Info-Maker Откройте свечной график любой акции, не содержащий индикаторов, и проанализируйте поведение цены на нем. Такой подход известен как «анализ голых графиков». То есть для анализа и принятия торговых решений используется первичная, сырая информация о ценовых движениях. Данный метод может применяться при торговле на любых финансовых рынках, будь то акции, фьючерсы или форекс. "Следы", которые оставляет рынок в результате колебаний цены, дают трейдеру подсказку о направлении рынка. Существует множество фигур свечного анализа. Они представляют собой хороший инструмент для исследования ценовых движений.
Торговля на основании пин-баров
В свечном анализе пин-бары имеют и другие названия. Например, медвежий пин-бар называют падающей звездой, могильным камнем или перевернутым молотом. Бычий пин-бар - это молот или стрекоза. Эти фигуры легко определяются на графике, поскольку значительно выступают из ряда окружающих их свечей. В случае появления на уровнях поддержки и сопротивления, они могут считаться достаточно надежными торговыми формациями.
На рисунке 1 приведен дневной график CAD/CHF. На нем видны три пин-бара: сигнал на покупку в виде пин-бара с длинным хвостом, сигнал на покупку в виде пин-бара и сигнал на продажу в виде пин-бара. В бычьих разворотных формациях пин-бар обычно имеет направленный вниз хвост, который указывает на то, что более низкие цены были отвергнуты участниками рынка (то есть имеется уровень поддержки). После появления такой формации цена, как правило, начинает идти вверх.
Рисунок 1. Торговля на основании пин-баров
Показаны три пин-бара. Сигнал пин-бара с длинным хвостом более значимый, так как говорит о силе отвержения цены
Сигнал на покупку в виде пин-бара с длинным хвостом является более значимым, чем другие. Чем длиннее хвост, тем сильнее была отвергнута цена. Такое противодействие заставляет цену идти в противоположном направлении. Следующий сигнал на покупку в виде пин-бара тоже поддавливает цену вверх. Сигнал на продажу в виде пин-бара - это медвежья разворотная формация, в которой хвост пин-бара направлен вверх, что говорит о том, что более высокие цены были отвергнуты участниками рынка (то есть имеется уровень сопротивления). После появления такой формации цена зачастую начинает снижаться. Не все пин-бары с длинными хвостами отрабатываются идеально. Поэтому при торговле по таким сигналам следует выставлять защитные стоповые ордера.
Открытие сделки на основании пин-бара
Найдя бычий пин-бар на рисунке 1, необходимо было выставить ордер на покупку. Покупать можно после первой же свечи, закрывшейся выше короткого фитиля (хвоста) пин-бара. Этот уровень отмечен синей линией. Аналогично, после появления медвежьего пин-бара на рисунке 1 можно было продавать после закрытия пин-бара (синяя линия).
Постановка стопового ордера в сделке с пин-баром
В случае бычьего пин-бара, защитный стоповый ордер ставится под длинный фитиль фигуры (красная линия). Чтобы данная формация лучше работала, не следует ставить стоповый ордер точно на уровне High или Low фитиля. Чтобы его случайно не задели, нужно оставлять небольшой зазор. В случае медвежьего пин-бара, защитный стоповый ордер ставится над длинным фитилем фигуры (красная линия).
Целевые уровни в сделках с пин-барами
Фиксация прибыли на целевых уровнях - один из способов выхода из сделки. Другой вариант выхода - по стоповому ордеру. Чтобы наметить уровень фиксации прибыли, можно умножить высоту пин-бара на три. Сделку можно закрыть, если в ходе трендового движения цены появится другая разворотная свеча. Третий вариант - закрывать сделки на следующем уровне поддержки/сопротивления.
Стратегия торговли на основании внутреннего бара
Внутренний бар - это свечная фигура, состоящая, как минимум, из двух свечей. Первая свеча полностью поглощает диапазон торговли последующих свечей. Данная формация подобна свечной фигуре харами. Отличие внутреннего бара состоит в том, что учитываются только High и Low, независимо от тела свечи.
Внутренний бар также отличается от фигуры поглощения, поскольку предполагает поглощение всего торгового диапазона свечи - от High до Low, а модель поглощения требует поглощения только тела свечи. Внутренние бары обладают следующими характеристиками:
- Они появляются в важных разворотных точках и вблизи уровней поддержки/сопротивления. Они говорят о том, что цена сжалась, и текущий тренд, возможно, готов развернуться.
- Если предыдущая свеча была черной, внутренний бар должен быть белым, и наоборот.
- При повышающемся тренде High каждой последующей свечи выше High предыдущей. Появившаяся после этого фигура внутреннего бара показывает, что цена сжалась. Аналогично, при понижающемся тренде Low каждой последующей свечи ниже Low предыдущей. Появление внутреннего бара говорит о сжатии цены.
Открытие сделки на основании внутреннего бара
В приведенном на рисунке 2 примере можно было открывать сделку на покупку, когда цена пробила верхнюю границу диапазона внутреннего бара (синяя линия). Аналогично, на рисунке 3 можно было продавать, когда цена пробила нижнюю границу диапазона внутреннего бара (синяя линия).
Рисунок 2. Внутренний бар в начале восходящего тренда
Внутренний бар говорит о том, что цена сжалась, и текущий тренд, возможно, готов развернуться. В данном случае можно покупать, когда цена пробивает верхний уровень торгового диапазона внутреннего бара (синяя линия). Стоповый ордер следует расположить под самой нижней точкой внутреннего бара (красная линия)
Постановка стопового ордера в сделке с внутренним баром
На рисунке 2 стоповый ордер следует расположить под самой нижней точкой внутреннего бара (красная линия). На рисунке 3 стоповый ордер следует расположить над самой верхней точкой внутреннего бара (красная линия). Потенциал прибыли должен вдвое превышать размер начального риска.
Рисунок 3. Внутренний бар в начале нисходящего тренда
В нисходящем тренде Low каждой последующей свечи ниже Low предыдущей. Появление внутреннего бара говорит о сжатии цены. Можно продавать, когда цена пробивает нижнюю границу диапазона внутреннего бара (синяя линия). Стоповый ордер следует расположить над самой верхней точкой внутреннего бара (красная линия)
Пин-бар или внутренний бар?
Пин-бары работают на всех тайм-фреймах, особенно на 1-часовом, 4-часовом и дневном. При торговле на основании принципов прайс-экшн, предпочтительным является использование дневных графиков. Но когда на 1-часовом и 4-часовом графиках появляются сигналы, которые соответствуют вашим критериям входа, их тоже можно торговать. Торговля формаций с пин-барами может приносить стабильную прибыль, особенно, если те появляются на уровнях поддержки и сопротивления. Другими словами, торговля на основании пин-баров будет более точной, если имеется четкий торговый сигнал, подтвержденный сильным уровнем поддержки/сопротивления. Чем больше согласующихся факторов сходится в одной формации, тем более точной будет сделка. Положительной особенностью модели внутреннего бара является то, что она наглядно показывает, что цена сжалась, и текущий тренд, возможно, готов развернуться. Внутренний бар может служить как сигналом продолжения, так и сигналом разворота. Хотя можно пользоваться данной фигурой в обоих случаях, для начинающих трейдеров сигнал продолжения считается более надежным.