samow Приветствую Всех! Хочу поделиться своей торговой стратегией. Надеюсь на Ваши комментарии, что можно добавить, что убрать, что уже не актуально, возможно слишком много ограничений для начинающего трейдера или их слишком мало, в общем, буду рад любому совету и любой объективной критике. Спасибо!
МОЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ОТБОР АКЦИЙ
Акции в игре:
* Минутный объем – 20к минимум (редко 10к)
* Дневной объем – более 2м
* Аномальный объем (примерно в 10 раз больше предыдущих дней)
* Линейка 5ка – 50 центов, 15шка поинт
В сезон отчетов: http://www.briefing.com/investor/calendars/earnings/
В остальное время:
премаркет
ТОС, Твитер, вк, сайты и т.д.
ПАТТЕРНЫ
Двойное дно
Акция рисует двойное дно/вершину, объем не меньше 10к на минутке или 40к на 5ке, на первой вершине/дне повышенный объем. Вход после наблюдения ленты и отбоя от второй вершины/дна на 5ке.
Уровни (или Ложный пробой на уровне)
Акция в тренде, подходит к уровню, рисует треугольник, пробой треугольника в противоположную сторону тренда (вынос стопов), возвращается к уровню. Тут после пробоя уровня по тренду, ищу точку входа на откате и по ленте.
Импульс вниз – возврат – проторговка
Акция идет вниз по тренду, отбивается на объеме и рисует проторговку недалеко от точки отбоя. При выходе вверх от проторговки возможен вход по ленте.
Акция хорошо двигается по пути наименьшего сопротивления.
Тенденция скорее всего продолжится, чем прекратится.
Если акция уперлась в цену перейди на более крупный таймфрейм и разберись что там.
Лучше бери в лонг то, что много упало, чем шортать то, что много выросло.
Пробой лучше работает, если он совпадает с high/low дня.
ВХОД В АКЦИЮ
НЕ ЗАХОДИ ПРОТИВ ТРЕНДА !!!
ВСЕГДА ВЫЖИДАЙ СВОЮ ТОЧКУ ВХОДА !!!
Точка входа идет от стопа. Нет стопа – нет входа!
Точка входа – это объемы, паттерн, лента, спай, правильный стоп и потенциал при соотношении риск/прибыль минимум 1 к 5
Вход только на 5 + баллов!!!
Акция сильнее/слабее рынка +2 балла
Предсказуемый спай +1 балл
Паттерн +1 балл
Акция выше/ниже vwap +1 балл
Всплеск объема +1 балл
Step up/down +1 балл
Вынос ближайшего уровня в противоположную сторону без объема +1 балл
Зеркальный уровень +1 балл
Лента +1 балл
Рынок в ренже – минимизируй объемы и количество сделок.
В стакане сайз то появляется, то исчезает против тебя – сиди в акции.
Уровни с большим объемом являются сильными уровнями.
Выжидай свой трейд!
Если нет объемов на пробитие уровня - сигнал ложного пробоя.
СИГНАЛЫ ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ – ВХОДА НЕТ.
СТОП
* Перед входом в акцию стоп в голове уже должен быть готов.
Не смотрел ленту – не входи.
* Не оставляй акцию без стоп-ордера. стоп только при соотношении риска к прибыли - 1 к 5
ВЫХОД ИЗ АКЦИИ
*Цена у цели и изменилось поведение ленты.
*Появился большой объем, и лента стала вести себя по-другому.
*При резком, большом фитиле часть позиции на выход.
На фитилях только выход, входа нет.
*Акция в тренде – сиди до конца, тренд ломается против тебя – ВЫХОД.
*Акция рисует фигуру не в твою сторону и появился повышенный объем
*Акция подходит ко вчерашней проторговке или уровню, и лента меняется.
ВЫБОР ВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА
Искать акции для входа только по 5ке или 15шке, точку входа – по минутке. На минутном графике видны все микроуровни и чувствуется характер акции. Минутка дает понять, может ли акция протянуть и какие у нее движения, плавные или хаотичные.
Меняй таймфреймы в течение сессии - 5, 15, дневка, час.
09:30 – 09:45 минутка, только наблюдение
09:45 – 11:45 5/15
11:45 – 13:45 5/15 наблюдение, только исключительный трейд
13:45 – 15:30 5/15
15:45 – 16:00 минутка, только наблюдение и выход
после 11:00 акции торгуются в рендже, своевременно выходи и не пересиживай.
Уровни зоны открытия очень сложно пробить в ланч.
Торговля в обед (12:00 – 14:00)
- Иногда лучшая торговля - это не торговать вообще.
- Графики нарочно выглядят заманчивыми, но на самом деле не предлагают выгодное соотношение риск/прибыль, и много обманных движений.
- Быстро забирай прибыль.
- Минимизируй размер позиции.
- Самое главное, собрать информацию для закрытия. Ищи торговые идеи для закрытия, пройдись по сайтам, найди уровни, установи свои сигналы для этих уровней, сосредоточься на сборе информации. В ланч возможны только исключительные трейды с аномальным всплеском объема.
Деньги, которые не сольешь в обед,
можешь считать заработанными.
РИСКИ
Дневной риск: -30 первый месяц на реале, затем -60
2 и более дня в минусе – третий день наблюдение и 1 сделка.
2 и более дня в плюсе – третий день наблюдение и поиск идеального входа, очень внимательные входы, уменьшить количество сделок до минимума, только идеальные входы.
После хорошей сделки обязательно перерыв. После перерыва убыточная сделка – долгий перерыв 30-60 мин.
От положительного результата 2 ошибочные сделки - день заканчивается.
Только одна добавка к сделке.
Риск на месяц: -200
НЕ ВЫХОДИ НА РИНГ ПРОТИВ ТАЙСОНА НЕ ПОДГОТОВИВИШИСЬ К БОЮ, ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ БЫТЬ В НОКАУТЕ
2 трейда на сессию
-30 автокавер
ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ НА РЕАЛЕ
ЦЕЛИ ПО ПСИХОЛОГИИ
Создаю профайл каждой проблемы, которая присуща мне.
В профайл входит:
- Описание психологической проблемы так, как если бы я рассказал о ней кому-то.
пр: «Я начинаю тильтовать, когда вижу, как на моих глазах акция сильно выросла или сильно упала, а я в ней не поучаствовал, и начинаю считать сколько можно было бы заработать на этом движении
- Какова природа возникшей проблемы?
пр.: «Тильт происходил из-за жадности, хочется быстро заработать, не прикладывая особых усилий, хотел получить подарки от рынка, торговля кажется легким делом.»
- Почему эти мысли неправильные?
пр.: Рынок не даст быстрых денег тем более новичку. Чтобы заработать нужно хорошенько постараться и выкладываться на всю катушку. Ты должен оттачивать мастерство, а не ждать подарков. Подарки от тебя никак не зависят, они только мешают оттачивать мастерство и отнимают драгоценное время и силы. Правильные действия- вот, что главное! Цель в трейдинге – это стабильная прибыль!
- Как правильно поступить в такой ситуации?
пр.: Каждый шаг должен быть обдуманным, со всех сторон, каждое действие должно быть качественным, логичным и продуманным.
- Почему следует так поступать?
пр.: Если каждый шаг будет качественный и продуманный, то будешь оттачивать мастерство и качество сделок, время не будет потрачено зря, приведет к стабильной прибыли в торговле, упорядочит мысли, идеи, ускорит процесс обучения, качественная торговля перейдет в область Неосознанной Компетенции и освободится место в голове для работы над другими ошибками, для улучшения торговли в целом.
- Опишу, какой вред наносили проблемы в прошлом, и какой вред они еще могут нанести, если их не решить. Во сколько обходится эта проблема? Мешает ли она подниматься по объемам? Влияет ли она на уверенность, радость, на родных и близких, на их отношение ко мне.
Перед началом каждой сессии пересматриваю профайлы моих проблем
После каждой сессии пересматриваю профайлы и обновляю их.
Каждую субботу буду записывать улучшения по борьбе с психологическими проблемами в свой торговый еженедельник.