Сегодня был трудный день. Проблемс... проблемс... Но на счету челленджа это не отразилось. Собрался и сделал три трейда. Первый лонг от уровня не пошел, вышел в б.у. Второй шорт получился идеальным. Зашел по писанному на пробой на ускорении ленты и росте объемов, вышел четко по цели. Третий обещал быть неплохим шортом, но цена остановилась, вышел в б.у., так как х.з. что там перед экспирацией опционов могли наворотить. Так и случилось. Рынок мощно выкупили, хотя я считал, что проход ниже 1990 даст импульс на сегодня и назавтра до 1980 и 1960. К сожалению, выкуп я не "прочитал" вовремя. Хотя на челлендже не торговал, как чувствовал, на реале потрепало. Причем, Торговые Боги как предупреждали, что сегодня не нужно упираться рогом - сначала бы...

Сегодня нехило тильтанул. В плане были лонги, дождался сетапа на откате 50% от дневного хая, затарился и... Один стоп, перезаход, второй стоп... В общем, день в челлендже закончил бесславно. С учетом, что вчера сделал один "дежурный" трейд, так как не было возможности полноценно работать, все плохо. На челлендже уперся в дневной лимит - минус 300 баксов. Причем, в реале вышел раньше по стопам. А так как в челлендже я все время путаюсь, в тиках или пунктах платформа выставляет стоп, то вместо 10 тиков стояли 10 пунктов. Пока пальчики-сосиськи нажимали мышку, проскользило. Честно, расстроился... И тут остапа понесло. Рынок стали проливать, ушли под дневное лоу, пробили 2 важных уровня как не было, начал я осторожно шортить откаты. Все бы хоро...

Сегодня не угадал с инструментом, который нужно было торговать. Понадеялся на насдак. Решил взять сетап до обеда по NY, так как после мог начаться ранний вынос. Первая сделка была более-менее, причем на реале я заходил с лимитки на 3 тика выше. Вышел по плану, потом была пара WTF-трейдов и решил все же следовать начальному плану остановить торговлю до обеда по NY. Посидел-поковырялся со своим новогодним подарком - ATAS, посравнивал с халявной нинзей. Вроде успокоился. Не зря пол-штуки баксов отвалил. ATAS интересней ))) Как девушка с неброской сексуальностью. Раскрывается только при тесном общении )) В общем, закончил первую неделю со счетом по сессиям 4:1, профит $665. Надо держать темп. 

Неплохо начал 5-го в CME Challange. За два дня наторговал 650 баксов суматошного профита (проторговал более 30 коней в NQ и ES). Однако вчера попилило - три шорта от VAH, VWAP и прочих элементов моей ТС вынесли стопы так, что думал нарвусь на дисквал. В 1 тике остановлся. Решил успокоиться и просто сделать Один Хороший Трейд. В моем случае - скальп. Сделал и пошел отдыхать - читать про то, как суперскальпер избавляется от сала на боках, общаться в новом чате и наконец послушать интерввью Вишневского ))) День удался...  

Гонял на тренировочных сессиях, но так и не понял, в каких величинах выставлять тейк и стоп в торговом терминале Derby (пунктах от входа или абсолютных значениях цены), а также как там ставить лимитные ордера? Кликать по красной и синей кнопочкам на быстром рынке как-то не комильфо. Может, я чего-то не понял? Подскажите, пожалуйста, более опытные коллеги!

Собсно, как-то так. Первый - отказ от уровня, вход стопом на пробой наторговки. Второй - вход на пробой с целью VAH. На футпринте был интересный сетап - дивергенция "красной" дельты и цены. Однозначно под уровнем шло накопление лонга на пробой. Что и случилось.  

Главная ошибка дня - изменил сценарий по ходу пьессы и двинул стоп. Торговая истина "Торгуй то, что видишь, а не то, что знаешь" оправдалась. Комменты - на скрине. Ничего военного. В двух словах про сетап Pretty Woman. Это трейд от "жырного" POC (объемного или TPO, сегодня они вообще совпадали) с целью VAH/VAL и "бегунком" куда вывезет. У меня был один контракт и лось перед трейдом PW, поэтому тупо не высидел до VAH, взял 6 пунктов. Потом рассчитывал на внутридневной лонгокрыл. Но сегодня объемы были маленькие, поэтому он был невнятный, всего на 2 тысячи коней. Потом, когда этот смарт вышел, рынок пошел обновлять хаи без объемов, где меня и вынесло стопом. А я все ждал...    

Накатал длиннющий пост, а сайт глюканул. В общем, без пояснений тепер. В принципе, логика понятна. День без OTF-игрока, бесноватые игрища дейтрейдеров. Общая картина - на первом скрине, пара хороших шортов на пробой - на двух следующих.              

По мнению Ника Гогерти из уважаемого блога SoberLook.com, за беспрецедентным ростом объемов IPO и SPO на американском фондом рынке в 2012 году, который превысил $168 миллиарда, стоят пенсионные фонды и страховые компании. Они вынуждены идти на риск из-за тотального снижения доходности других операций, роста цен на гособлигации США и необходимости производить крупные объемы выплат в связи со старением населения и участившимися случаями стихийных бедствий. Об этом Гогерти пишет на своей страничке. Его мысли подтверждают и другие авторитетные аналитики из инвестиционно-банковской среды. Кроме того, по мнению специалистов из Nomura, именно эта категория инвесторов стояла за медленным, но уверенным ростом основных индикаторов рынка на невысоких ...