futures trading group Только ленивый в наше время не писал еще на тему эмоций в трейдинге. Сотни книг, изысканий и диссертаций написано на этот счет. Бла, бла, бла.... Но иной раз кажется, бери любую рабочую торговую систему, жди сигнала, нажимай на кнопку и получай профит на отрезке времени. Ну елки палки, это ж не ядерная физика. Но «воз и ныне там».
До начала торговли я реально так и думал. Даже более того, когда торговал на демо все мои идеи благополучно реализовывались. Беда пришла откуда не ждали. Стоило начать торговать на реальном счету, как проблемы посыпались «как из рога изобилия». Откуда ж они взялись, ведь я ничего не менял и делал те же действия. Ответ очень прост – в игру на деньги вмешиваются эмоции. Кстати, моя рекомендация новичкам – начинайте торговать сразу на деньги. Пусть это будет минимальная сумма, но на деньги. Не теряйте время на демках, это совсем другая тема. Максимум научитесь на демо физически нажимать на кнопки, открывая и закрывая позы. Все, больше ничего общего с реальной торговлей демо счет не имеет именно потому что он исключает все эмоции. К сожалению, я потерял год жизни, тренируясь «на кошках».
Теперь давайте разберемся что это за зверь такой. Итак, эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс, отражающий оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям. Эмоции, как и многие другие психические явления, изучены слабо и понимаются разными авторами по-разному, поэтому вышеприведённое определение нельзя считать ни точным, ни общепринятым" (Википедия).
Тем не менее, каждый трейдер ощущал и ощущает их. Я - не исключение. Причем трейдинг вытаскивает на свет божий такие эмоции, о существовании которых вы даже не догадывались. Отчасти потому, что любое действие в трейдинге только ваше и валить тут не на кого. Отдельные экземпляры правда все равно умудряются переложить ответственность, ругаясь то с брокером, то с биржей, то с уборщицей, отвлекшей в важный момент. Ну я не о таких клинических случаях. Страх, эйфория, оцепенение, радость, печаль, раздражение, гнев – это только малый букет того, что переваривает трейдер за день. И каждый при этом справляется с ними по-своему.
Но мой вопрос не в том, как справится с последствиями. Вопрос с том, как сделать так, чтобы свести их к минимуму и возможно ли это. Для себя я выделяю пять основных эмоции-паразитов, которые приводят к убыткам (при условии, что у вас есть торговая система и вы ее хотя бы знаете):
- Азарт
- Отсутствие терпения и дисциплины
- Страх потерь
- Жадность
- Финансовое давление из вне
Азарт
Мое лично мнение – азартным людям сложнее всего на бирже. Азартный человек на бирже, как алкоголик за рулем. Нет нет, да и сядет «под мухой» за руль, что приведет в понятным последствиям. Вообще, трейдинг – это ужасно скучная работа. Как говорит А. Элдер, каждый день работы трейдера-профессионала можно описать фразой «обычный серый скучный вторник». Если вам весело, значит вы что-то делаете не так. Э. Лефевр в своих мемуарах писал, что по хорошему трейдеру вечером не видно выиграл он или програл. Проигрыш – это часть работы. Черт возьми вы же расстраиваетесь, когда платите налоги или покупаете продукты в магазине. Для трейдера – убыток такие же издержки. Поэтому никаких эмоций радости или разочарования быть не должно. А где нет эмоций нет и азарта. Справедливо и обратное: где нет азарта – нет эмоций. Занавес!
Отстутвие терпения и дисциплины
К примеру, мой торговый день состоит из: а) анализ рынка перед открытием + написание плана работы на день (1 час), совершение сделок (2-3 сделки – 10 мин), подготовка отчета за день, анализ результатов, заполнение журнала (30 мин). Итого, активной работы 1:40 минут. Остальное время – наблюдение. Другими словами, 75% работы интрадейного трейдера – это ожидание заветного «выстрела». Поэтому терпение – это одна из основных благодетелей трейдера. Без него вы обречены на переторговку, тильт и лишние потери. Вы начинаете открывать незапланированные сделки, придумывая себе входы, и теряете. У меня бывает что день или два я вообще сижу без сделки, т.к нет сигналов. Без терпения тут не обойтись.
Страх потерь
Еще один барьер к успешному трейдингу. Но избавится от страха невозможно кто бы что ни говорил! Если вам не страшно – просто увеличьте депозит в 2-3 раза и мы поговорим. Страх будет с вами всегда в большей или меньшей степени. Страх – это естественный механизм самосохранения человека, он не отключаем полностью без дополнительного вмешательства (фармакология, алкоголь, наркотики и пр.). А если его не отключить, то его нужно приручить. Как? Для начала нужно понять в чем он нам помогает. А помогает он не делать глупости. И как ни странно, люди, которые больше боятся, меньше делают ошибок и не лезут куда не следует. Правда, часто такие люди не лезут и туда, куда следует, но тут на помощь приходит торговая система и ее сигналы.
Если вы пропускаете сигналы вашей системы, с этим уже можно работать. Как это рекомендую делать я: возьмите комфортную для себя сумму потерь на день, за которую вы не переживаете. Пусть это будет мелочь 100,200 рублей, поделите ее на количество возможных убыточных сделок (например 2) и вы получите, что в сделке можно потерять 50-100 рублей. Мелочь, о которой даже переживать не стоит. От этой суммы уже рассчитывайте свою возможную позицию. Закрыли месяц в плюс – отлично, повышайте риск на сделку до 300 р. Все еще страшно? Потерпите. Если месяц в минус, откатывайте обратно. Если в плюс, то к сумме скоро привыкнешь. Как привык, повышай до 500 р. в день и так далее. Не надо сразу торговать на суммы, рискуя которыми вы покрываетесь холодным потом. Страх парализует вас. Это верный признак того, что вы взяли не свой вес. Вернитесь и точите технику на меньшей сумме, пока она не станет комфортной.
Жадность
Обычно эта эмоция проявляется в досрочном закрытии прибыльной позиции (урвать хоть что-то), а также в излишнем наборе позиции.
С жадностью бороться можно достаточно успешно и вот мой рецепт: вошли в позу, поставили стоп и автотейк связанной заявкой, засунули руки под попу и сидим. До прохождения цены в нашу сторону менее 3-х стопов вообще не дергаемся с закрытием позиции, получаем или стоп или тейк. Максимум, можно передвинуть стоп в БУ после прохождения 2-х стопов. Когда часть позы закрыта с соотношением 3:1 и риски сняты, жить становится гораздо веселее. Сидеть до цели 4:1, 5:1 и так далее значительно проще.
Что касается жадности при расчете позиции предлагаю смотреть не на потенциальный доход, а на возможный убыток от нее. Если ваша жадность увидит, что вы можете потерять слишком много, она просто не даст вам открыть позу большую, чем допускает ваш риск-менеджмент, т.е. сумма с потерей которой вы готовы смириться. И вообще Ваша жадность начинает вам служить тогда, когда в своей торговле вы отталкиваетесь не от потенциального дохода и воздушных замков, а от рисков на сделку, т.е. потенциально возможного убытка.
Финансовое давление из вне
Сложно сидеть 2 дня без прибыли когда у вас горят какие-то обязательства (кредит, кварплата, еда для ребенка и пр.). Находясь под давлением разного рода обязательств вы начинаете выискивать сделки там, где их нет. Сливаете, перезаходите, опять сливаете, злитесь, ругаетесь на себя, бьете кулаком о стену и т.д. и т.п. Знакомая картинка, не так ли. В трейдинге нет гарантий заработка. Поэтому вам крайне необходимо иметь финансовую подушку безопасности минимум на 3-4 месяца. Возьмите все свои текущие платежи за месяц, умножьте их на 3, а лучше на 6, и отложите себе эту сумму. Это ваш кошелек. Вы можете черпать из него деньги когда они вам нужны. Заработали – добавили в кошелек, нет – просто пользуйтесь им зная, что минимум на 3-4 месяца вам не о чем беспокоиться. Другого, лучшего способа обрести душевный комфорт, я пока не знаю. Этим разделом люди обычно принебрегают, но я уверен, что спокойное эмоциональное состояние без давления - ключ к успеху.
Заключение
Итак, эмоции в жизни и трейдинге присуще каждому. Одни мы может побороть, с другими придется договариваться. Точно одно – пока эмоции против вас они буду портить всю торговлю. Вы можете быть трижды талантливы и чувствовать рынок костями, но если не можете совладать со своими эмоциями-паразитами каждый день для вас будет как битва. Никакого удовольствия, разумеется, принести она не сможет. Это вопрос времени, когда вы сдадитесь и упадете без сил. Вы должны позволять себе не торговать, когда это не надо или чувствуете себе разобранным. Ведь находится вне позиции, это тоже позиция и часто самая выигрышная. Наблюдайте за собой, выявляйте своих «паразитов» и работайте с ними ежедневно. Когда знаешь врага в лицо исход битвы меняется кардинально.
Всем успехов и прибыльных трейдов!