Ложный пробой

Во время торговли трейдерам часто приходится сталкиваться с ложными пробоями и разворотами. Однако при работе по стратегии ориентированной на пробои это недолжно выбивать из колеи и заставлять пересматривать подход к торговле. Все дело в том, что трейдинг это игра шансов, в которой трейдер может управлять только своими рисками. Даже самая лучшая точка входа со всеми сопутствующими сигналами и подтверждениями может привести к потерям. Разворот ценового движения может произойти без каких либо видимых причин, которые безусловно есть, но рядовой трейдер о них никогда не узнает. Это еще раз говорит о том, что обязательным условие успешного трейдинга является соблюдение правил рискменеджмента.

Варианты развития событий после пробоя

Пробои происходят в зонах противостояния покупателей и продавцов. Обе стороны противостояния стараются направить ценовое движение в нужном им направлении, но они не знают сколько усилий нужно для того чтобы предстоящее ценовое движение стало устойчивым трендом. Поэтому любой вход в позицию возле явного уровня поддержки или сопротивления несет в себе большую степень риска. После пробоя ценовое движение может продолжиться по трем сценариям: 1. Цена пойдет в сторону пробоя 2. Цена резко развернется, что вызовет срыв коротких стопов как покупателей так и продавцов. 3. На пробое в ловушку попадут трейдеры их торгующие, так как цена покажет пробой, после чего пойдет в противоположном направлении

Успешный пробой (на примере пробоя сопротивления)

Успешный пробой проходит в три стадии.

Стадия действия.

Она начинается как только цена пробивает уровень сопротивления на повышенном объеме. Обычно цена двигается в сторону пробоя, но после этого разворачивается по мере того как покупатели фиксируют небольшую прибыль.

Стадия коррекции.

Является прямым следствием фиксации прибыли покупателями, из-за чего начинается откат. На этой стадии новые покупатели набирают позиции достаточно близко к уровню пробоя.

Стадия разрешения.

Сильное движение в сторону пробоя начнется только в том случае если после первичной фиксации прибыли, покупатели наберут силу и продвинут цену выше максимума первоначального пробоя.

Срыв коротких стопов покупателей и продавцов

При втором варианте развития событий после пробоя наблюдается срыв стопов в виде множества быстрых разворотов. В этом случае после пробоя не происходит направленного ценового движения. Это чаще всего случается из-за того что после пробоя покупатели не имеют достаточно сил для того чтобы цена двигалась дальше.

Ложный пробой

Ложные пробои чаще всего случаются когда в так называемой ловушке оказывается необходимый "большим деньгам" объем торговых позиций. Механизм возникновения ловушки очень прост и подразумевает присутствие в финансовом инструменте только одного сильного игрока, который самостоятельно формирует паттерн для того чтобы заманить в ловушку более мелких участников рынка. Большинство трейдеров ждет входа в пробой на ключевом уровне, но как только они заходят в позицию, то их потенциальная прибыль будет очень небольшой, и она будет зависеть только от тех трейдеров, которые зайдут после них. Как только желающие зайти в пробой закончатся "большие деньги" развернут цену и сформируют ложный пробой. Ценовой разворот заставит всех трейдеров, купивших на пробое фиксировать убытки, что будет усиливать ценовое движение в противоположную сторону. Это падение будет происходить под "тяжестью собственно веса" финансового инструмента. Без вступления в игру сильного покупателя падение будет продолжаться под воздействием страха уже вошедших в ложный пробой мелких трейдеров.