Отбор акций NYSE, торговые идеи NYSE и обзор акции в игре

Турнир, по итогам которого возможно стать трейдером начинается каждую неделю. В помощь участникам по понедельникам, средам и пятницам проводится отбор акций в игре для торговли в UT Challenge.

Лучшие акции в игре за прошедшую неделю

SRPT

Очень интересное и неординарное событие произошло в понедельник прямо во время торгов. Обычно подобные заявления происходят до или после открытия, чтобы защитить инвесторов от резкого движения в акции. Управление одобрило лекарство после скверной бюрократической волокиты продолжительностью несколько месяцев. FDA объявило об ускоренном одобрении eteplirsen – препарата от мышечной дистрофии Дюшенна, принадлежащего компании Sarepta. Произошло это по прошествии 100 дней после завершения срока, отведенного законом для процедуры одобрения FDA. Болезнь поражает мальчиков в возрасте 12 лет, лишая их возможности ходить. А лекарство позволяет сохранять способность ходить 10 пациентам из 12 после четырех лет курса eteplirsen на расстояние большее двух футбольных полей, чем контрольная группа.

Документы, опубликованные в понедельник Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, раскрыли факт продолжительной борьбы вокруг препарата между Janet Woodcock, главой отдела оценки лекарств в FDA, и различными рецензентами. Еще 4 мая Woodcock планировал отклонить отчеты по рецензентов, такой вывод эксперты по Дюшенну и клиницисты сочли за неверное понимание рецензий и поставили под сомнение научную обоснованность решения. И для разрешения разногласий глава отдела подал протест в соответствии с процессом разрешения споров. Результатом стала длительная и циничная бюрократическая волокита, в ходе которой некоторые рецензенты даже собирались уволиться, так как испытывали сомнения в объективном решении и подозревали давление внешних сил на FDA. А глава неврологического клинического отделения Ronald Farkas уже покинул Управление.

Но даже после того, как Sarepta взяла вверх, добившись «ускоренного» одобрения, не исключается дальнейший саботаж со стороны FDA. Так как для лекарства требуется провести исследования, основанные на двойном слепом методе, чтобы подтвердить первоначальные результаты. И драма вокруг Eteplirsen не заканчивается, так как выяснилось, что инновационное лекарство дорогое: в среднем обойдется в $300 тысяч в год, чему частично способствовали годы бюрократической борьбы.

По акции были закрыты торги в течение пяти минут в понедельник, в связи с «космической» для компании новостью. А после возобновления торгов, цена на бумагу была практически в два раза выше. Дейтрейдерам акция предоставила шикарные возможности покупки: один после отката и пробое его уровня, а второй на пробое максимума дня. В таких случаях поток заявок и сделок является незаменимым советником для трейдера, а научиться пользоваться «лентой» можно на курсе «дейтрейдинг» от компании United Traders.

CZR

Caesars Entertainment является сетью казино и отелей капитализацией 1.4 млрд и 33 тысячами сотрудников. Во владении компании находится 12 казино, кроме этого она управляет 28 казино. Интересно обратить внимание на соотношение капитализации Caesars, равной $1.4 млрд к доходам, составляющим $4.57 млрд. Аналогичные показатели для WYNN Resorts будут $10.4 млрд по капитализации и $4 млрд по доходу. Несмотря на то, что доход CZR выше, стоимость компании значительно меньше WYNN. Это происходит потому, что в данный момент Caesars убыточна: чистый убыток за прошлый год составил -$1.16 млрд, ведь дочерняя компания Caesars Entertainment Operating Co (CEOC), та самая, которая управляет 28-ю казино, проходит процедуру банкротства. Тогда как WYNN заработала $329 млн.

Вот уже два года, как Caesars увязла во враждебной судебной битве, которая началась по инициативе держателей облигаций и кредиторов CEOC. В январе 2015 эта дочерняя компания подала заявление на банкротство, а в качестве возврата средств кредиторам было предложено $4 млрд. Но кредиторов второй очереди эта сумма не устроила, так как они считали, что материнская компания Caesars неправильно переместила ценные активы из дочерней CEOC и подвергла ее процедуре банкротства, и оценивали первоначальные вложения в $18 млрд. Как средство восстановления справедливости кредиторы подали в суд на Caesars, обвиняя ее в нарушении долговых соглашений и требовали возврата $12.6 млрд. Компания защищалась, отвечая, что не совершала никаких ошибок, а ее действия были честным намерением реорганизовать перегруженную долговыми обязательствами дочернюю CEOC.

И вот, в среду стало известно, что к первоначальным $4 млрд, компания предлагает еще $1.2 млрд, чтобы урегулировать судебный процесс. Совместно с поручителями сумма поднимется на $1.6 млрд. Таким образом Ceasars приблизилась к своему намерению завершить банкротство CEOC, в том случае, если кредиторы первой и второй очереди согласятся с суммой возвращаемых средств.

Приближение завершения данной проблемы заставило акции CZR начать расти на закрытии в среду, а в четверг были взрывные покупки. Риски на точках пробоя максимумов дня были минимальные, а сама бумага прибавила 40% за неделю, поэтому была превосходным инструментом для увеличения брокерского счета.

CLVS

Акции биотехнологическая компании были агрессивно выкуплены во вторник во второй половине дня. Причем начало покупок было отлично заметно, так как цена подобралась к дэйхаю и упорно билась о него снизу. После пробоя игроки еще с опаской входили в сделки, но спустя 20 минут толпа бросилась с ажиотажем покупать, и цена возросла ан 7% за какие-то 6 минут. Продолжился рост и во время дополнительных торгов.

На следующий день акция также имела отличные точки для входа, которые представляли отбои от максимумов вторника.

LVLT

Очень хороший разворот произошел в бумаге технологической компании. Цена на акции полетела вниз после пробоя сильнейшей поддержки $48, которая формировалась несколько месяцев. Но после того, как игроки выпустили пар, уронив стоимость бумаги на 3 пункта или 6%, последовал резкий выкуп без каких либо раздумий и откатов.

TWTR

Шедевром недели выступила компания Twitter. Дело в том, что ее бумаги существенно падали на пост и пре маркетах после того, как RBC Capital Markets понизила рейтинг акции с “sector perform” до “underperform”, а также цель по бумаге с $17 до $14.

Такое понижение аналитики связали с сомнениями в эффективности рекламы, размещаемой в социальной сети Twitter. RBC опросили более 1,100 профессионалов в сфере рекламы, которые, оказалось, больше склонны размещать рекламу онлайн (через Google и Facebook), чем в Twitter. Поэтому социальная сеть получила слабые балы в этом исследовании. Уже много раз говорилось, что финансов у Twitter хватит на 4 – 6 месяцев, поэтому ей срочно нужно искать компанию, которая заинтересуется ее поглощением. И вот в одно мгновение цена TWTR взлетает на 21%, не дождавшись открытия торгов. По телеканалу CNBC сообщили, что группа «поклонников», которая состоит из технологических и медиа компаний, выразили свой интерес в покупке Twitter, и что совет директоров также имеет намерения на встречный шаг. Как видно, очень расплывчатое заявление, но этого было достаточно, чтобы запустить Twitter в космос. Возможными покупателями являются Salesforce.com (CRM) и Google (GOOGL).

В обзоре были рассмотрены одни из самых интересных торговых ситуаций за прошедшую неделю. Оставайтесь в курсе самых активных акций и читайте Work on Wall Street.