Trading Risk №4 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [24.03.16]

Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.

Акции "in-play" After Market Close (отчетные, после закрытия вчерашней торговой сессии)

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

AMC 23.03.2016г. 

1. PVH [NYSE] 

• Компания PVH Corp., которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчиталась после закрытия рынка за Q4'15.

• Market Cap = 7.18B.
• P/E = 14.90.
• EPS (ttm) = 5.88.
• Short Float = 1,83%.
• Average volume (3 месяца) = 1,20М.
• Volatility (неделя/месяц) = 2.28% / 2.57%.
• Target Price = 96,83$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера PVH):

Интересные уровни для торговли тикером = 88.00$ и на горизонты 88.60$ 89.60$ и 90.15$ / 87.00$ 86.45$.

Торговый диапазон = 86,75$ - 88,30$.

Постановка trigger на "стоп" = до 29* центов.

*Это общий максимально допустимый вариант риска, но нужно понимать "риск в моменте".

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 20 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 65 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 90 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 2 лотa
• риск 100$ на сделку - размер позиции 4 лота

NEW! Риск на 100 Shares = 23$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Акции "in-play" Before Market Open (отчетные, до открытия сегодняшней торговой сессии)

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Актуальны такие тикеры и в день финансовой отчетности, и в последующие дни. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 24.03.2016г.

1. SIG [NYSE]

• Компания из Бермуд! Signet Jewelers Limited, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже, отчитается до открытия рынка.

•  Market Cap = 9.39B.
• P/E = 22.31.
• EPS (ttm) = 5.29.
• Short Float = 5,71%.
• Average volume (3 месяца) = 1.65М.
• Volatility (неделя/месяц) = 2.53% / 2.90%.
• Target Price = 157,62$.
• Акция входит в индекс S&P500.

Управление рисками (Риск-менеджмент тикера SIG):

Интересные уровни для торговли тикером = 117.55$ и на горизонты 119.40$ 120.80$ / 116.15$ 114.30$.

Торговый диапазон = 115,25$ - 118,50$.

Постановка trigger на "стоп" = до 36 центов.

*Это общий максимально допустимый вариант риска, но нужно понимать "риск в моменте".

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

• риск 5$ на сделку - размер позиции 15 акций
• риск 15$ на сделку - размер позиции 40 акций
• риск 20$ на сделку - размер позиции 55 акций

Трейдер, работающий с этим торговым инструментом:

• риск 50$ на сделку - размер позиции 1 лот
• риск 100$ на сделку - размер позиции 2 лотa

NEW! Риск на 100 Shares = 35$.

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UnitedTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

• Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
• Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

Что такое финансовая отчетность компании?

• Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).

...успехов на рынке!