Trading Floor Review XXX - Возвращение

Друзья, всем привет!

Мы все долго ждали этого момента, и он настал - возвращение еженедельного обзора событий и акций Trading Floor Review!

Надеюсь, вам и дальше будут нравиться наши обзоры, а мы в свою очередь будем стараться радовать вас отличным контентом и интересными нововведениями.

В начале поста хочется напомнить, что же это за обзоры. Trading Floor Review - это серия постов, в которых я рассказываю о самых интересных моментах и акциях, произошедших за минувшую неделю. В наши обзоры мы периодически вставляем записи лекций по самым актуальным паттернам, лекции по чтению ленты, занятия английским и ещё много всего.

Главные события:

• В 2015 году темпы экономического роста в КНР составили 6,9% - самый низкий показатель за последние 25 лет

• Видеосервис Netflix увеличил квартальные доходы на 22,8% до $1,82 млрд.

• Waste Connections, Inc. и Progressive Waste Solutions Ltd. вошли в финальную стадию переговоров о слиянии

• Microchip Technology купил Atmel Corp по цене $8,15 за акцию

Краткий итог недели:

В минувший понедельник в Америке праздновался День Мартина Лютер Кинга и рынок не работал, но начиная со вторника (19 января) началась активная стадия сезона отчетов. Думаю, многие уже знают, что сезон отчетов - это лучшее время для трейдинга на американском рынке и в этот период шансы заработать деньги как никогда высоки. Уверен, все согласятся, что рынок был отличный, а фантастические движения в нефти и спайдере (SPY) были выше всяких похвал.

Настал момент перейти к главной части нашего обзора!

Let's go!

1. Mobileye NV (MBLY), вторник. Стак открывается возле важного по дейли уровня 30.00, и сразу начинаются активные продажи. Самое интересное это то, что стак падал в хорошем тренде и давал отличные точки для входа. Если брать утреннее движение, то мне больше понравился разворот после слома тренда. Как мы видим, на уровне 28.55 стак набивает небольшой уровень, и в это же время проходят большие спайки, которые и свидетельствуют о начале покрытия шортов. Тут главное не входить в позицию раньше времени, а дождаться пробития 28.55 и покупать в промежутке между 28.55-28.60. В этом случае риск следует давать 5-10 центов, но я не рекомендую ставить стопы, а рекомендую выходить руками (именно в этом случае), так как можно попасть на резкий сквиз. В остальных указанных ситуациях все намного проще. В 14:00 мы видим четкий уровень дей лоу и небольшую проторговку, которая является наилучшей точкой для входа в шорт, а дальше все очень просто, двигай стоп по 5 минут и делай деньги!

2. Williams Companies Inc (WMB), понедельник. Очень спорный стак, и я до последнего не хотел включать его в наш обзор, так как уж больно он “грязный”, но только за счет фантастического утреннего движения WMB занимает одну из строчек в нашем обзоре. Утром мы видели следующую картину: стак начинают продавать с самого открытия, но, дойдя до уровня предыдущего закрытия, начинается небольшая консолидация. Сложность этого момента в том, что заходить как в лонг, так и в шорт в этой консолидации нельзя, так как есть большая возможность сбора стопов. В таких случаях рекомендуется дождаться выхода из консолидации и на первом откате входить. Зайдя в лонг в указанной точке, самое сложное было понять, когда выходить. В этом случае очень хорошо помогают навыки чтения ленты. Если вы ещё только начинаете познавать огромный мир трейдинга и знания по тейпридингу у вас очень маленькие, рекомендую каждый день по полчаса посвящать одному простому упражнению. Упражнение состоит из следующего: находите активно торгуемую акцию, закрываете график, оставляете только стакан и ленту и начинаете смотреть. Важно периодически делать пометки на листочке о том, что вы выдели и на каких уровнях, а примерно через полчаса-час такого изучения открыть график и посмотреть, что происходило в эти моменты. Пускай не сразу, но очень скоро вы начнете замечать результат своих стараний и поймете, что не так все сложно, как кажется.

3. COMSCORE, Inc. (SCOR), вторник. Наверное, лучший шорт недели! Продавай в любом месте, сколько угодно акций и ты практически сразу будешь в плюсе, а выйдешь только по причине закрытия рынка!

4. Hortonworks Inc (HDP), вторник. Думаю, многие согласятся, что HDP, наряду со SCOR, был  одним из лучших шортов недели. В нем собраны практически все необходимые условия, чтобы занять этот титул. Тут тебе и отлично направленное движение, и понятная тенденция, и пробитие all time low, и изобилие точек для входа, а также четкие и понятные уровни, в общем, все, что душе угодно. Думаю, нет смысла комментировать данный стак, так как график говорит сам за себя.

Прежде чем перейти к 5ой строчке, хочу сказать пару слов в качестве предисловия. Среда (20 января) был лучшим днем месяца, и стаков было так много, что описание всех заняло бы целую статью, так что сейчас я расскажу буквально о нескольких из них, которые наглядно покажут, что происходило в тот день.

5. Magellan Midstream Partners, L.P. (MMP), среда. Просто фантастический стак. Отличное трендовое падение, переходящее в затяжную консолидацию перед сильным уровнем 55.50 (см. дейли график) и чистейший разворот. Хочу заострить внимание именно на развороте, так как есть небольшая особенность торговли таких моментов. Мы видим, что стак подошел к важному по дейли уровню, сломал тренд и начал консолидироваться. Я настоятельно не рекомендую заходить в такой стак до выхода из консолидации, так как можно с огромной вероятностью получить сквиз в центов 50 против себя и никакие стопы вам не помогут. Лучше всего заходить в момент разбора хайя консолидации или когда стак уже его пробил (например, хай 55.55, а заходить в промежутке от 55.55 до 55.65). В этом случае вы сможете набрать хорошую позицию, по нормальным ценам, с минимальными рисками и четкой направленностью, но делать это нужно очень быстро, так как есть вероятность упустить хорошие цены.

6. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH), среда. Ещё один хороший пример четко направленного стака. Мы видим,отличный даунтренд с большим количеством небольших откатов и четкой направленностью. Фактически заходить в шорт в этом стаке можно на любом откате и ставить стоп под откат, риск в этом случае центов 15, а реворд 1-1.5 поинта. После слома такого тренда, одновременно с повышенными объемами, нет ничего лучше, чем взять лонг. В данном случае следует обратить особое внимание на то, что происходит в стакане, и то, куда проходят принты.

7. Помимо феерических шортов и разворотов, был в среду один стак, который никак нельзя не упомянуть - Fortinet Inc (FTNT). Понравилось мне в нем именно утро, и именно отличное закрытие Геп дауна. Торговать эту формацию немного сложно, и с ней связаны определенные риски, но пойдем по порядку. Мы видим, что стак открывается с геп дауном ниже своего 52 Week Highs и активных продаж не происходит. Посмотрев на дейли, можно увидеть, что стак очень сильно запродан, и сделать вывод, что после такого сильно гэпа часть шортистов будет покрывать свои позиции с самого открытия. Основная сложность заключается в том, в какой момент следует брать стак. Есть 2 варианта торговли этой формации: это брать лонг с самого открытия или дождаться первого отката (или просто красной свечки). Сложность заключается в том, что времени на принятие решения у вас очень мало и тут все зависит от вашего опыта и познаний в тейпридинге. Описать текстом, как торговать такие моменты, очень сложно, так что я поступлю следующим образом. Начиная с понедельника, буду ставить на запись те стаки, которые являются хорошими кандидатами на формацию "Закрытие геп даун", и после записывать видео лекцию о том, что происходило в стакане и на что следует обращать внимание.

8. Ещё один очень сложный стак, но пропустить его просто рука не поднимается. Radius Health Inc (RDUS), пятница. Торговать этот стак было весьма проблематично из-за постоянно расширяющегося спреда. Если посмотреть на дейли, то мы увидим, что стак торгует вблизи важного уровня 35.00, и все попытки откупить его заканчиваются провалом. Первой и наилучшей точкой для входа в шорт (в этом стаке) является откат и закрепление ниже уровня дей лоу. Второй точкой для входа является закрепление ниже уровня предыдущего лоу. Ну а дальше все просто, сиди до тех пор, пока не закончится ускорение, не пройдет большой объем и не начнется сильный ап тик. Далее следует очень сложный bottom pick (я настоятельно не рекомендую баттомпикать стак начинающим трейдерам) и отличный разворот. Я не рекомендую начинающим трейдерам боттомпикать стаки, так как для этого нужны большие риски и ещё больший опыт торговли этой формации. Лучше дождаться отката и набрать позицию там. Главное запомнить, что хороший стак всегда даст возможность зайти.

На этом наш обзор подошел к концу, надеюсь, он вам понравился и вы нашли в нем что-то полезное для себя. На следующей неделе ожидайте возвращения лекций по чтению ленты! 

Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, и, конечно, подписывайтесь на меня в  социальных сетях:

 Всем удачных торгов, пока!