Иван Садов Отбор акций NYSE - Stocks in play - Торговые идеи NYSE
22 октября - четверг
Результат торговых идей четверга высокий, в силу следующих причин:
Так совпало, что вчера и сегодня на рынке возникли катализаторы для их движения: у индекса вчерашняя коррекция на фоне его сильного состояния уже две недели, у нефти пробой $46 после неудачной попытки роста (который придали страны OPEC на конференции недели две назад) — для нее это просто магический уровень; у акций URI UTX отчеты и перепроданность + постоянное желание инвесторов их подобрать с низов; у UA NKE all time high значения на которые они забрались + отчеты = пришло время коррекции.
В LVS WYNN назрела коррекция после тренда, который запустили власти Китая, когда объявили о поддержке своей игорной столицы Макао. За последнее время игорные корпорации потеряли на той территории до 60% дохода из-за запрета чиновникам Китая посещать казино, запрета курения в казино и ограничения количества игровых столов. Носив эту мысль в голове две недели я решил что, во время отчетов они начнут корректироваться.
Отбор акций для торговли NYSE
публикуется в
16-00
Researсh:
ATHN BJRI BYD COF DTE DV ERIC ETFC FSL FTNT GIMO JNPR LEA LHO LM MSFT NTGR P PEB PFG QLIK RCL SKX SMCI SRCL T TMH TRN UCTT VFC WHR
ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре:
AAPL ADBE BA C CAT CCI DNKN DOV DOW EAT EBAY ENDP EROS ETN HOG HZNP K KLAC KMB LUV LYB MCD MJN MKSI MMM MNK MSFT MU NKE NOW PFPT PG PH PII PRGO SHPG SNDK STX TMO TRN TSCO TXN UA URI UTX VMW VRX WCC WDC WTW WYNN YHOO
Отдельно список акций, отчет которых выйдет сегодня после закрытия и завтра до открытия торгов:
CHKP LH PHG ROP
Торговые идеи NYSE
выход
16:00 - 16:30
№1 RCL - отчет, отстоялась в корридоре перед локальным хаем, на премаркете пробивает all time high
№2 SRCL - отчет, с all time high грохнулась вниз на премаркете
№3 SKX - отчет, сокрушительное падение на премаркете, до этого акция тоже шла по направлению к all time high. Сейчас оттолкнулась от сильной поддержки $30
№4 P - еще один фэйл на отчете, но эту акцию не останавливают, она падала и на постмаркете и на премаркете
№5 MSFT - отчет, акция очень сильна в последний год. Сейчас на отчете может направится к all time high, который находится на $60 и был только в 2000-х во время пузыря даткомов
№6 GIMO - отчет может справоцировать разворот на дневном чарте, что уже происходит на премаркете
№7 PEB - отчет, разворот на дневном вверх с коррекцией. На премаркете гэпдаун, правда без объема - напоминает вчерашний UTX
№8 MKSI - бузумное закрытие гэпдауна вчера на отчете
№9 DNKN - падает в тренде, вчера встретила повышенный объем на $39.50. Ожидаю пробоя вниз этого уровня
№10 PRGO - валится вниз, и потенциал снижения еще есть, если смотреть на месячный чарт
Запасные идеи:
MCD - покорил all time high вчера на отчете и росте индекса
LUV - гэпап вчера и поход к all time high
VMW - безусловно нужно следить за этой осиротевшей компанией
S&P 500 Crude Oil WTI
|
Сомнений в дальнейшем росте индекса тоже нет уже вторую неделю, вопрос был только "когда?". И вот после коррекции в среду индекс как с катапульты устремляется вверх |
По нефти пока ничего не ясно, вроде пробила важнейший уровень $46 и должна лететь вниз, но пока стоит под этим сопротивлением. |
 |
 |
Онлайн графики
|
|
 |
 |
Акции в игре
VRX
Безусловно, это история не то что недели, а всего месяца. Трагедия, связанная с разоблачением в этой акции сильно попортила результаты большого числа хэдж фондов. Как минимум три из них застряли с более чем 20% долей от своего портфеля в данной бумаге.
А самый знаменитый человек, который извлек на данный момент главный профит из этой истории, а именно прославился на весь финансовый мир - это Билл Акман. Его гениальное вложение в бумагу VRX я описывал в прошлом обзоре. С весны он потерял около $2 млрд на этой позиции.
Но что он сделал, когда в среду снижение VRX было таким, что за день позиция похудела на $820 млн? Он прикупил акций еще на $200 млн (источник). Первоначально позиция была набрана на $3.9, когда похудела в среду до $1.98, Билл Акман набрал еще на $200 миллионов, то есть добавил 10% к первоначальному количеству акций. Видимо управляющие крупными хэдж фондами не обладают здравым разумом и надеятся на удачу, но скорее всего этот человек просто ЧТО-ТО знает, чего не знают все остальные.
В общем наблюдать за таким театральным представлением будем всем миром. Выйдет ли Акман из этой заварушки победителем, или его карьера закончится.
Напомню, что компания отчиталась 19 Октября, рост доходов составил 36% до $2.8 млрд, операционная прибыль упала до $447.8 млн с $683.9 млн годом ранее, а чистая прибыль за третий квартал снизилась до $51.7 млн c $276.4 млн годом ранее.
То как он вливал свои два ярда в бумагу четко видно в среду, бумага с $88 долларов после остановки и возобновления торгов полетела на $128. В четверг же бумага билась сверху об уровень $96 безрезультатно, снизу ее поддерживали. В итоге цена, снова подлетела вверх до $115.
UTX
Акция растет уже третий день. Первый день был связан с ожиданием участников рынка выхода отчета. Второй день отыгрывали сам отчет. И вчера тоже вкладывались в акцию, потому что хороший подешевевший актив нужно подбирать. Обе идеи на лонг публиковал в среду и в четверг.
URI
Ситуация очень похожа на UTX, поэтому я всегда рассматриваю обе акции в паре. Они обе занимаются перспективной деятельностью и обе сильно подешевели с лета. Обе компании опубликовали отчет с разницей в один день. Поэтому идею лонг по акции выдавал и в среду, и в четверг.
CAT
Стоило только посмотреть на дневной график и сразу становилось понятно, что гэп будут закрывать и идти дальше вверх. После выхода отчета бумага просела на премаркете. Еще раз смотрим на дневной чарт и видим, что эту возможность будут использовать фонды, чтобы закупить подешевевшую акцию. К тому же Гусеница всем известный мировой лидер, можно сказать беспроигрышное вложение. Это тот самый катализатор, который я очень люблю - гэпдаун на идущем развороте вверх, после того как бумага немного скорректировалась и готова с новыми силами рвануть вверх.
Идея на лонг была опубликована в прошлом обзоре до открытия торгов.
UA
В коррекции UA не было сомнений вообще. Миллион раз уже описывал конкуренцию и анализ трех производителей спортивной одежды UA NKE LULU, и они очень сильно переросли свою ценность. Поэтому на отчете UA просто обязана была скорректироваться. Оформляя идеи на четверг, как только написал про шорт данной акции, она немедленно начала валиться на премаркете - забавно получилось.
WYNN
На отчетах начали корректироваться и игровые корпорации, которые прилично подросли в тренде после новостей из Китая. Идея шорта этих акций также публиковалась до начала торгов.
Всем Успешных торгов!