Info-Maker 
На рынке многое нельзя предугадать. Неожиданности, как хорошие, таки плохие возникают постоянно и оказывают огромное влияние на позиции трейдеров. Одна из ключевых задач торговли — это как можно быстрее реагировать на новые события и перемены в состоянии рынка. Но не менее важно делать все для того чтобы сократить количество "рыночных сюрпризов".
Что может спровоцировать появление "рыночных сюрпризов"? Это запланированные события и незапланированные события.
Запланированные события, влияющие на финансовые рынки
К запланированным событиям относятся те события, которые можно и нужно заранее отмечать в календаре. Например:
· публикации данных о доходах определенных компаний,
· публикации данных о доходах конкурентов тех компаний, чьи акции вы держите,
· предварительные новости об акциях, которыми вы торгуете,
· запланированные экономические отчеты, такие как Philly Fed, Jobless Claims, GDP и т. д.,
· заседания центральных банков FOMC. Их можно выделить в отдельную строку,
· отчеты об урожаях или тех товарах, которыми вы занимаетесь.
Здесь важно избегать поспешных выводов. Вы не можете предугадывать результаты событий, происходящих в мире финансов. Поэтому не вините себя, если не «поняли», что председатель ФРС выступал с речью как-то «по-особому», после чего какие-нибудь акции взлетели или индекс S&P500 сильно просел. Угадывать исход событий — это как играть в казино. Трейдеру достаточно только знать, когда эти события произойдут и повлияют на цены. Но как они повлияют — неизвестно.
Незапланированные события, влияющие на финансовые рынки
С незапланированными событиями все гораздо сложнее. Эти события чаще всего происходят спонтанно. Они могут произойти в следующие пять минут, через неделю или месяц. Точно предсказать их появление очень трудно. Например:
· решение правового вопроса по конкретной компании (судебный процесс и т. д.),
· закон, который может повлиять на деятельность компании,
· одобрение или отклонение патента, нового лекарства и т. п.,
· незапланированный (известный по слухам) анонс нового продукта или направления деятельности от компании, за которой вы следите,
· решение по геополитическим вопросам или другим макроэкономическим событиям.
Эти вещи сложнее прогнозировать из-за неопределенности во времени, но справляться с обеими группами событий трейдер будет одинаково. С любым «внешним» (внесистемным) событием можно поступить двумя способами.
Прогнозирование событий
Вы можете пытаться предугадать результаты событий: отследить, какое лекарство будет одобрено Управлением по санитарному надзору; предвидеть, что страна A пошлет танки к границе страны B и нарушит поток товаров C; выяснить, что вопреки ожиданиям поля обильно поливали водой, поэтому отчет об урожае должен быть положительным. Стоит ли это делать? Возможно. Но на каждый из случаев есть специалист, который зарабатывает деньги за то, что каждый день пытается прогнозировать результаты тех или иных событий. Подавляющее большинство читающих данную статью не являются специалистами в области финансового прогнозирования и их умозаключения по поводу влияния новостей и отчетов на курс акции или стоимость производного финансового инструмента являются простыми догадками. Безусловно, существует много людей, которые пытались выполнить такую работу без достаточного опыта и знаний. Но перед тем как попробовать себя в качестве финансового аналитика и задайте себе несколько вопросов:
- Можете ли вы получить данные, которые недоступны рядовым участникам рынка?
- Имеете ли вы достаточно знаний и опыта чтобы проанализировать их и правильно понять?
- Существует ли хоть причина, по которой вы сделаете анализ лучше специалистов?
Вы не представляете, насколько сложна эта работа. Если хотите добиться результатов, то придется десяток лет обучаться у тех, кто хорошо разбирается в области прогнозирования. Вы не станете лучше других, если будете читать книги, слушать новости, просматривать социальные сети, получите образование в учебном заведении или используете другой источник знаний. Умение прогнозировать возникает, когда все эти вещи сочетаются с пониманием логики рынка.
Но в перспективе все не так плохо. Мы лишь предупреждаем, насколько сложен процесс прогнозирования. Если выбрать этот путь, то придется наработать серьезный практический опыт. И даже если вы будете правильно предугадывать результаты событий, реакция рынка, в некоторых случаях, будет отличаться от ожиданий.
Управление событиями
Для трейдеров есть более простой путь: понять, что эти события станут причиной волатильности на рынке и увеличат риск. Если события запланированы то вы четко знаете, когда состояние рынка изменится. Но как использовать эту информацию? Рассматривайте события, как случайные импульсы: «Я знаю, что они произойдут в конкретное время и послужат толчком для рынка. Я не знаю, в каком направлении, поэтому результат может быть и плохим, и хорошим». Что же делать?
Попробуем дать просты ответы на этот вопрос, а вы адаптируйте их под свою ситуацию. Лучше всего просто уменьшить размер позиции или ликвидировать ее до наступления событий, которые изменят состояние рынка. Если вы находитесь в очень перспективной позиции, которая должна дать существенную прибыль, то понимая, что скоро резко возрастет волатильность и может случиться все что угодно, лучше подтянуть стоповый ордер в безубыток и запастись терпением.
Следует отметить, что бывают и свои сюрпризы: одни события никак не влияют на рынок, а другие дают неожиданно сильный толчок. Это часть работы трейдера — справляться с такими переменами на рынке. Но запомните, что нельзя терпеть неудачу от запланированного события, о котором вы почему-то не знали. Отчеты о доходах, заседания центральных банков, оглашение экономических показателей — перед этими событиями не стоит торговать, но нужно знать и помнить о них. Поэтому всегда следите за календарем событий.