Налог на депозиты на Кипре потряс фондовые рынки

Американские фондовые фьючерсы на европейских биржах резко потеряли в цене после заявлении Кипра о намерении ввести налог на банковские вклады. Принятие закона о введении одноразового налога в6,75% на депозиты ниже €100 тыс. и в 9,9% на депозиты свыше €100 тыс., является условием Европейской комиссии для предоставления Кипру финансовой помощи в размере €10 млрд. И хотя парламентские слушания о новом налоге отложили на вторник, глобальный фондовый рынок уже отреагировал на заявления падением индексов и сдержанным поведением инвесторов.
«Это беспокоит инвесторов, порождает неопределенность, но еврозона уже прошла через более серьезные трудности, поэтому значительных последствий может и не быть», — говорит старший экономист Rockwell Global Capital Питер Кардильо.
Фьючерсы на американские индексы
В понедельник фьючерсы на индекс S&P 500 опустились на 22,8 пунктов (1,5%), фьючерсы на индекс Доу Джонса упали на 152 пункта (1%), а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 40 пунктов.
Европейские и азиатские индексы еще более резко отреагировали на ситуацию: фьючерсы на индекс FTSE 100 потеряли 2% стоимости при открытии торгов в понедельник. Японский индекс Nikkei Stock Average опустился на 2,5%, гонконгский Hang Seng Index — на 2,3%.
Перед открытием торгов в США упали также котировки акций крупнейших американских банков, включая Bank of America (-1,6%), JP Morgan Chase (-1,3%) и Citigroup (1,8%).
Рыночный шок был вызван тем, что это первый случай в истории кризиса еврозоны, когда вкладчики своими личными средствами должны принять участие в спасении страны от банкротства. Парламент Кипра имеет возможность снизить ставку налога для небольших депозитов, однако общая сумма дохода от введенного налога должна составить €5,8 млрд.
«Введение сбора с банковских депозитов на сумму около €5,8 млрд. выглядит как попытка сломать табу. Это против рынка и наших ожиданий, и порождает мысли об ошибочности проводимой политики», — заявили аналитики Morgan Stanley. Эксперты также обратили внимание на то, что программа официальной поддержки Португалии заканчивается через год, а программа поддержки Греции также может потребовать корректировок. Это порождает опасность негативных ожиданий инвесторов и вкладчиков.
«Вкладчики этих стран, которые и так находятся под жестким прессом, могут провести параллель с Кипром и начать изъятие депозитов из банковской системы. По нашему мнению, такое «заражение» вполне возможно», — считают в Morgan Stanley.
Аналитики Barclays Capital согласны с существованием риска «заражения», однако считают его менее вероятным, чем если бы такой шаг был предпринят в 2010-2012 годах. «Сегодня Европа в большей безопасности, чем тогда», — говорят в Barclays Capital.