Trading Risk №0 - Управление рисками в акциях "in-play" на фондовом рынке [02.03.16]

 Основное правило трейдера - контролировать собственные риски в сделке, что позволит добиться больших успехов в трейдинге.

Акции "in-play" After Market Close

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, после закрытия торговой сессии. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

AMC 01.03.2016г. 

Ticker Company Sector Industry Market cap
1 ROST Ross Stores Inc. Services Apparel Stores 22,77B
2 SQM Chemical & Mining Co. of Chile Inc. Basic Materials Chemicals - Major Diversified 5,83B
3 MIDD Middleby Corp. Industrial Goods Diversified Machinery 5,44B
4 GWRE Guidewire Software, Inc. Technology Business Software & Services 3,61B
5 VEEV Veeva Systems Inc.  Technology Healthcare Information Services 3,34B

+ бонус 2 тикера!

Ticker Company Sector Industry Market cap
6 ASNA Ascena Retail Group Inc. Services Apparel Stores 1,73B
7 NKTR Nektar Therapeutics  Healthcare Biotechnology 1,53B

 

1. ROST [NASD]

  • Ross Stores Inc. компания отчитывалась за Q4'15

Интересные уровни для торговли тикером - это 56.00$ и на горизонты 56.50$ 57.00$ 58.00$ / 55.50$ 55.00$. Постановка триггера на "стоп" - до 15 центов, вола 2,5%. 7.14$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю. Акция входит в индекс S&P500.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 70 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 140 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 350 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 3 лота
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 6 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 13 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2. SQM [NYSE]

  • Chemical & Mining Co. of Chile Inc. Чилийская! компания, которая отчитывалась за 12 месяцев деятельности 2015 года.

Интересные уровни для торговли тикером - это 18.30$ и на горизонты 19.00$ 19.50$ / 18.00$ 17.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 7 центов, вола ср. 3,80%. 12.81$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 140 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 290 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 710 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 7 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 14 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 28 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

3. MIDD [NASD]

  • Middleby Corp. компания отчитывалась за Q4'15

Интересные уровни для торговли тикером - это 94.00$ и на горизонты 96.00$ 97.00$ 99.00$ / 93.00$ 91.00$. Постановка триггера на "стоп" - до 33 центов, вола 3,5%. 20.87$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 30 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 60 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 150 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 1 лот
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 3 лота
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 6 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

4. GWRE [NYSE]

  • Guidewire Software, Inc. отчиталась за Q'2 16

Интересные уровни для торговли тикером - это 50.30$ и на горизонты 51.00$ 52.00$ 53.00$ / 49.50$ 48.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 25 центов, вола 5,0%. 17.38$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 40 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 80 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 200 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 2 лота
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 4 лота
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 8 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

5. VEEV [NYSE]

  • Veeva Systems Inc. отчиталась за Q'4 16

Интересные уровни для торговли тикером - это 24.85$ и на горизонты 25.50$ 26.00$ / 24.50$ 24.00$ 23.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 10 центов, вола 4,2%. 6.08$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 100 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 200 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 500 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 5 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 10 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 20 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

6.ASNA [NASD]

  • Ascena Retail Group Inc. отчиталась по своим финансовым показателям за Q'2 16

Интересные уровни для торговли тикером - это 8.60$ и на горизонты 9.00$ 9.30$ 9.70$ / 8.30$ 8.00$ 7.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 4 центов, вола ср. 5,90%. 11.72$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 230 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 455 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 1130 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 11 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 22 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 45 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

7. NKTR [NASD]

  • Nektar Therapeutics отчиталась за Q'4 15

Интересные уровни для торговли тикером - это 11.30$ и на горизонты 11.50$ 12.50$ / 11.00$ 10.50$. Постановка триггера на "стоп" - до 7 центов, вола ср. 6,0%. 2.30$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 140 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 280 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 690 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 7 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 13 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 27 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

 

Краткий алгоритм для понимания ведения торговли

Помните, что нужно знать и понимать свой риск абсолютно на каждый трейд, это в дальнейшем поможет Вам, как трейдерам, контролировать свои сделки и не допускать перегруза позиции и больших просадок по торговому счету. Вы будете толерантны к риску, а значит элемент психологии в трейдинге Вас будет касаться в меньшей степени.

Предлагаю Вам один из эффективных методов ведения торговли в течение всей торговой сессии, полученный от профессионалов UTraders на практическом обучении трейдингу и закрепленный мной на личном опыте.

  • Во первых я не захожу в сделку не имея перед собой торговый план на сессию, если я собираюсь торговать внутри дня. Торговый план включает в себя несколько элементов, в том числе деление рисков на временные интервалы. Кроме торгового плана я должен знать четкий лимит потерь как в сделке!, так и на всю торговую сессию, иначе торговля с риск-менеджментом не получится.
  • Во-вторых я должен понимать идею трейда, знать куда могу тригернуть и на каких уровнях могу в дальнейшем закрыться, короче говоря идейно я должен представлять себе дальнейшее управление своей позицией в сделке...вот мы с Вами и плавно подошли к самому интересному и, на мой взгляд, не лишнему для многих - это набор позиции и выбор торговых инструментов на предстоящую торговлю.

 

Акции "in-play" Before Market Open

Компании, финансовая отчетность которых приходится на момент, до открытия последующей торговой сессии. Все тикеры компаний входят в общее количество акций, с которыми можно работать в рамках конкурсного отбора трейдеров UT Challenge.

BMO 02.03.2016г.

Ticker Company Sector Industry Market cap
1 INXN  Interxion Holding NV  Technology  Internet Software & Services  2,17B
2 ANF  Abercrombie & Fitch Co.  Services  Apparel Stores  1,97B

 

1. INXN [NYSE]

  • Европейская компания, которая торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже Interxion Holding NV отчиталась до открытия рынка за Q4'15

*скриншот после открытия рынка

Интересные уровни для торговли тикером - это 31.35$ и на горизонты 31.70$ 31.85$ / 31.15$ 30.85$. Постановка триггера на "стоп" - до 8 центов, вола ср. 2,30%. 8.76$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 120 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 250 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 630 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 6 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 12 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 25 лотов

Как работать трейдеру с таким тикером? При максимально широком trigger до 8 центов (с учетом spread) заход только лимитным ордером, при том, что взяв 120 дробных акций, я рискую всего 10$ от общего лимита потерь на день, установленного по условиям конкурса на величину 50$. Получается, что эта сделка составит 1/5 от общего дневного риска. Аналогично любому дневному лимиту потерь, если он у трейдера составляет 100$ на день, то на trigger до 8 центов, удобно брать 50$ риска, в размер торговой позиции 6 лотов (600 shares).

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

2. ANF [NYSE]

  • Компания Abercrombie & Fitch Co. дала свои показатели финансовой отчетности за Q'4 15

*скриншот после открытия рынка

Интересные уровни для торговли тикером - это 29.15$ и на горизонты 29.40$ 29.70$ / 28.85$ 28.60$. Постановка триггера на "стоп" - до 10 центов, вола ср. 3,75%. 24.40$ можно взять под максимальный риск на среднесрочную торговлю.

Риск-менеджмент тикера:

Участник UT Challenge (возможно торговать ДРОБНЫМИ лотами):

  • риск 10$ на сделку - размер позиции 100 акций
  • риск 20$ на сделку - размер позиции 200 акций
  • риск 50$ на сделку - размер позиции 495 акций

Трейдер:

  • риск 50$ на сделку - размер позиции 4 лотов
  • риск 100$ на сделку - размер позиции 9 лотов
  • риск 200$ на сделку - размер позиции 19 лотов

*Не забывайте про показатель собственного Buy Power! Управляйте рационально своей покупательной способностью.

Мое мнение, что лучше заниматься трейдингом с кем-то вместе, а еще лучше, если напарник имеет огромный опыт торговли и может подстраховать в нужный момент, чтобы не тильтануть или не перегрузить торговую позицию, а самое главное – не пытаться искать того, чего нет, другими словами, искать точки входов там, где ожидание прибыли не соответствует вероятности от ее исполнения в будущем. Поэтому, если есть желание обучиться правильным вещам в торговле, то лучше записаться на курс скальпинга, который ведет Антон Клевцов, это принесет плоды с первых же занятий и поможет правильно выстроить собственную торговлю с полным осознанием того, что нужно делать, чтобы получать прибыль от трейдинга. Важно понимать, что чем лучше навык торговли трейдера, тем больше он контролирует свои собственные риски в сделках, соответственно это придает и уверенность в действиях, и приносит стабильность в рынке.

 

Что такое финансовая отчетность компании?

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

  • NAV
  • MIDD
  • In play
  • BMO
  • AMC
  • after market close
  • before market open
  • rost
  • sqm
  • gwre
  • veev
  • asna
  • inxn
  • anf

Похожие публикации

Комментарии (12)

Чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти или зарегистрироваться
UP