воспоминания биржевого спекулянта" минимум пять раз, вперед к перечитыванию "Библии трейдера". С каждым новым прочтением, начинаешь находить общие моменты из своей торговли и ситуаций в книге, таким образом незыблемые правила закрепляются в памяти навсегда.
И это единственная книга, которую нужно прочесть трейдеру. Все! Больше никаких бумажных изданий читать не надо, потому что ни одна другая книга не научит вас торговать, а только больше запутает. Научиться торговать можно только на собственном опыте.
Вперед к обзору!
В четверг в 14 часов по Нью-Йорку проводил разбор торговых идей NYSE, где написал о переломе восходящего тренда в индексе S&P500, тогда он пробил 2070 вниз после трех попыток оттолкнуться. Когда и 2060 падение не остановил, уже стало ясно, что разворот в индексе вступил в свою силу. И сегодня в пятницу 13 индекс стоит уже 2025.
О нефти я уже не пишу своих предположений давно, так как надоело быть «Капитаном Очевидность». Еще месяц назад она сдала позиции 46, уровень который был очень важным и показательным. То есть дальнейшее движение зависело от того может показать нефть силу возле него или нет. И вот, в начале ноября была сделана скромная попытка его преодолеть — безуспешная. В итоге цена уже 40! Напомню, что OPEC обещали держать уровень 39-40 во что бы то ни стало.
FB
На мой взгляд самая интересная бумага этой недели, и вот почему. На ее примере можно показать, насколько важно для трейдера быть гибким и уметь подстраиваться под рынок, и одновременно следовать своей линии.
Считаю Facebook перекупленной бумагой, которую в понедельник удержали на 106, пробой которого может продолжить рациональную коррекцию. Еще более значимая поддержка 105 – уровень с которого был гэпап – так я оценивал бумагу во вторник. Во вторник она оттолкнулась от 106 и улетела вверх.
Стало понятно, что на шорт бумагу ставить рано, пусть она и перекуплена. Ситуация аналогична имеющим место в книге «Воспоминания биржевого спекулянта», когда Джесси Ливермор знал наверняка, что какой-то актив упадет и продавал в большом количестве. А потом его выносило последней волной роста, так как на рынке было большое количество непрофессионалов, покупавших на самых вершинах. Тогда он сделал, пожалуй, самый главный вывод: мало быть правым на рынке, нужно уметь определять и дожидаться точки входа.
На следующий день, в среду, акцию снова покупают обезумевшие от набитых карманов игроки, которые спешат обменять свои деньги на акцию и толкают Facebook на очередной all time high.
И только в пятницу, когда бумага в четверг отторговала следующим образом,
снова поставил акцию в список шортовых: «Из-за сложившейся ситуации с индексом Facebook снова на шорт. В четверг была сильная поддержка 108.00, которую не пробили даже на падающем под закрытие индексе. Но на постмаркете уровень уже не удержали».
Получилось идеально, акция пробила 108, потом уровень начала недели 106 и закончила в дэйлоу ниже 104. Считаю, что в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» собраны абсолютно все ловушки и правила торговли для трейдера. Ситуация с Facebook подтверждает что «необходимо дожидаться точки входа» и «действовать в направлении наименьшего сопротивления».
VRX
Очередной conference call провела Valeant в надежде спасти положение. Похоже давление Билла Акмана, наконец, достигло результата, и руководство компании повернулось к прессе лицом. Событие вернуло акцию в игру, которая ходила четко по обозначенным мной на прошлой неделе уровням 85, 83 и 82. Волатильность зашкаливает, спред сокращался в ключевых моментах до 6 центов, что вполне позволительно для среднестатистического трейдера. Выделился сквиз шортистов от 82 в 12:30, не отвергаю вероятность, что это сама компания или тот же Акман таким образом подрывает уверенность игроков играющих в короткую. Считаю такие действия верными, сам бы так делал, если бы был у руля, еще бы добавлял гэпапы день ото дня.
NKE
Уже две недели жду разворота NKE, после предыдущего отчета его поволокли наверх. И вот, наконец, игроки не выдержали напряжения и устали дожидаться продолжения роста во время топтания акции на месте. В среду начались продажи после пробоя поддержки 130, и закрыли бумагу в дэйлоу на 127.
В четверг акция уже стояла на своем месте – ШОРТЛИСТЕ. Аналогично Facebook компания была давно перекуплена с задранной вверх ценой. На этой неделе пришли сразу два катализатора, которые указали, что именно сейчас акция начнет разворачиваться – это обвал абсолютно всех ритейлеров на своих отчетах, а также перелом индекса S&P500, который я заметил в четверг вечером в 22 часа. А уже в пятницу бумагу слили до 121.87.
РИТЕЙЛЕРЫ
Помня об ужасном обвале Walmart на отчете в октябре, и видя как валился Macy’s на премаркете, подбитый собственным отчетом, сразу поставил всю пачку ритейлеров на шорт лист. Идея предполагала «принцип боулинга», когда одна кегля падает и сбивает другие, и так далее. Принцип, который я подхватил во время прошлого сезона отчетов, идеально сработал второй раз подряд. Ритейлеры сыпались каждый на своем отчете и, улавливая негатив от конкурента, снижались еще больше.
В среду отчитался Macy’s.
Повалил за собой TGT и TJX.
В четверг выросли на своих отчетах KSS и DDS, но не удержались под давлением рынка и свалились в пятницу.
В пятницу на отчетах упали TJX и JWN.
STX WDC SNDK
Следующая идея недели, которая хорошо отличилась — это падающие производители жестких дисков и памяти. Вообще долго ожидал следующей волны роста с низов, но в понедельник они прижались к своим поддержкам так, что рассчитывать на рост уже было бессмысленно. Поэтому, когда во вторник они пробили свои поддержки и закрылись в дэйлоу, поставил их на лист шорт. Падение в продолжилось до конца недели.
Индустрия Chemicals
Всю неделю слежу за индустрией, в пятницу дождался разворота. И это на фоне слабого индекса, значит разворот вверх должен продолжиться.
CSIQ
Акция была выделена среди отчетных, как перспективная. На отчете закрыла гэпап и снижалась. С обеда начался идеальный разворот.
TWOU
Акция из списка «в игре», которая попала в него из-за зарождающегося разворота, который и продолжила сегодня.