Трейд дня (25.06.15) – краткосрочный шорт HNI

Корпорация HNI — один из крупнейших производителей офисной мебели в США. Помимо мебели, компания активно занимается производством каминов и печей.

В первом квартале 2015 года HNI показал рост выручки на 15.8% по сравнению с прошлым годом. Результат хороший, но к сожалению для компании, издержки выросли еще больше. В итоге, чистая прибыль в первом квартале сократилась на 20%. Инвесторы отреагировали соответсвующе – акции HNI после отчетности в апреле упали также на 20%. Но май и июнь складываются для компании хорошо – стоимость акций медленно отрастает. Фундаментально компания сейчас торгуется у справедливых значений, но технический анализ говорит об еще одном движении вниз, на котором мы и рекомендуем вам заработать.

Начнем с большой картины на недельном графике:

На наш взгляд, сток находится в продолжительной коррекции. Первый этап (волна a) закончился в 2009, когда был достигнут ценовой регион в $7.75. Затем началась волна b, которая также состоит из подволн A-B-C. Первые две волны уже подошли к концу и сейчас мы находимся в волне С (в кружке).

В волне С пока что сформированы лишь 3 волны, и мы видим отличную возможность для входа в краткосрочную сделку на понижение. Взглянем на дневной график:

Волна (3) закончилась у 161.8% от проекции волны (1) из (2), что является отличным регионом для ее окончания. После этого мы увидели импульсивное движение вниз, что в нашем варианте является волной А от (4). За этим последовало коррекционное движение, которое сопровождалось низкими объемами сделок.

Подробнее волну (4) мы видим на часовом графике. На наш взгляд, волна В уже подходит к своему окончанию – в регионе $53-53.50 находятся как 61.8% от волны А, так и 100% от подволн a-b. Вполне возможно, что данная коррекция уже подошла к концу, поэтому мы рекомендуем заходить в сделку уже сейчас.

Цель для волны С от (4) – $37-42. В этом регионе находятся сразу 3 важных уровня по Фибоначчи. Во-первых, это 100% проекции волны (1) из (2). Во-вторых, это 61.8% проекции большой волны А (в кружке) из В. В-третьих, это 100%-161.8% волны А из В от волны (4). Стоп-лосс мы рекомендуем ставить на уровне $57.75.

В нашем альтернативном варианте волна (4) уже завершилась и сейчас начался рост в рамках волны (5). Этот вариант отмечен красным цветом на дневном графике.