Клевцов Антон В предыдущем посте "Как выглядят закономерности в трейдинге?" предложил поделиться своими наблюдениями закономерностей в торговле акциями (и не только).
Предложил свое частное наблюдение в акции $GMED:
Предложенная мной закномерность была такой: "После пяти недель роста, акция практически полностью отыгрывала его на шестой неделе. При этом, в качестве потенциальной точки входа я выбрал лоу пятой недели роста."
НО!
Совершенно справедливо и обратное предположение: "Каждый раз после сильного и непродолжительного падения акция растёт в цене пять недель подряд. Потенциальной точкой входа, в данном случае, логично выбрать цену открытия* первой, после сильного падения, недели."
* Технически - это Мarket On Open (MOO) ордер на покупку: NSDQDDOT MOO в терминале Arche и NITE MOO в терминале Aurora.
Разумеется, в данном случае, речь идет о среднесрочной торговле, где важно правильно рассчитывать как капитал на позицию, так и потенциальный риск, взятый в процентах от данного капитала. Дробные лоты тут придутся очень кстати. Способы расчета приведены в статье "Торгуем красиво, снижаем риски, повышаем прибыль", рекомендую к ознакомлению.
Этот же подход к поиску и определению закономерностей применим к любым стратегиям. На днях выкладывал видео разборов сайзов в статье "Обучающие материалы для курса скальпинга: видео разбора сайзов", где были представлены только варианты входа в разбор. Но, в моем арсенале стратегий есть и обратная, так и называется "Обратное движение после разбора сайза". Ибо она прекрасно и стройно описывается языком цифр и имеет под собой весьма логичные и понятные колличественные основания (то есть это стратегия, которую можно объяснить колличественно, а не "эзотерически", мол так вот получается). На обучении скальпингу расскажу о ней подробно, со схемами и примерами на видео.
Мораль поста проста: "Будьте гибкими, смотрите на закономерности под разными углами".
Успехов и до связи!
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ваш тренер, Клевцов Антон.