Вопросы Григорию Богданову для мастер-класса 2 марта

Напоминаем всем нашим читателям, что 2 марта, в четверг, в 20:00 Мск пройдет мастер-класс Григория Богданова о торговле на Московской бирже.

Записаться на третий мастер-класс можно тут.

Этот мастер-класс, третий по счету, подразумевает ответы на вопросы зрителей первых двух мероприятий. Рекомендуем посмотреть их в записи:

Мастер-класс 22 февраля - Смотреть запись.

Мастер-класс 28 февраля - Смотреть запись.

Вопросы Григорию, собранные на данный момент:

• Возможно ли рассчитывать на создание конструкции акция-опцион или акция-опцион-фьючерс, дающей прибыль с максимальной вероятностью, но без необходимости точно определять направление движения базового актива? Например, покупка пут и колл опциона в зоне консолидации. Или наоборот, продажа пут и колл опционов.

• Как зарабатывать на фьючерсах на акции, используя “надбавку цены в будущем” фьючерса (контанго)? Продажа фьючерса и покупка акции?

• Сколько можно максимально заработать на облигациях, используя реинвестирование купонного дохода?

• Как можно использовать конструкции акция-облигация-фьючерс? Какие вообще бывают конструкции торговли с ограниченным риском и доходностью?

• Как торговать дивидендные акции с помощью опционов? Можно ли “ловить дивидендные гэпы” с помощью опционов?

• Вы говорили на одном мастер-классе про “продажу краев”. Можете чуть подробнее описать принцип этой стратегии?

• Какой минимальный депозит нужен для торговли с помощью ваших стратегий?

• Как долго будет длиться ваш курс?

• Как часто и где вы ищете новости российских компаний?

• Что еще, кроме терминала КВИК нужно для торговли по вашим стратегиям?

• Можно ли учиться у вас, имея только ИИС на 50 000 рублей? Что вы думаете об ИИС вообще? Есть ли смысл этим заниматься?

• В интернете можно найти очень противоречащие друг другу мнения относительно продажи опционов. Одни пишут, что это безопасный способ, другие, что это 100% слив депозита. Каково ваше мнение?

• Цена вашего курса и обещанное в плане занятий выглядят нереально круто. Я действительно смогу всему этому научиться за 20 занятий? Как много практики планируется? Что делать, если я абсолютно ничего не знаю про опционы и фьючерсы?

• Часто встречаю понятие Волатильность, которое относится к опционам в целом. Где этот параметр можно отслеживать? Это тоже самое, что и VIX на американском рынке акций? Если да, то есть ли аналоги на российском рынке?

• У меня есть приличный опыт торговли только акциями на американском рынке. Как сложно мне будет перестроится на российский рынок и его инструменты? Вы рассказывали, что ваш путь был именно таким. Сколько времени он занял у вас?

• Почему так много книг, статей и видео про торговлю акциями и на форексе, но так мало информации в сети о торговле опционами? Это сложно? Или порог входа на этот рынок не доступен простому обывателю?

• Скажите, ваши стратегии подходят для торговли Бинарными Опционами?

• Расскажите - часто ли удается покупать/продавать ликвидные опционы на российские активы по midpoint price? И еще вопрос - какова обычно просадка/slippage при открытии короткой/длинной опционной позиции по ликвидному российскому активу если берете более 100/500 опционов за раз если вообще открываете такие позиции. Интересуют исключительно большие позиции.

• Попадали вы в ситуацию, когда все части по входу в акции залипли и что вы в таком случае делали?

• Вы говорили, что входите частями. Остальные деньги просто лежат без дела?

• Все эти фундаментальные истории выглядят интересно, но сколько времени нужно уделять такому анализу. Как часто вы пересчитываете разные показатели.

• Дивидендные истории на российском рынке вообще актуальны? Я слышал, что наши компании платят 3-5% годовых.

• На мастер-классе вы показывали покупку “качественных” бизнесов. А что вы делаете с некачественными? Шортите их?

•  Что значит управлять опционами? Мы ведь только покупаем их или продаем. В чем суть управления?

• Возможен ли скальпинг опционами на российском рынке?

• Не кажется ли Вам Григорий, что весь этот фундаментальный анализ акций (не говоря уже про технический) лишь способ убедить самого себя, что возможен вход в сделку? Даже по вашим примерам, от точки входа цена ходила вниз на десятки процентов. А в случае паники на рынке как это было 27 февраля всем становится безразличны справедливая цена, P/E, дивиденды и т.д.

• Интересен ваш опыт по открытию опционных позиций, как российский так и американский рынок, как именно выставляете заявки (по отношению в bid/ask), по каким критериям, как закрываетесь обычно (снова по отношению к bid/ask), как влияет приобретаемый объем, ликвидность на вашу изначальную цену. Спрэды по опционам, даже самым ликвидным, несравненно выше спрэдов у акций и фьючерсов - поэтому хотелось бы понимать где именно можно и нужно сэкономить. Понятно, что если вы неспеша собираете позицию - можно выставлять заявки поближе к середине спреда и ждать, в случае, когда вы, что уже спросил Антон, хотите использовать опцион как инструмент скальпинга и вам крайне важно мгновенно набрать позицию и также мгновенно от нее избавиться - как здесь оптимально ставить заявку при прочих равных?  Интересен исключительно практический опыт.

• Вы говорили, что даже самые проблемные компании не исчезают с рынка моментально, а дают более года работы. Если вы имели в виду более года НАШЕЙ с ней работы, то опишите, пожалуйста, как с ней работать в таком случае. Хочу понять ход здесь ваших мыслей.

• Куда дальше расти собираетесь (в плане финансовых рынков)?

• К примеру, у базового актива, на данный момент, цена А. Имеется некоторая уверенность, что цена дойдет до значения В. Планируемый риск 2-5%. Какой опцион правильнее/выгоднее использовать для покупки: около денег, в деньгах или вне денег? И почему?

Вопросы собраны из писем в адрес журнала, комментариев к статьям в блоге Григория на сайте utmagazine.ru и его личном блоге, а также из чата за время проведения двух последних мероприятий.

Ждем ваших вопросов в комментариях.