Solomatin Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.
Акции "in-play" After Market Close
Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.
AMC 01.03.2016г.
| № | Ticker | Company | Sector | Industry | Market cap |
| 1 | ROST | Ross Stores Inc. | Services | Apparel Stores | 22,77B |
| 2 | SQM | Chemical & Mining Co. of Chile Inc. | Basic Materials | Chemicals - Major Diversified | 5,83B |
| 3 | MIDD | Middleby Corp. | Industrial Goods | Diversified Machinery | 5,44B |
| 4 | GWRE | Guidewire Software, Inc. | Technology | Business Software & Services | 3,61B |
| 5 | VEEV | Veeva Systems Inc. | Technology | Healthcare Information Services | 3,34B |
+ бонус 2 тикера!
| № | Ticker | Company | Sector | Industry | Market cap |
| 6 | ASNA | Ascena Retail Group Inc. | Services | Apparel Stores | 1,73B |
| 7 | NKTR | Nektar Therapeutics | Healthcare | Biotechnology | 1,53B |
1. ROST [NASD]
- Ross Stores Inc. компания отчитывалась за Q4'15
Интересные уровни для торговли тикером - это 56.00$ и на горизонты 56.50$ 57.00$ 58.00$ / 55.50$ 55.00$. Постановка триггера на "стоп" - до 15 центов, вола 2,5%. 7.14$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю. Акция входит в индекс S&P500.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 70 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 140 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 350 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 3 лота
- риск 100$ на сделку - размер позиции 6 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 13 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
2. SQM [NYSE]
- Chemical & Mining Co. of Chile Inc. Чилийская! компания, которая отчитывалась за 12 месяцев деятельности 2015 года.
Интересные уровни для торговли тикером - это 18.30$ и на горизонты 19.00$ 19.50$ / 18.00$ 17.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 7 центов, вола ср. 3,80%. 12.81$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 140 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 290 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 710 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 7 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 14 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 28 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
3. MIDD [NASD]
- Middleby Corp. компания отчитывалась за Q4'15
Интересные уровни для торговли тикером - это 94.00$ и на горизонты 96.00$ 97.00$ 99.00$ / 93.00$ 91.00$. Постановка триггера на "стоп" - до 33 центов, вола 3,5%. 20.87$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 30 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 60 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 150 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 1 лот
- риск 100$ на сделку - размер позиции 3 лота
- риск 200$ на сделку - размер позиции 6 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
4. GWRE [NYSE]
- Guidewire Software, Inc. отчиталась за Q'2 16
Интересные уровни для торговли тикером - это 50.30$ и на горизонты 51.00$ 52.00$ 53.00$ / 49.50$ 48.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 25 центов, вола 5,0%. 17.38$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 40 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 80 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 200 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 2 лота
- риск 100$ на сделку - размер позиции 4 лота
- риск 200$ на сделку - размер позиции 8 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
5. VEEV [NYSE]
- Veeva Systems Inc. отчиталась за Q'4 16
Интересные уровни для торговли тикером - это 24.85$ и на горизонты 25.50$ 26.00$ / 24.50$ 24.00$ 23.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 10 центов, вола 4,2%. 6.08$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 100 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 200 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 500 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 5 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 10 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 20 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
6.ASNA [NASD]
- Ascena Retail Group Inc. отчиталась по своим финансовым показателям за Q'2 16
Интересные уровни для торговли тикером - это 8.60$ и на горизонты 9.00$ 9.30$ 9.70$ / 8.30$ 8.00$ 7.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 4 центов, вола ср. 5,90%. 11.72$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 230 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 455 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 1130 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 11 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 22 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 45 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
7. NKTR [NASD]
- Nektar Therapeutics отчиталась за Q'4 15
Интересные уровни для торговли тикером - это 11.30$ и на горизонты 11.50$ 12.50$ / 11.00$ 10.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 7 центов, вола ср. 6,0%. 2.30$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 140 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 280 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 690 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 7 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 13 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 27 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
Краткий алгоритм для понимания ведения торговли
Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.
Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.
- Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
- Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.
Акции "in-play" Before Market Open
Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.
BMO 02.03.2016г.
| № | Ticker | Company | Sector | Industry | Market cap |
| 1 | INXN | Interxion Holding NV | Technology | Internet Software & Services | 2,17B |
| 2 | ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Services | Apparel Stores | 1,97B |
1. INXN [NYSE]
- Европейская компания, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже Interxion Holding NV отчиталась до открытия рынка за Q4'15
*скриншот после открытия рынка
Интересные уровни для торговли тикером - это 31.35$ и на горизонты 31.70$ 31.85$ / 31.15$ 30.85$. Постановка триггера на "стоп" - до 8 центов, вола ср. 2,30%. 8.76$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 120 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 250 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 630 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 6 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 12 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 25 лотов
Как работать трейдеру с таким тикером? При максимально широком trigger до 8 центов (с учетом spread) заход только лимитным ордером, при том, что взяв 120 дробных акций, я рискую всего 10$ от общего лимита потерь на день, установленного по условиям конкурса на величину 50$. Получается, что эта сделка составит 1/5 от общего дневного риска. Аналогично любому дневному лимиту потерь, если он у трейдера составляет 100$ на день, то на trigger до 8 центов, удобно брать 50$ риска, в размер торговой позиции 6 лотов (600 shares).
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
2. ANF [NYSE]
- Компания Abercrombie & Fitch Co. дала свои показатели финансовой отчетности за Q'4 15
*скриншот после открытия рынка
Интересные уровни для торговли тикером - это 29.15$ и на горизонты 29.40$ 29.70$ / 28.85$ 28.60$. Постановка триггера на "стоп" - до 10 центов, вола ср. 3,75%. 24.40$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.
Риск-менеджмент тикера:
Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):
- риск 10$ на сделку - размер позиции 100 акций
- риск 20$ на сделку - размер позиции 200 акций
- риск 50$ на сделку - размер позиции 495 акций
Трейдер:
- риск 50$ на сделку - размер позиции 4 лотов
- риск 100$ на сделку - размер позиции 9 лотов
- риск 200$ на сделку - размер позиции 19 лотов
*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.
Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.
Что такое финансовая отчетность компании?
- Ранее я писал про формы SEC, информацио о которых Вы можете прочитать Sec fillings. (Регистрационное заявление, Отчет 10-K, 10-Q, 8-К, Proxy Statement, Формы 3, 4, 5 и 13).