BABA Alibaba Group Holding Limited

Alibaba открылась гэпом на 2 пункта вниз и закрыла его в течение 25 мин очень активно и волатильно. Нарисовав на дневном максимуме фигуру разворота, даже две совмещенные: "ножницы" двумя минутными свечами, а также подобие "головы и плечи". Все это давало прекрасные предпосылки на шорт.

1. Ложный пробой

От уровня 65.00 в 10:08 акция пыталась двумя свечами оттолкнуться и пойти вверх, но в обоих случаях ее там встретили асками на 65.20. Тогда я отправил в чат первый сигнал на продажу. В 10:10 аски уже понизили до 65.18 - это был один принт в 1000 акций в N, а также принт в 10000 QD (сделка в Darkpool - даркпуле). После этого большого принта в даркпул принты образовали красное полотно, а принты в QD повторились по 65.15 еще на 1400 акций и цена посыпалась вниз, пробив 65.00. Цену опускают до 64.70, где становится заметен сильный бид. А когда проходит несколько принтов ниже 64.70 по цене уровня премаркета, акция словно ужаленная разворачивается вверх и пробивает 65.00 обратно. Глядя на такой мощный разворот я изменил свое направление на лонг. На протяжении всего движения в этом развороте и после пробоя вверх 65.00 прослеживалась тенденция: разбирают аски повышая цену, потом бьют в биды уровнем ниже, тем самым демонстрируя присутствие покупателей - и все это повторялось по кругу.

2. Пробой уровня отката

В 10:58 цена подошла к 65.70, возросла активность и была вероятность продолжения роста. Акция сконсолидировавшись стала нервно возле нее топтаться. Назревал пробой, игроки кидали цену вверх вниз, но тенденция была ясной. И в 11.12 состоялся пробой 65.70 с мощным движением более 1 пункта вверх. Данную ситуацию можно просмотреть на записи ленты+левел2, на этот раз с графиком цены.

DIS The Walt Disney Company

Настолько сильных потерь за месяц акция не терпела никогда. Но и аптренд с 2012 года с ростом в 3 раза за 3.5 лет выглядит пузырем. Все произошло после выхода отчета 5 августа, а неделю до него акция испытывала позитив вместе со всем рынком и шла на All time high. А вместе с Walt Disney полетели вниз акци индустрии Media. С того момента Дисней регулярно попадает на лист активных, показывая очень техничные движения, на этот раз он не подвел.

Открывшись гэпом на 2.5 пункта вниз, он быстро закрыл гэп, добравшись до уровня вчерашнего минимума. А на откате он достиг уровня 100.00, также это был хороший уровень премаркета и уровень закрытия прошлой среды. Ну как можно не использовать ровный, ровнее некуда левел в 100.00 долларов? Конечно, я посигналил в чат, а акция отработала свои 1.3 пункта вверх.

W Wayfair Inc.

Акция открылась гэмоп вниз на 2 пункта. Далее ее резко начали сливать и также резко развернули. Произошол разворот от сильного дневного уровня 34.50. Я не сразу заметил, но наверное с этого момента бумага сатла Uptick rule. В 10:02 когда на откате стали держать биды 35.32, отправил сигнал на покупку. С ложным пробоем до 35.15 акция сконсолидировалась в 3-х минутную базу шириной всего 5 центов - идеальная возможность для входа, просто подарок! И после этого активно приросла на 1.5 поинта.

SUNE SunEdison, Inc.

Одна из крупнейших в мире компаний по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), изменяет способы генерации и распределения. Компания разрабатывает, финансирует, устанавливает, владеет и эксплуатирует электростанции на ВИЭ, и обеспечивает электроэнергией с предсказуемой ценой. SunEdison один из крупнейших в мире управляющих объектами с ВИЭ. Компания эксплуатирует, обслуживает, контролирует работу электростанций. Дополнительные офисы и заводы по всему миру. SunEdison производит кремниевые пластины. В компании три сегмента: Solar Energy (солнечная энергетика), Semiconductor Materials (полупроводниковые материалы) и TerraForm Power. Основана в 1984 году.
Market Cap $7.1 b, Sales $2.2 b, Income -821 m, Employees 7,2 k

• Solar Energy кроме разработки, строительства, финансирования и обслуживания солнечных электростанций, производит поликремний, кремниевые пластины и солнечные модули. 31 декабря 2014 года этот сегмент объединял 974 энергосистемы общей мощностью 2.35 гигаватт солнечной энергии.

• Semiconductor Materials производит кремниевые пластины для полупроводниковой промышленности, такой как процессоры, память, и все что связано с интегральными микросхемами.

• TerraForm Power, Inc. (TERP, сектор Utilities) выделена в одельную публичную компанию, владеет и управляет активами генерирующими чистую электроэнергию, и продает ее на основе долгосрочных соглашений о закупке коммунальным, коммерческим и бытовым потребителям.

Полезно будет вспомнить некоторые события в июле:

• Неделя началась для SUNE плохо, хоть она и объявила в понедельник, что ее дочерняя компания TerraForm Global отделяется и теперь будет в публична на NASDAQ под тикером GLBL.
• Во вторник 20 июля SunEdison и TerraForm Power объявили о соглашении в полглощении компании Vivint Solar Inc. (VSLR), которая снабжает электроэнергией от собственных солнечных электростанций потребителей в штатах: Arizona, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, and Utah. Сумма соглашения 2.2 млрд долларов. Цена акций поглащаемой компании мнгновенно подскочила, а поглощающая SUNE продолжила падение.
• 21 июля SunEdison объявляет об уже свершившемся поглощении Mark Group - лидирующего в Соединенном Королевстве поставщика энергетического оборудования с полным комплексом обслуживания.
• Далее были новости о сотрудничестве с HP, а также с подписанием крупного контракта в Индии.

Давно ожидал, когда SUNE начнет свой разворот, ведь она свалилась в 4 раза с середины июля. И вот После консолидации двух дней, которые были к тому же выше максимума прошлого четверга $10.30, акция открывается гэпом вниз, пробив этот уровень и выйдя из консолидации вниз. Но эту просадку мигом выкупают, что является знаком к лонгу. Акция в этот день росла на 11%!

AMBA Ambarella, Inc.

Не позавидуешь держателям Ambarella, ведь акция вчера на регулярной сессии спустилась более 6%, а уже на постмаркете рухнула еще на 9% после выхода отчета. Среда будет жаркой для нее, хотя цена может и впасть в рендж когда установят Uptick rule для акции, вероятность чего очевидна.

Прибыль на акицю составила 88 центов, при доходах в $84.2 млн, это прирост в 138% и 79% соответственно в значении год к году. Тринадцать аналитиков Thomson Teuters ожидали значения 80 центов и $81.7 млн, а сама компания прогнозировала доход в диапазоне $79-$83 млн дохода. Как видно, компания превзошла, но свалилась как подкошенная. Такое уже не раз мной наблюдалось, и это одна из самых интересных ситуаций, в которой может оказаться акция в игре. В третьей четверти компания ожидает дохода $90-$93 млн. Также рост доходов от продажи дронов, которые увеличились во 2 четверти на 10%. Так почему акция упала, очень интересно?

Компания производит полупроводниковые решения для захвата видео высокой четкости, обмена и отображения. Доходы от продаж переносных камер в третьем квартале последовательно будут снижаться год к году, но это потому, что GoPro ранее чем обычно сделала релиз новой камеры во второй четверти. Во 2 четверти Ambarella завершила сделку поглощения итальянской компании VisLab по производству специальных автономных транспортных средств. Может потому, что акционеры ожидают связанных с этим расходов, они скидывают бумагу. А может она следует за GoPro, которая в сессию упала более 6%, а на постмаркете на 4%.

SWKS Skyworks Solutions Inc.

Акция три дня не могла пробить вверх $90.00. А вчера произошли выход из консолидации 3-х дней, отбой от дневного уровня закрытия, плюс тройная вершина - все это указывало на очевидный шорт.

WFC Wells Fargo & Company

Финансы, как и нефть должны были что-нибудь продемонстрировать сегодня и я включил несколько акций из этой индустрии в свой лист. Отличный гэпдаун, активная попытка роста и цена возвращается на 52.00, где три минуты удерживали биды. Я отправил лонг в чат, но пробой вниз произошел и акция показала в дальнейшем свою слабость. Предоставив две хорошие точки входа на 51.90 и 51.65.