25-29 апреля 2016 года

Вступление

   Всем привет! Времени прошло достаточно много, и из-за выходных, которые сократили полноценную рабочую трейдерскую неделю, пришлось обзор пропустить. Но ничего, мы все равно продолжали накапливать материал и сегодня посмотрим на 2 недели ретроспктивы. Для тех кто не знает, как ей пользоваться и зачем она нужна, в статье WTF это подробно объяснено. Рекомендуется к прочтению)

   В целом моменты были, трейды совершались, возможность заработать рынок предоставлял. Если рассмотреть движение (1ой недели с 25-29 апреля) по RTS, то невооруженным глазом заметно, что лонговый настрой сохраняется, при этом на рынке присутствует явно агрессивный продавец, который с легкостью продавливает рынок. По Si ярко выраженный даун тренд, а вот нефть устремилась вверх! Что послужило катализатором движения? Может быть новости?

• По данным ИНТРЕФАКС за прошлую неделю Brent подорожала на 4,7%, WTI — на 8,3%. Иран продолжает наращивать добычу, с момента снятия санкций прирост составил уже 1 млн баррелей, сообщило иранское агентство Shana. Саудовская Аравия расширяет мощности на крупном месторождении, что позволит ей поддерживать добычу на уровне 12 млн баррелей в день.

Давайте разберемся в этом вопросе более подробно и рассмотрим как и что можно было поторговать.

RTS-6.16 Неделя

Si-6.16 Неделя

Br-5.16 Неделя

Понедельник 25.04.2016г.

RTS

   Ситуация по фьючерсу на индекс РТС выглядит следующим образом: глобально движемся вверх, но в данный момент находимся в боковой коррекции. Уровень сопротивления - 95610, уровень поддержки - 91350-91400. Согласно торговой стратегии, правильным будет ждать точки входа в лонг, на пробой сопротивления или же отскок от уровня поддержки. Рынок предоставил такую возможность, примерно в 12-15 по Московскому времени, цена коснулась уровня на отметке 91400 и, оттолкнувшись, пошла вверх.

   В результате - 1900 пунктов или трейд 1 к 7 мог быть зафиксирован плюсом на вашем счете.

RTS — 6.16 Понедельник

Si

   Фьючерс на пару рубль/доллар глобально по прежнему находится в нисходящем тренде. В связи с чем разумнее искать возможности для входов в шорт. Ведь торговля по тренду - это классика жанра, но в данный момент цена скорее идёт в бок и на часовом таймфрейме отчетливо видно, что мы торгуемся внутри диапазона, между уровнями сопротивления 67960 и поддержки 65591. Чётких сигналов для открытия позиций не было и нам оставалось только наблюдать за рынком со стороны и быть готовыми действовать, в том случае, если цена подойдёт к какому-либо из уровней. Не смотря на отсутствие явных точек входа, цена прошла существенное количество пунктов в одну и в другую сторону. И если посмотреть на ситуацию с позиции проходящего мимо заработка, то на шорте можно было поймать - 770 пунктов, а на лонге, вход от локального минимума, - 560 пунктов.

   Тот самый случай, когда вроде что-то “наклевывалось”, а по итогу вне рынка.

Si — 6.16 Понедельник

Br

   Начало дня не сильно обнадеживало, нефть корректировалась после обновления максимумов. Лучший, и единственный трейд на сегодня - покупка в районе 44,35. Выйти из этой позиции можно было несколькими способами, а именно: при соотношении риска к прибыли ⅓, ¼…; трейлить стоп - на усмотрение трейдера. Идеальный вариант выхода в районе 45,60 принес бы вам прибыль в размере 794 рублей (123 пункта) на 1 контракт. Объем счета в UTChallange составляет 50 000 руб. что дает возможность приобрести 8 контрактов и как следствие доход при тоговле полным объемом составил бы 6352 руб.  

Br — 5.16 Понедельник

Вторник 26.04.2016г.

RTS

   Торговля по тренду, является благоразумней контр тренда,  однако мы не могли не принять во внимание тот факт, что на графике образовалась формация  “треугольник”, что по своей сути, предвещало пробой уровня поддержки и дальнейший поход цены вниз. Пробой состоялся, но ожидаемого падения не произошло: цена не закрепилась под уровнем, а шла в бок в коридоре от 91070 до 91700. Разумных точек входа больше не наблюдалось. Единственной возможностью заработать в этот день, это точка входа после выхода цены из боковой консолидации и дальнейший поход в лонг.

   В данном случае можно было заработать примерно 2100 пунктов.

RTS — 6.16 Вторник

Si

   Глядя на дневной график мы с вами можем наблюдать отличнейший даун тренд. Цена продавила увалень поддержки и законсолидировалось под ним. Вход в шорт в этой ситуации на пробой, либо чуть позже ретест, могли принести примерно 715 пункта на контракт.

Si — 6.16 Вторник

Br

   Цена откровенно шла вбок, почти весь день болтаясь между ценой 44.35 и 46.19 (максимум), поздно ночью начала рваться вверх, что было ожидаемо, но не сходилось по времени, ведь как правило подобные движения чаще возникают в первой половине дня. Вот почему, торгуя в UT Challange для набора дней рекомендуется торговать первую половину дня. Но несмотря ни на что в этот день можно все же было заработать, торгуя от промежуточного уровня. Логичным выглядит закрытие позиции в районе 46.19, такой трейд мог принести 59 пунктов, для такого дня трейд в 380 рублей на контракт. Честно говоря, в такой день можно было вообще не торговать нефтью, все взгляды были устремлены на РТС, который выглядел значительно лучше.

Br — 5.16 Вторник

Среда 27.04.2016г.

RTS

   Рост предыдущего дня навел на следующие предположения: цена  вышла из боковой консолидации и стремится вверх по тренду. Это значит, что мы должны ждать её на уровне сопротивления 95610. Однако силы покупателей хватило лишь на то, чтобы обновить промежуточный максимум. На отметке 94180 цена развернулась и пошла вниз. Торговать такой рынок крайне рискованно и нежелательно, потому как предугадать куда пойдёт цена, а где развернётся - достаточно сложно.

   Торгуя по тренду, разумных точек входа обнаружено не было, при этом цена прошла примерно 2320 пунктов вниз и 1960 пунктов вверх. Всем чатом, по РТС, находились вне позиции.

RTS — 6.16 Среда

Si

   Что касается Si, то более вероятно было предположить, что цена определилась с направлением движения и падение предыдущего дня лишь добавило уверенности в прогноз: цена стремится к уровню поддержки 65591 и вероятно пробьёт его, что станет сигналом для входа в сделку. Вопреки нашим прогнозам, цена сначала шла в бок, затем вверх, затем вниз. Предугадать заранее подобные движения цены невозможно и правильнее всего в такой ситуации, воздержаться от торговли и наблюдать за рынком со стороны. Нельзя не отметить, что цена после выхода из боковой консолидации, прошла 710 пунктов вверх, а затем 900 пунктов вниз, при этом как и по РТС не предоставив разумной точки входа, при которой риск был бы минимален, а потенциал движения был бы грандиозным. Поэтому наше внимание было сконцентрировано на нефти.

Si — 6.16 Среда

Br

   Нефть подтвердила силу своего восходящего тренда и с утра дала отличную точку входа, где можно было забрать 54 пункта (около 350 рублей на контракт) (напоминаю, что UT Challange позволяет вам приобрести 8 контрактов на объем в 50 000 руб. что даст прибыль в 2800 руб.), чем мы и воспользовались. Торгуя по тренду можно было найти еще одну точку входа, где можно было забрать 124 пункта. Замечательный день с большими возможностями, нужно было только их дождаться. Безусловно, несколько стоп - лоссов можно было тоже получить, но это часть работы.

Br — 5.16 Среда

Четверг 28.04.2016г.

RTS

   Ключевые идеи по торговле на эту неделю сохранялись. Мы по-прежнему ждали цену на “верху”,  надеясь на пробой сопротивления и дальнейший поход вверх. Несмотря на открытие дня ГЭП-ом вниз, весь день наблюдался рост. Сразу после вечернего клиринга, цена пробила сопротивление, но очень скоро откатила обратно за уровень. Спустя три часа случилось то же самое, с обновлением вершины и еще больше глубоким откатом. Как вы сами видите на картинке, входы в лонг, на пробой сопротивления, результатов не принесли. В лучшем случае - это выход из позиции по “безубытку”.

   Итог: вне позиции.

RTS — 6.16 Четверг

Si

   С самого начала торгового дня цена устремилась вниз, в направлении тренда. Это означало, возможный пробой границы поддержки 65591 и как следствие, сигнал для входа в шорт. Но не тут то было! Цена, пройдя менее 100 пунктов, развернулась и вышла обратно за уровень. Затем снова развернулась и устремилась вниз, давая возможность войти в позицию на пробое локального минимума. Но как бы продавец не давил, цена снова откатила за уровень. Далее, ещё один вход и ещё один глубокий откат. Лучшее, что можно было сделать на таком рынке, это вовремя перенести стоп в безубыток или выйти из позиции с небольшими потерями. Подобные ситуации нередко происходят в последнее время на рынке.

   Что ж время для наблюдения и другого рода занятий.

Si — 6.16 Четверг

Br

   Первые две стрелки - теоретические ложные пробои, на которых можно было заработать, но это нельзя отнести к разряду классных трейдов. Действительно классный трейд - пробой уровня с “нервотрепкой” - цена консолидировалась над уровнем почти 1,5 часа, этот трейд нужно было высидеть, короткого стопа вполне хватило бы. Максимальная прибыль от такой сделки - 75 пунктов (483 рубля на контракт, или 7% при торговле полным объемом), добытые “потом и кровью”.

Br — 5.16 Четверг



Пятница 29.04.2016г.

RTS

   Рынок открылся ГЭПом верх. Разумным входом мог бы стать вход после откат в районе 12 часов, но ввиду последних денй торговать РТС не было никакого желания. Все внимание было сконцентрировано на нефти и сишке.

   Итог по РТС вне рынка.

RTS — 6.16 Пятница

Si

   Открытие дня большим ГЭП-ом вниз, навело на радостное предположение, что возможно рынке  будет “мощное движение” цены вниз. К тому же мы находимся вблизи от нового уровня поддержки 65010, пройдя который, можно смело открывать короткую позицию. И снова рынок был не на нашей стороне. Если сравнить графики с предыдущим днём, то можно увидеть идентичные ситуации с пробоями границ поддержки, глубокими откатами и дальнейшими возвратами цены за уровень. В такой день гораздо легче потерять деньги, нежели их заработать. Быть вне рынка - то же позиция и иногда самая разумная.

Si — 6.16 Пятница

Br

   А вот по нефти с самого утра было ясно, что будет сильной движение вверх, но лучшим результатом входа по стратегии был бы безубыток. Торгуя по тренду, можно было бы совершить еще один вход после ложного пробоя и разумно было бы держать позицию до ближайшего уровня. Результатом такого трейда была бы фиксация прибыли в 60 пунктов, что является хорошим трейдом  1 к 3, так как стоп в такой сделке необходимо было бы поставить за ложный пробой.

   Если в целом оценивать данный день по нефти, то нельзя сказать, что можно было легко заработать. Потерять деньги в такой день гораздо легче, чем забрать.

Br — 5.16 Пятница

И мы переходим к следующей недели.

4-6 мая 2016 года

   Для начала по традиции взглянем на те несколько дней, что осталось до торговать после прошедших праздников. В целом неделя скучная. Ведь трейдеры да и инвесторы - тоже люди, и любят проводить выходные где-нибудь подальше от своих рабочих мест. То насколько качественно вы отдыхаете напрямую ведет к последующим результатам. Но что действительно поврегло в шок так это открытие рынка после выходных. Огромные ГЭПы которые снесли всех кто перенес свои позиции через праздники. Давайте посмотрим, чем объясняется подобное явление по данным РБК

2 мая нефть марки Brent подешевела почти на $1,5 за три часа
Цена на июльские фьючерсы нефти марки Brent упала на 3,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия — до $45,91, свидетельствуют данные Лондонской биржи. С открытия торговой сессии и до 16:19 цена держалась на уровне $46,7−47. Однако затем она начала резко падать. В 19:01 стоимость составляла $45,82 и затем выросла до 45,91.
Цена июньского фьючерса нефти WTI при этом упала на 2,6% до $44,75.
В конце апреля цена нефти Brent росла до $48,21. На это позитивно реагировал рубль: курс доллара пробивал отметку в 65 руб., а евро — в 74 руб.

RTS — 6.16 Неделя

Si — 6.16 Неделя

Br — 6.16 Неделя

Среда 4.05.2016г.

RTS

   ГЭП был абсолютно по всем инструментам. В этом случае необходимо определить, что это? Коррекция или же за этим движением стоят реальные продавцы/покупатели. Ближе к обеду стало ясно что выкупать данный ГЭП никто не собирается и разумнее всего искать точки входа по направлению ГЭПа.

   Вход в шорт на пробой уровня принес бы вам около 2000 пунктов или трейд 1 к 6.

RTS — 6.16 Среда

Si

   Что касается си то подход в данный день был аналогичен РТС. Торговля по направлению ГЭПа, но постфактум конечно видно что рынок двигался в бок и заработать что-то грандиозное было невозможно, но в случае если вы стояли в шорт перед праздниками, убытки были бы грандиозными)

   Итог: вне рынка

Si — 6.16 Среда

Br

   Анализируя нефть в этот день могло сложиться впечатление, что разворот может состояться. Однако после того как покупатель вытолкнул цену за уровень, она снова продолжила нисходящее движение, поучаствовав в котором вы могли бы заработать около 120 пунктов, что по нашим меркам очень даже круто! Трейд 1 к 10!

   Вторая стрелка не столько точка входа, сколько показывает, что цена пропахала 120 пунктов и обратно! А это уже сверх прибыль для подобного дня и ребята из чата за данным движением только наблюдали.

Br — 6.16 Среда

Четверг 5.05.2016г.

RTS

   Ничего примечательного в этот день с фьючерсом на индекс РТС не произошло. Мы по-прежнему находимся в фазе коррекции. Самым правильным решением было - наблюдать и ждать точек входа в сделки в рамках торговой стратегии. Как вы видите на картинке, движения на рынке были и довольно неплохие, но вся правда в том, что “ловить” такие движения крайне рискованно. Поэтому если у вас нет острой необходимости в торговле, к примеру участие в конкурсе UTChallenge, то лучше понаблюдать за рынком со стороны и дождаться верных сигналов для открытия позиций.

   Итог: вне рынка.

 RTS — 6.16 Четверг

Si

   Грязное рваное движение. Участвовать в подобных идеях крайне не благоразумно. Торговля превращается в мучение. Первая стрелочка показывает, что есть 336 пункта, которые нужно было скальпить, вторая же говорит о трейде по тренду. Прибыль от подобного трейда составила 449 пунктов.

   Мы же по си однозначно вне рынка.

Si — 6.16 Четверг

Br

   Как вы можете заметить в последнее время нефть неоднократно нас выручала, предоставляя отличные возможности для трейдов. Поэтому фокус с Си и РТС плавно сместился на нефть.

   Первая точка входа - это пробой уровня, к сожалению чего-то грандиозного не унести, но тейд в 78 пунктов или 1 к 5 забрать было можно. Далее цена вернулась к уровню и продавила его предоставив возможность взять 134 пункта, а это уже серьезно! В целом день бококвой.

Br — 6.16 Четверг

Пятница 6.05.2016г.

RTS

   Итак, мы имеем: уровень поддержки 89060 и новую промежуточную вершину 91940. Открытие дня ГЭП-ом вниз и дальнейшее падение цены, сигнализируют нам, что отскок от уровня поддержки является наиболее логичным. Данная точка входа сработала, цена отскочила от уровня и прошла 1900 пунктов вверх.

   Итог: техничный трейд 1 к 6.

RTS — 6.16 Пятница

Si

    На протяжении всего утра цена жмется у уровню, предвещая пробой в лонг, который таки случился но в игру вступил продавец, который агрессивными действиями сперва вернул цену за уровень, намекая на ложный пробой, что в последствии привело к трейду в шорт, прибыль от которого составила бы 800 пунктов или трейд 1 к 6.

   За свою трейдерскую карьеру я видел трейды и по проще. Так что данный подход на усмотрение терйдера. В целом возможность заработать была.

Si — 6.16 Пятница

Br

   Нефть в пятницу рисует отличный уровень отскок от которого мог принести шикарнейшую прибыль в 179 пунктов! Но если вы “супер везучий” или можете свести во едино тот факт, что цена цена прошла достаточно для пятницы, и возможен разворот, то вы могли бы взять шорт который принес бы вам 75 пунктов на контракт.

   Итог: ребята торговали, я был вне рынка.

Br — 6.16 Пятница

Итоги

   Подводя итоги разбору хочется отметить, что возможности как по прохождению UT Challange, так и реальному заработку на рынке есть. Объективно рынок стал сложнее. Движения стали боковыми, и самое время применять на практике знания технического анализа. Тем кто только начинает участвовать в конкурсе, хочется пожелать удачи. Ребята если вы научитесь зарабатывать на таком рынке, то когда на смену боковику придут шикарные трендовые движения, вы будете с торговым счетом в нужном месте в нужное время и заработать на более простом рынке денег, не составит труда!

   По ссылке внизу статьи вы можете загрузить торговую платфомру (если вы еще этого не сделали) и поучаствовать в конкурсе на получение денег в управление!

   Всем остальным же мы желаем отличной торговли и терпения. Помните, что убытки - это часть торговой стратегии, ничем не отличающая от расходов на офис или оплату сотрудников, в том случае если вы занимаетесь другим видом деятельности. Да торговать сложно, но возможно! И чем дольше длиться эта консолидация тем круче потом должны быть движения. Загадывать не будем, просто подождем!

   Попутного тренда и профитных сделок!

Скачай платформу Derby и попробуй свои силы!

Узнать подробнее о конкурсе UT Challange.