Trading Risk №6 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [12.04.16] Старт сезона отчетов!

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UnitedTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

• Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
• Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

Акции "in-play" After Market Close (отчетные, после закрытия вчерашней торговой сессии)

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

AMC 11.04.2016г. 

1. AA [NYSE] 

• Компания Alcoa Inc., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась после закрытия рынка за Q1'16.

• Market Cap = 12.79B.
• P/E = -.
• EPS (ttm) = -0.28.
• Short Float = 11,71%.
• Average volume (3 месяца) = 32,56М.
• Volatility (неделя/месяц) = 3.72% / 4.11%.
• Target Price = 10,55$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера AA):

Интересные уровни для торговли тикером = 9.65$ и на горизонты 9.90$ 10.10$  / 9.50$ 9.25$.

Торговый диапазон = 9,60$ - 10,00$.

Постановка trigger на "стоп" = до 4* центов.

*Это общий максимально допустимый вариант риска, но нужно понимать "риск в моменте".

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 120 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 365 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 490 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 12 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 24 лота

NEW! Риск на 100 Shares = 4$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Акции "in-play" Before Market Open (отчетные, до открытия сегодняшней торговой сессии)

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 12.04.2016г.

1. FAST [NASD] 

• Компания Fastenal Company, которая торгуется через систему автоматических котировок "Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг" -  NASDAQ, отчитается до открытия рынка за Q1'16.

• Market Cap = 13.59B.
• P/E = 26.55.
• EPS (ttm) = 1.77.
• Short Float = 16,07%.
• Average volume (3 месяца) = 3,59М.
• Volatility (неделя/месяц) = 2.64% / 2.23%.
• Target Price = 44,63$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера FAST):

Интересные уровни для торговли тикером = 47.10$ и на горизонты 47.45$ 47.95$  / 46.60$ 46.30$.

Торговый диапазон = 46,45$ - 47,30$.

Постановка trigger на "стоп" = до 11* центов.

*Это общий максимально допустимый вариант риска, но нужно понимать "риск в моменте".

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 105 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 315 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 420 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 10 лотов
• риск 100$ на сделку - размер позиции 20 лотов 

NEW! Риск на 100 Shares = 11$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

Что такое финансовая отчетность компании?

• Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).

...успехов на рынке!