SPY В понедельник не торговал, хотя несколько хороших возможностей все же было, но начнем со вторника 08/12/15:
LUV
Новостная бумага с повышенным объемом:
- Уровни: 45.3(дей лоу и ), 44.7(точка разворота на дейли), 44.19(лоу консолидации по дейли)
- Трейды:
1) Шорт 200 акций консолидации под дей лоу с риском за нее, вышел после пробоя 44.7 на первых аптиках.
2) Шорт ре-тест 44.7 200 акций с риском за левел. Вышел по стопу.
3) Удержали 44.7 и лонг 300 акций в консолидации над ним, риск за левел. Вышел весь сайз после после того, как не взяли резистанс 45.3 - Выход поздний, я мог бы выйти на первых даунтиках с возможным перезаходом(видел в трансляции парни покупали на этом откате).
На следующий день:
Пропустив "сладкую" консолидацию под 44.7 в 10:45 через час я зашортал 300 акций на следующем откате по худшей цене с тем же риском. Вышел 100 в ускорении на первых аптиках, еще 200 затрейлил с риском за сквиз.
KMI
Об этой компании несколько дней шумит вся социальная сеть Stocktwits: Порезали дивиденды на 75%, нефть обновляет лоу, к тому же сама компания на исторических минимумах и на очень высоких объемах, что очень интересно.
- Уровни: Единственный, но очень интересный левел, это зеркальный 16.56 он очень сильный.
- Трейды:
1) После мощного выкупа на пре-маркете произошел ре-тест 16.56. лонг 400 акций по плохой цене c риском за сквиз по 16.49 вышел когда нефть резко пушнула (желание забрать прибыль: я сделал 2/3 из возможного) - не смотря на то что я как видно вышел по хорошей цене - это ведь трейд с большим потенциалом и характер движения очень рваный. К тому же трейдинг сводится к то что бы держать виннеров и резать убытки, иначе на дистанции с моими 35% положительных трейдов мне не выжить. Влияют конечно условия конкурса.
2) На следующий день я практически повторил этот трейд тем же объемом и риском, но вышел по достижении $300.
NAV
Бумага с фильтров которая пробила ATL на высоком объеме.
- Уровни: 10.35(ATL который сегодня пробит и под ним сформирован треугольник - Тогда еще не видел бумагу ) 9.77(сегодняшний лоу).
- Трейды:
Шорт 300 акций по 9.90 с риском за сквиз (нужно в такие бумаги грузить намного больше, но у меня плюсовой лимит) не почему то не добавил в консолидации под лоу. Вышел 200 акций совершенно без причины: Напридумывал себе фигуру 9.5 и по неведомым причинам считал что оттуда будет сквиз, хотя как видно все в тренде, оставшиеся 100 вышел в последние секунды как должен был выйти весь сайз.
Выводы: Эта неделя была полна возможностей, даже в понедельник для меня кое что нашлось. Существует такая проблема: Я не сижу потенциал, борюсь с этим упражнением с постановкой R/R ордеров, но когда R/R уже получен как в NAV я почему то дергаюсь, на выходных подумаю над тем как стать лучше в таких ситуациях...