Как заработать миллион, не выходя из дома? Какой рынок выбрать для торговли российский или американский? Статья 4

Введение

Привет! Если Вы прочитали предыдущие статьи из цикла «Как заработать миллион, не выходя из дома?», то Вам, начинающим трейдерам, должно стать ясно:

И как следствие возникает вполне закономерный вопрос: какой же рынок выбрать для торговли? Российский или американский? Давайте вместе попробуем во всем разобраться.

Как это было со мной

Так сложилось, что я являюсь трейдером, торгующим российский рынок. Выбор мой был сделан абсолютно случайно. Не знаю, как могла сложиться моя трейдерская карьера и сложилась бы вообще, если бы я начал торговать американский рынок, но, однозначно, могу сказать – я ничуть не жалею о своем выборе. Зарабатывать грандиозные деньги можно и на российском, и на американском рынке, да вообще на каком угодно. Для этого необходимы лишь работающая торговая стратегия, волатильность на рынке и, конечно же, деньги. Желательно большие, ведь чем большим объемом мы входим в позицию, тем большее количество денег можем заработать. Но прежде чем дело дойдет до заработков, как я уже говорил, «трейдинг – это затраты и убытки».

Когда я изучал информацию о рынках, то, может быть, я искал плохо, но торговать из России американский рынок было чем-то сродни полету на Луну из ближайшего аэропорта. Это сейчас, спустя годы, я знаю, что есть SPBEX Санкт-Петербургская биржа, на которой представлены следующие ИНСТРУМЕНТЫ. В начале же я вообще думал, что все биржи мира объединены в одну общую сеть и достаточно просто получить доступ к российскому рынку, и тогда я смогу торговать все, что угодно. Но как оказалось позже, я крупно заблуждался. Кратко для справки:

Московская биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу. Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

Московская биржа

Вот сайт Московской биржи - Moex.com а вот все ИНСТРУМЕНТЫ, которые можно торговать и, как Вы можете заметить, здесь нет ни акций компаний Apple, ни IBM, да если честно, вообще иностранных компаний нет. Но зато есть Нефть сорта Brent (Br), Золото (GOLD), Фьючерсный контракт на индекс РТС (RTS), Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль (Si) и другие фьючерсы и акции Российских компаний. Скудность выбора. Вот что осознаешь в процессе изучения сайта биржи, а если посмотреть на тиккеры, разрешенные к торговле в UT Challenge, то вообще становится грустно. И все было бы печально, если бы этот недостаток не оказался на самом деле одним из преимуществ российского рынка, позволяющим стать первоклассным трейдером!

Преимущества торговли российского рынка перед американским

Узкая специализация. Вы когда-нибудь знали, что Майкл Джордан не только выдающийся баскетболист, но и самый крутой в мире балетмейстер? А Лионель Месси лучший футболист современности еще и самый крутой композитор? Ну, конечно, нет! Этого просто не может быть! Ведь если человек и добивается стоящего результата, то, как правило, в чем-то одном, так как, чтобы стать профессионалом своего дела, необходимо потратить огромную кучу времени на это. По мнению Малкольма Гладуэля, написавшего книгу «Гении и аутсайдеры», необходимо потратить 10 000 часов. (Журнал Forbes) Предположим, что он прав, тогда в пересчете на профессию трейдера выходит: в день на трейдинг мы тратим где-то 8 часов (оценка ситуации, изучение графиков, прогнозирование, торговля), делим эти 10 000 часов на 8 часов в сутки, получим 1250 дней. В году 250 рабочих дней. Разделив 1250 дней на 250 рабочих дней, получаем 5 лет! Лишь спустя 5 долгих лет, Вы станете профессионалом. Становится совершенно очевидно, что если заниматься всем и сразу, то Вы будете везде и нигде одновременно. Постепенно набираясь опыта Вы, конечно, сможете искать смежные области, позволяющие экспериментировать (изменить стратегию, рынок, инструмент), но на стадии становления Вас как трейдера необходима узкая специализация. Представьте хоть на секунду, если бы вы потратили 10 000 часов на торговлю RTS или Si. Да, Вы бы знали больше любого аналитика с РБК. Вы бы знали характер инструмента, знали как и в какие моменты его лучше торговать. Одним словом, Вы стали бы профи. Так российский рынок позволяет вам сосредоточиться всего на нескольких инструментах, к примеру, RTS и Si. Все остальные компании либо будут повторять движения этих инструментов, либо не будут удовлетворять параметрам: ликвидность, волатильность, объем торгов, стоимость контракта. Лично для меня это однозначно преимущество № 1!

Низкая комиссия. При торговле фьючерсами Вы получаете преимущество в виде экономии на комиссии брокера за совершение операций покупки и продажи. Текущая комиссия, установленная United Traders, составляют 2 руб. за 1 контракт. При торговле акциями российских или американских компаний комиссия будет значительно выше. К примеру, взять NYSE. За сделку купли-продажи вы заплатите 1,3 $, а это почти что 100 руб. И сколько сделок вы совершите в течение дня зависит, безусловно, от вас и вашего типа торговли: скальпинг или дейтрейдинг. Можно торговать целый день и ничего не заработать, а комиссию заплатить. С самого начала надо задумываться о том, чтобы получить как можно больше преимуществ. Так что зачем платить за комиссию больше, когда торговать российскими фьючерсами гораздо выгоднее? Это преимущество № 2!

Волатильность. Говорят, что фьючерсы очень волатильны и торговать их опасно. Это самое большое заблуждение. Ведь если получается их торговать у меня, то я могу научить и Вас! Не на одном же мне фьючерсы держатся) Тысячи трейдеров ежедневно совершают операции с этим инструментом. Получится и у Вас. Это все равно что управлять спортивным автомобилем! Ведь все мечтают прокатиться на Ferrari. А то, что у нее на спидометре 300 км/ч, разве кого-то останавливает? Нет! Ведь скоростью можно управлять с помощью педали газа. Так и фьючерсом можно управлять, но с помощью объема позиции. На прямых и безопасных участках мы будем жать на педаль посильнее, а на опасных поворотах будем притормаживать. Так зачем себе отказывать в таком волатильном инструменте как фьючерс, заработать на котором можно быстрее и больше? Это преимущество № 3!

Гоночный автомобиль

Проскальзывание. Фьючерс на индекс РТС (RTS) или Фьючерс на пару рубль-доллар (Si) - одни из самых высоко ликвидных инструментов российского рынка. Это означает, что когда Вы будете выставлять стоп, то чаще вы получите ту цену, по которой действительно выставили стоп. В худшем случае вы получите минимальное проскальзывание. А ведь от этого зависит Ваше пребывание в конкурсе. Так в сравнении с NYSE бывают момент,когда стоп срабатывает значительно хуже, нежели предполагалось, иногда достигая значительных отклонений в зависимости от инструмента. Учитывая, что размер риска на трейд 15 - 20$, то в день есть возможность понести не более трех убыточных сделок. Прибавьте к этому комиссию в 1,3$. Получаем, что третья попытка в "притирочку" к дневному лимиту в -50$. И если случается проскальзывание, то пиши пропало. В первый же день можно вылететь из конкурса.На российском рынке проскальзывание встречается крайне редко:в моменты после клирингов и при резком изменении цены, но даже при этом стоп срабатывает отлично. Определенно это преимущество торговли России № 4!

Низкая стоимость участия в конкурсе. Ели сравнить 2 конкурса UT Challenge RTS и NYSE, то становиться совершенно очевидно, что цена участия в конкурсе на Росси дешевле 20$, нежели на Америке 60$. Ничего не бывает сразу и моментально. Для любого успеха необходимо время. Чем быстрее вам удалось пройти конкурс, тем быстрее вы из него вылетите, при условии, что вы не знаете ни одной стратегии и всего хотите добиться сами. Следовательно, Вы будете терпеть убытки, а для начинающего трейдера они могут быть значительными. В идеале каждый участник предполагает, что участвуя в конкурсе, он проходит его сразу, но по факту получается, что в месяц можно потерять до 80$ на России, вылетая каждую неделю из турнира и до 240$ на Америке, что в пересчете на рубли 5600 руб. против 16800 руб., и это еще без учета возможных перезаходов в турнир внутри недели вследствии отсутствия дисциплины. А вылететь из конкурса можно элементарно по следующим причинам:

Превышение дневного лимита потерь. ДляFORTS это -1000 руб. на NYSE это -50$.
Недобор дней в плюс. По обоим конкурсам это 10 дней.

Я расположил эти две ошибки именно в такой последовательности из-за опасности, которую они несут. Ведь, запланировав учувствовать и тренироваться в течение месяца, Вы можете в первый же день остаться без этой возможности. Как? Элементарно:

Перепутали кнопки.
Вошли в рынок повышенным объемом.
Вошли в позицию и у вас отключили свет или интернет, а вы были к этому не готовы.
Забыли поставить стоп.
Забыли проверить стоп после клиринга.
Перенесли позицию через ночь, и Вас выбило ГЭПом с утра.

Это далеко не полный список того, как в первый день можно остаться без возможности получить деньги в управление. Так что на начальном этапе лучше практиковаться в нажимании кнопок и оттачивании стратегии на конкурсах, которые стоят дешевле. Бесплатные конкурсы я не рассматриваю, потому как у участников отсутствует страх вылететь из конкурса, ведь всегда можно перезайти снова. Бесплатный конкурс подходит только для решения проблем с нажиманием кнопок, да и денег от такого участия в управление не получишь. Так что, однозначно, участвовать в российском челендже выгоднее, чем в американском. И это преимущество № 5!

Перенос позиции через ночь. На FORTS есть возможность переносить позицию через ночь, а на NYSE нет. И если это делать умело, то это неоспоримый плюс российского рынка, так как зачастую если фьючерс вошел в трендовое движение, оно длится несколько дней. Это позволяет зарабатывать дополнительную прибыль. А если еще войти полным объемом, то сверхприбыль обеспечена. Это функция доступна и в конкурсе, и на реале. Что касается Америки, то это опция возможна лишь на реале и то при согласовании с риск-менеджером. Перенос через ночь, однозначно, преимущество № 6!

Дополнительные затраты. При торговле NYSE каждый торговый день начинается с отбора акций. Результаты торговли на 70% зависят от качества этого отбора. Акция должна быть волатильной, удовлетворять критериям стоимости, относиться к "правильному" сектору и при этом быть техничной. Трейдер потратит не один год, прежде чем научится сам отбирать "правильные" акции для торговли. Если Вы этого делать не умеете, выход есть всегда. На помощь трейдеру приходят платные сайты, которые этот самый отбор делают за Вас. При этом всем вы попадаете на дополнительные деньги. Еще торговать толком не начали, а уже столько денег затратили.

Отдельно хочется сказать о TradingFloor с Алексеем Марковым. Отличный сервис, где вы сможете получить отбор акций на день, увидеть позиции других трейдеров и разобрать свои сделки. Это помогает понять как "технично" торговать Америку. Так сказать, своеобразный виртуальный офис. Этот сервис, безусловно, стоит своих денег, но на начальном этапе может стать непозволительной роскошью.

Так зачем отслеживать 1000 разных акций компаний, когда изо дня в день вы можете последовательно ожидать важных ценовых областей, уровней, трендовых дней, оттачивая свое мастерство на RTS или Si и при этом ни от кого не зависеть и не нести дополнительных затрат? Это преимущество № 7!

Свободное время. Надеюсь за рассказом Вы не забыли про цели, которые мы преследуем? Если Вы на России взяли позицию и удерживаете ее несколько дней, то моя стратегия позволяет не следить за этой позицией. Достаточно перенести стоп в безубыток, обезопасить себя от возможного изменения движения цены и все это время направить на себя, саморазвитие, друзей, творчество, да на все, что пожелаете! На NYSE на начальном этапе это невозможно. Торговать вы будете каждый день. Отойти от терминала при открытой позиции почти нереально, кроме ситуаций, когда цена значительно отросла. Но очень часто вечером бывают развороты этих самых движений. Приходится дожидаться этого самого момента и держать ухо востро. NYSE требует больше внимания, в то время как FOTRS дарует свободу. И это является преимуществом № 8!

Спред. Да-да! Я именно о том, что продают в магазине вместо масла. Шутка) Откуда я знаю столько про NYSE? Да просто прежде чем я стал писать статьи, у меня было много свободного времени. И я об этом не раз говорил, что, торгуя по моей стратегии, у вас будет масса свободного времени. И я решил поторговать NYSE. Поскольку я не обладаю навыком отбора акций, то мне на помощь пришел Trading Floor. Часто бывает так, что, найдя какую-нибудь отличную акцию из чата или трансляции, я забывал оценить СПРЕД (разницу между Bid и Ask), входя по рынку или лимиткой. Просто одним неаккуратным действием «входом по рынку без оценки спреда» можно поймать моментальный убыток в -80$. Для борьбы с этим рекомендуется пользоваться лимитными ордерами и смотреть за величиной спреда. Он не должен быть больше 3-5. К слову, бывают и такие ситуации, при которых Вы, находясь в позиции, можете получить убыток из-за того, что МаркетМейкер открыл спред против Вас. Предугадать такие вещи нереально, но получить моментальный убыток из-за этого вполне даже себе реально. На FOTRS я торгую RTS и Si. Я вообще на спред никогда внимания не обращал. Плотность заявок в стакане настолько велика, что все работает как по маслу. Так что за отсутствие неожиданно возникающего спреда присуждаю FORTS преимущество № 9!

Но если у FORTS столько преимуществ, почему же тогда другие ребята торгуют NYSE? К этому приходишь не сразу, и рано или поздно у каждого трейдера встанет вопрос о смене рынка. Он возникает вследствие любопытства, желания проверить и найти ответ на вопрос: а получится ли у меня? Или при осознании того факта, что пока я старательно зарабатывал свои кровные рубли, Роман Вишневский, Анатолий Радченко, Дмитрий и Женя Белоусовы, Антон Клевцов и другие талантливые трейдеры, торгующие в долларах, стали вдвое богаче, чем прежде, ничего при этом не делая. Как!? Это тонкое умение! Просто доллар стоил сначала 30 рублей, а теперь 60! Вы представляете?! Просто только из-за того, что Вы работаете в долларах. Вы умеете зарабатывать доллары. Вы спокойно спали, проснулись однажды утром, а Ваше состояние удвоилось из-за падения рубля. Но не стоит расстраиваться! Профи вы станете лишь спустя 5 лет, а пока надо усердно тренироваться. Поменять рынок всегда успеете. Главное - получить положительный результат, а он без труда невозможен! На любом рынке необходимо умение следовать стратегии! Дисциплина! Так что годы, потраченные на Россию, укрепят ваш дух, при этом позволят начать путь становления трейдером с наименьшими затратами.

Вывод

Подводя итог, однозначно нельзя ответить на вопрос: какой рынок лучше или хуже? Лучше тот, на котором получается зарабатывать, но одно могу сказать точно, что для начинающего трейдера российский рынок менее затратный. Если его торговать, то получится и начать торговать, и втянуться в трейдинг, и постепенно наращивать багаж знаний. Но ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом и если вдруг, спустя какое-то время, у вас так и не получилось заработать ни рубля, то не отчаивайтесь, всегда можно выбрать более дорогой рынок. Вдруг именно это ваше! И, начав торговать, например, CME, вы сразу станете миллионером. Выбор всегда за вами! От меня вам одна отличная мудрость, чтобы все у Вас получилось!