Торговые сетапы в дешёвых бумагах. 1. Break-Out 1.1 Break-Out - Long на откате.

$PLUG Как приятно видеть такие сетапы. А ещё приятней в них участвовать. Но, к сожалению, не всегда они могут быть на листе с самого начала. Т.к. формация изначально может не понравится ( глаза не увидят то, что считают неплохим вариантом), а появится в поле зрения тогда когда кто-то дал в чате алёрт, либо она выскочила на фильтре. Но не всегда этот вариант может быть запоздалым ( я имею ввиду момент уже пробоя уровня и формирования похода до цели). Давайте начнём сначала. 1.1. Break-Out — вход от фигуры. Это один из самых моих любимых сигналов, когда бумага формирует на открытии именно подобную формацию. Предпосылки взять на лист. 1. На дневном графике прекрасно видно, что идет закругление и последних 2 дня наблюдается преобладание покупателей над продавцами и помимо этого идет сужение диапозона. 2. Последних 2 торговые сессии на финвизе при рисёрче бумаг стало значительно больше для выбора из них то, что интересно. А это говорит о том, что рынок зашевелился. Если немного раньше было 3-4 страницы ( по моей торговой системе), то сейчас это уже больше 10 и ближе к 15. 3. Спайдер тоже начал поджиматься к хаям и пробой хая уже не такой был заоблачный. 3.1 Пятничный рынок тому был подтверждением. 4. PLUG это памп. Если точнее у него есть склонность к подобным движениям. Вход, Ведение, Доливка, Выход из позиции, Момент переворота. Ну что же разберём бумагу с вариативностью её внутри сессионного поведения. 1. Вход На премаркете бумага начала проявлять активность и мы уже смотрим на неё более внимательно и ищем моменты для входа. Их тут может быть несколько и если получим стоп – это не страшно, т.к. у нас есть идея и варианты для перезахода. При проявлении премаркет активности мы может попытаться зайти на открытии, если видим, что офера активно разбираются и биды стоят плотные. В этой ситуации заход должен быть 1/3, либо ½ от стандартной позиции, потому что мы входим в рынок очень агрессивно с первичной целью 4,20-4,25 и стопом за фигуру. Но выход может быть намного раньше если у нас был сайз в биде и в момент его разбора мы выходим в него. Успели зайти не успели это вопрос уже прошедший (к примеру такой вариант ) т.к. в течение первых минут мы бы уже видели откат к фигуре. И здесь самый сладкий момент. В подобных ситуациях очень часто за фигуру ставится сайз и происходит отскок от неё. Здесь же мы заходим в идеале по 4,02-05 со стопом за бид-сайз. Причём заход полной стандартной (удобной) позицией. Даже в этой ситуации мы видим вариант выноса фигуры с целью закрытия гэпа, и дальше входом от 3.92 со стопом по 3,89. Но это всё ВАРИАНТЫ!!! Надо понимать как себя может повести бумага и нужно быть к этому готовым. Все выше перечисленные моменты не надо рассматривать как обязательные в исполнении. Повторюсь – это вариативность движения. Поясню почему подобные моменты могут возникнуть… Для меня очень важны первые 8 минут. Спросите почему 8 J? – объясняю. Все мы знаем, что фрактал образуется из 5 баров (как минимум из 5 баров), а 8 баров уже формируют 2 экстремума (2 локальные внутри сессионные точки) от которых уже можно плясать. Данную расшифровку я применяю к минутному тайм фрэйму на скрине. Но их можно рассматривать на всех тайм фрэймах. В данной ситуации привязка, повторюсь, к минутному. Так вот… при заходе от фигуры мы ожидаем тест хая открытия и хая премаркета в районе 4.10. Можно психологически разгрузить себя покрытием 1/3 и взять 6-7 центов для возможного покрытия стопа (если бумага не пойдёт)… но здесь уже как кто торгует. По техническому на 15м мы видим первую цель в районе 4.20 и нам крайне важно смотреть как акция будет вести себя там. Это ключевая точка и многие трейдеры выходят, потому что в данное время рынок крайне нервный и вырвать хорошее движение крайне сложно – много фэйков. Но опять же для разгрузки можно покрыть ½ позиции и остальную часть перевести в б/у по цене 4.14. Оставшую часть оставить на самотёке до закрытия по стопу, либо по цели в 4,46-4,50. Она хорошо видна на той же 15м. — Это вариант крайне аккуратного ведения позиции – так сказать трусливого. Можно рассмотреть и более агрессивную торговлю с моментом доливки в районе пробоя ключевых 4.20 с прежней целью выхода по 4.46-.50. Но в этом случае средняя цена станет намного хуже и мы вынуждены будем изменить стоп с учётом доливки на те же 4.14 изначально и дальше на 4.18. В этой ситуации позиция будет в полтора раза больше от комфортной, но она уже будет в без убытке, и даже с небольшим профитом. Момент входа и мониторинга позиции разобрали. А теперь давайте посмотрим на то – почему именно выходить по 4,46 (в этом районе), а не по 4,50 и выше. Многие кроют позицию не доходя до фигуры с целью забрать лимитным ордером, либо по более реальной цене. Частные (мелкие) трейдеры не ждут чёткой цели фигуры, а берут то, что реально можно забрать. И этим как раз обусловлен фрактал от 4.48 с откатом до 4,37. Это не что иное как покрытие лонговых позиций. После более крупные игроки добирают позы за счёт тех участников, которые уже покрыли и двигают цену до ключевого уровня 4,50-4,56. Далее наступает сложный психологический момент перевернуться (при условии что бумага шортовая)… Если этот момент не практиковать и не наклеить на стену большую распечатку – «От цели можно и развернуться» — мы будем сидеть в упоении видя свой профит, но одновременно с этим не осознавая то, что взятая лонговая прибыль намного сложней психологически чем шортовая. Это связано с тем, что падаем быстрее процентов на 30 чем растём. Предпосылки для разворота будет зеркальным отображением тех же что и при входе в лонг. Ведь на скриншоте прекрасно видно зеркальное поведение при начале движения и при подходе к целевому уровню. Если вариант с шортом проходит, наша первая цель в районе которой мы должны быть сконцентрированы не что иное как 4,37. Как правило от минимума этого фрактала происходит отскок и бумага уходит назад к фигуре 4,50, откуда и происходит продажи лимитными ордерами тех кто доливает или тех кто не успел зайти с хаёв. Ведь не зря же есть выражение – «Покупай и продавай на первом откате». Ну это момент скальпинга где можно взять 10-12 центов. А для более терпеливых и моржей с сумасшедшим стажем цели шортовых позиций будут по 4.20. Вот в общем-то и всё что хотел описать в этой ситуации… Можно легко посмотреть на истории как это работает.