Стоимость акции или любого другого актива не может расти бесконечно. Рано или поздно наступает момент резкого разворота или снижения ее активности. Как вам действовать в данной ситуации? Продлится ли тенденция или же необходимо выходить с рынка? Думаете, что решение можно принять с помощью интуиции? – Никак нет. В помощь приходят
фигуры технического анализа.
Помните, что анализ рынка – это не механический процесс. Человеческий фактор присутствует даже при техническом анализе. При этом реальные графики вряд ли будут совпадать с теми, что нарисованы в книгах по трейдингу или же приведены в данной статье. Но общие тенденции построения фигур всегда сохраняются, поэтому с моментами входа или выхода из рынка возникает меньше проблем. Бывают ситуации, когда в некоторых частях графика появляются так называемые «сгустки» заявок, которые не дают цене расти дальше. Бывают и обратные ситуации, когда группа трейдеров после ряда сигналов одновременно открывает позиции, придавая цене мощнейшее ускорение.
Что больше всего движет ценой актива? Два основных «кита» - спрос и предложение. Следовательно, чтобы произошло смещение данных позиций, одновременно большая группа трейдеров должна распознать фигуру технического анализа. При этом классические фигуры узнаются много быстрее. Чтобы не допустить смещения, необходимо проводить анализ не на минутном, а на дневном периоде. В данной ситуации вероятность распознавания фигуры большим числом участников минимальна.
Что еще хотелось бы отметить перед тем, как мы перейдем непосредственно к самим фигурам технического анализа? Если вы решились торговать с применением технического анализа, то лучше использовать активы с высокой ликвидностью, которые активно торгуются внутри дня. Считается, что такие
ценные бумаги не так меняют свою цену под давлением крупных трейдеров.
Основные виды фигур технического анализа
Все
фигуры технического анализа можно условно разделить на два вида – фигуры продолжения тренда (часто встречается другое определение – фигуры дальнейшего тренда), а также фигуры разворота. Фигуры продолжения показывают, что
информация на графике является всего лишь паузой, небольшим по продолжительности временем застоя. Считается, что график продолжит движение в том же направлении и дальше.
Что касается фигур разворота, то здесь, наоборот, ожидается перелом основной тенденции. Между данными фигурами есть еще одна разница – они отличаются длительностью формирования. В частности, на построение фигуры разворота зачастую необходимо много больше времени, чем для «выстраивания» фигуры продолжения.
Голова и плечи
Начнем с наиболее популярной фигуры технического анализа. Ее название легко объяснить – достаточно взглянуть на график. На рисунке хорошо просматриваются три довольно высокие волны. Средняя волна имеет большую амплитуду и играет роль «головы», а по краям находятся «плечи». В трейдинге принято считать, что данная фигура показывает на резкий
разворот тренда в будущем. К слову, на практике тренд вполне может продолжить свое движение, поэтому верить данной фигуре не стоит.
Если провести полосу под основаниями «бугров» то видно, что фигура представляет собой флет, в некотором роде горизонтальное движение цены. Если подобная картина появилась на фоне увеличения цены, то высока вероятность ее разворота. Стоит также отметить, что такая фигура часто встречается в перевернутом виде. Когда можно делать ставку? Если линия шеи «пробивается», то это сигнал к действию. После этого график может пройти какое-то расстояние и развернуться.
Как я уже упоминал, данные сигналы нельзя воспринимать 100%-ную истину. Бывают ситуации, когда тенденция к развороту не подтверждается. Почему это может произойти? Причин на самом деле много. Одной из них может стать выход позитивных новостей, которые предотвращают разворот графика. Вторая причина – сильный
уровень поддержки, который может расположиться непосредственно под «шеей».
Бывают ситуации, когда линия «пробивает» шею, но возвращается обратно, чтобы проверить данный участок уже с другой позиции. Если же пройти этот уровень не вышло, то фигуры плеча или головы идеально выстраиваются.
Как я уже упоминал, на реальных графиках фигура головы и плеч может иметь немного другой вид. К примеру, часто график цены проваливается или же где-то выступает. С другой стороны, если фигура будет вырисовываться идеально, то ее обязательно заметят другие трейдеры, и открыть выгодную позицию уже не получится. Важно поймать правильный момент.
Треугольник
Такая фигура технического анализа, как треугольник, по популярности не отстает от своих оппонентов. Что и говорить, если вы внимательно присмотритесь к графику цен, то обязательно отыщите на нем множество различных треугольников. Они могут иметь самые различные виды, к примеру, бывают наклоненные вверх и вниз треугольники, симметричные, большие и маленькие. В общем, вариантов предостаточно.
Когда треугольник появляется на графике? Чаще всего это происходит в том случае, когда появилось две снижающиеся минимальные или, наоборот, две понижающиеся максимальные точки. Бывает также, что одна из сторон оказывается горизонтальной – вас ни в коем случае это не должно путать.
О чем говорит появление треугольника на графике? По сути, данная фигура несет с собой некоторую неопределенность для участника рынка, ведь не совсем понятно, как поведется себя цена дальше. Здесь вы должны четко следить за сигналами и как только одна из сторон треугольника пробьется, можно возвращаться и тестировать этот же уровень, но уже с обратной стороны.
Но пробитие треугольника, часто сопровождается резким изменением направления стоимости. Следовательно, если эта фигура есть в вашей торговой стратегии, работайте с ней предельно аккуратно.
Кратная вершина, двойное дно
Как и вышеописанные фигуры технического анализа, кратная вершина относится к разворотной. Но и здесь возникновение кратной вершины не дает никаких гарантий изменения тенденции. С другой стороны вероятность такого «маневра» возрастает.
К слову, данная фигура считается более популярной, чем плечи и голова. В чем ее суть? Кривая цены постоянно пытается пересечь прямую поддержки. Так, после тенденции может возникнуть горизонтальное движение. Часто бывают ситуации, когда после образование фигуры цена не меняет своего направления. Число горбов может быть различным - многое зависит от области около уровня поддержки, ведь пик цены каждого из «горбов» находится совершенно на разных уровнях.
Расширяющаяся фигура
Данный «экспонат» по своей структуре является в некотором роде особенным и совершенно не похожим на своих «братьев». Расширяющиеся фигуры появляются на графике цены крайне редко. Но трейдеру данная формация мало о чем говорит. Наоборот, она вносит неопределенность по поводу дальнейшего изменения цены.
Расширяющаяся фигура – горизонтальное изменение цены. Данную формацию можно с легкостью распознать по особенностям формирования каждого последующего пика (впадины). В чем же особенности? Здесь каждый последующий изгиб находится выше или ниже предыдущего. Хотелось бы отметить, что данная фигура очень опасна, и вам необходимо быть очень осторожным с ее применением. Особенно это актуально, если вы играете на отскок от уровня сопротивления и выставляете защитные стоп-ордера непосредственно за данной линией.
Формирование фигуры часто происходит самым замысловатым образом и формация может иметь различное отображение. Следовательно, торговля по этой фигуре весьма рискованна. Но некоторые трейдеры активно применяют ее в своих стратегиях.
Блюдце
Блюдце - одна из самых простых и легко идентифицируемых формаций в техническом анализе. Основная ее особенность – плавная смена тенденции, что дает возможность трейдеру своевременно среагировать на изменение рынка.
Сама фигура может принимать различные позиции. Она бывает как перевернутой вверх «ногами», так и может иметь вид чашки. Если блюдце перевернуто, то это сигнализирует о смене тренда на падающий. К слову, на данную фигуру лучше не рассчитывать – на практике она появляется крайне редко. Но снова-таки начинающие трейдеры могут ее спутать с другими фигурами или же и вовсе не распознать.
Бриллиант
Фигура технического анализа с очень красивым названием встречается довольно редко, но вписывать ее в «красную книгу» не стоит. Если внимательно наблюдать за рынком, то данная формация вполне может быть распознана даже начинающим трейдером. Состоит она из двух элементов – расширяющейся фигуры и треугольника. В итоге получается некий параллелограмм, который частично напоминает всем известный драгоценный камешек (отсюда, собственно, и название).
Чаще всего фигура начинает образовываться после падающего или же, наоборот, восходящего тренда. Если получилось идентифицировать формацию, то можно делать вывод о смене тренда или его коррекции. Что касается выхода цены из фигуры, то он напоминает выход из «треугольника». На рисунке выше мы уже разбирали этот момент
Можно ли с уверенность говорить, как пойдет цена дальше? Сразу оговорюсь – вы должны быть готовы ко всему, как к падению, так и к росту стоимости.
Флаг
Данная фигура довольно проста и распознать ее на графике движения цены не составляет труда. Более того, ее можно с легкостью найти почти на всех временных масштабах графиков цен. Чем обусловлено столь оригинальное название формации? Сам рисунок формирует два основных элемента, которые очень похожи на развивающийся флаг.
Иногда данная фигура попадается в зеркальном отображении на медвежьем рынке. Если вам удалось ее распознать, то ранее заданная тенденция будет продолжена.
Если необходимо точно определить точку входа, то лучше использовать уровни сопротивления и поддержки. Иногда может быть очень полезным использование уровня Фибоначчи, но только в случае торговли высоколиквидными активами. Преимущество данного инструмента состоит в возможности определения размера и уровня вероятной коррекции.
Длинная свеча
Это один из наиболее эффективных графических сигналов, по которому можно говорить о повышении интереса к вашему активу. Если длина свечи в несколько раз больше длины «соседей» на рынке с большой ликвидностью, то впору говорить о желании трейдеров войти в
рынок по одному и тому же направлению. Если рост цены продолжается, то можно попасться на эффект толпы, из-за которого рост цен не останавливается. Но бывают ситуации, когда серьезный рост заканчивается не более молниеносным откатом из-за закрытия позиции и фиксации дохода.
Длинная
свеча способна показать определенный момент на графике, где поменялся баланс сил продавцов и покупателей. Есть трейдеры, которые фиксируют данные уровни и используют их в дальнейшей торговле. К примеру, как только цена снова подойдет к уровню, они начинают от него торговать. Следовательно, наличие длинной свечи может говорить об усилении уровня поддержки, что сводит к минимуму вероятность пробоя. От этого можно «плясать».
Если внимательно посмотреть на рисунок, вы заметите, что на дневном графике тенденция развернулась, образовав уровень поддержки. Что произошло дальше? Опытные трейдеры, естественно, заметили отскок и установили там свои лимит-ордера. Поэтому в линия сопротивления оказалась не «по зубам» цене. Со временем количество трейдеров стало достаточным, чтобы область сопротивления не оказалась пробитой. Как только игроки осознали возможность разворота цены, появилась новая длинная свеча. Посмотрите на рисунок выше. Там вы увидите целых три свечи, которые говорят о высоком спросе на
актив и возможное изменение направления цены. Это не значит, что длинная свеча является гарантией смены тренда.
Три свечи могут свидетельствовать о временном уменьшении ликвидности актива. Кроме этого, появление длинной свечи говорит о возникновении рыночных ордеров, которые буквально толкают цену в определенном направлении. Следовательно, на длинную свечу необходимо ориентироваться лишь с той позиции, что она усиливает доверие к уровню цен.
Гэп
Как мы можем не упомянуть в анализе такую фигуру технического анализа, как гэп. По сути, данная фигура представляет собой разрыв графика. Происходит это в том случае, когда стоимость открытия свечки (бара) отличается от стоимости закрытия прошлого бара. Если вы активно применяете
технический анализ в своей стратегии, то использовать возможности данной фигуры обязательно.
Мы знаем, что работая на фондовом рынке,
трейдер постоянно оперирует различными активами – покупает их, продает. Каждая
сделка – своя цена, которая находит отображение на графике. По своей сути график – это совокупность цен, в основе каждой из которых лежит определенная сделка. Если цена актива высока, и покупатели игнорируют покупку ценных бумаг, то график находится на месте. Если же на графике появляются «гэпы» (разрывы), то это говорит об отсутствии сделок в этот период.
Подобные разрывы очень часто бывают на дневных графиках, ведь торговые сессии как раз начинаются по утрам и закрываются в вечернее время. Следовательно, между барами появляется промежуток, который в период с пятницы по понедельник может увеличиться в разы. Бывают ситуации, когда в период закрытия биржи произошли какие-то события. В этом случае цена актива во время открытия должна удовлетворить появившиеся запросы. Поэтому не удивляйтесь, если цена открытия отличается от цены закрытия прошлых суток. Есть мнение, что гэп может быть закрыт ценой, но данное правило работает не всегда, ведь отображает только субъективное мнение трейдера.
Для некоторых трейдеров уровни цены начала и конца «провала» выступают в качестве уровней сопротивления и поддержки. При этом игроки стремятся установить в этих местах лимит-ордера, из-за чего может измениться баланс сил или развернуться тенденция.
Не стоит забывать, что гэпы часто появляются в случае прорыва уровня сопротивления (или поддержки). В данной ситуации можно смело говорить о начале направленного движения цены.
Если ожидается резкое изменение цены или
коррекция, то появляется гэп на излете.
Выводы
По упомянутым в нашей статье фигурам, вы можете быстрее определиться с направлением тренда и попробовать угадать будущий уровень цены. При этом учтите, что технический анализ фигур не дает 100% гарантии. Лучше всего совмещать несколько методов в своей стратегии. В частности, можно использовать два индикатора и исследовать фигуры одновременно. Удачи вам.
alexanderuss