Акции в игре - Билл Акман и его перспективы, продолжение истории VRX

Отбор акций NYSE - Stocks in play - Торговые идеи NYSE

6 Ноября - пятница

Индекс снова немного просел, но его постоянно подбирают с низов.

CLZ5 - тикер WTI

Переход на FINVIZ для просмотра графика нефти онлайн :

Отбор акций для торговли NYSE

публикуется в

16-00

Researсh:

LNT ED VVC NFG NVDA QRVO SWKS BDC OLED AAOI ANET SWIR UBNT TTWO CYBR DATA VRNS CALD GLUU PCTY PRO TNGO G UEPS RATE STMP AMTG RWT AGO FXCM PKI PETX ACAD ESPR NVTA MDVN OREX OVAS RPTP ICUI MED HAIN SNAK JJSF KHC MNST M TRIP DWA DIS LBTYA EVC CMLS WTW SHAK WING ABCO RBA ARC AL DXPE MRC ERII CBI BLDR KTOS SSRI GSM SEMG CLNE BBG BCEI EGN EOG GST MHR BRS 

ПОЛНЫЙ СПИСОК Акций в игре: 

MU AMBA MBLY BLUE TWX URI UTX MOS CBS LL ACHC PZZA EFOI VRX KORS FB ATVI

 

Торговые идеи NYSE

выход 

16:00 - 17-00

Внимание! До отрытия торговы вышли экономические показатели: Уровень безработицы и Количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Обе статистики позитивные. На этих данных паникеры начали продавать SPY на премаркете. Все помнят, что на последнем заседании FOMC комиссия оставила открытую дверь для возможности поднятия процентной ставки в декабре, по крайней мере такие ноты участники рынка уловили из речи. А позитивные экономические данные служат поводом для ее повышения, соответственно, если это произойдет, кредитные ресурсы станут дороже и рынок потеряет часть инвестиций. Поэтому самые осторожные игроки начали игру на понижение сейчас после этих данных. Я все равно смотрю индекс вверх, и эта просадка может послужить лучшим катализатором для старта вверх. 

SWKS QRVO NVDA OLED BDC DATA CYBR PCTY STMP PKI HAIN MNST TRIP DIS WTW SHAK - самые интересные из отчитывающихся компаний

FB - вчерашний отчет в слайдах здесь. Просто великолепные показатели, компании удалось восстановить уровень операционной маржи, но капитальных инвестиций за 3 четверти в 2015 году меньше на $1 млрд, чем в полном 2014. Наверное все эти достижения уже заложены в сильно выросшей акции. Покупать уже поздно,  продавать в ожидании роста рынка бессмыслено. Поэтому просто скажу, что акция переоценена, на мой взгляд.

NVDA - гэпап на отчете, акция сильно выросла. Возможна коррекция с учетом сегодняшнего гэпа.

DIS - отчиталась, с учетом негативных данных, выходивших по отрасли в последние пол-года, ставлю ее на шорт. К тому же акция на пост и пре маркете успела упасть и вырасти. Но также, акция всегда ходит за индексом.

Акции в игре

Билл Акман направил письмо исполнительному директору, в котором в вежливой форме выразил свое несогласие с подходом совета компании и правлением в стратегии коммуникации с прессой, которую они сейчас ведут в свете проверок регуляторами компании.

А 27 октября, в день после пресс конференции, которую провела Valeant для всех акционеров по поводу обвинений в ее адрес, миллиардный инвестор соскочил с кровати, схватил телефон и начал печатать следующий текст, предназначенный CEO Майклу Пирсону:

«Ваша репутация под серьезным риском. Valeant стала токсичной. Пусть мы и заинтересованы в компании».

В тот день Акман объявил о собственной пресс конференции для инвесторов своего фонда и предложил правлению Valeant присоединиться. Но те отказались участвовать во второй пресс конференции. Как мы помним, в день, когда Билл в одиночку отбивался от нападок, акции компании в очередной раз обрушились.

Тогда Акман заявил, что ожидал более красочного описания ситуации правлением Valeant, вместо заранее подготовленных ответов, и выделил, что компания должна быть более прозрачной. В совете директоров, поняли это как, если бы Акман хотел отставки CEO компании, так как он сказал: «Если Майк скрывается в своем бункере от этих проблем, то он не должен быть CEO».

Сейчас Билл всеми средствами пытается повлиять на руководство Valeant, чтобы совместно найти возможные выходы из сложившейся ситуации: компания теряет репутацию и рыночную капитализацию, а сам Акман уже имеет убытки по еще открытой позиции в размере более 2 млрд долларов.

Незатейливый управляющий уже стал фигурой ненависти инвесторов фонда Pershing Square, которым он управляет, и его начали откровенно высмеивать участники рынка, например представитель компании Herbalife Алан Хофман: «Я надеюсь Билл Акман проделал более глубокие исследования по компании Valeant, чем те, что он сделал по Herbalife, Targer, Borders and JC Penny». Ставка в 2012 году против Herbalife не сработала, только в текущем году компания выросла на 50%.

Вся эта история и факты дают понять, каким образом делают выбор управляющие крупных хедж фондов. И это подтверждает мнение многих «профессоров» Уолл Стрит, о том, что однажды добившись выдающегося результата на протяжении, например 3 лет, они получают кредит доверия и большие средства. Далее они делают с ними, что им вздумается, подвергаясь большим рискам в надежде на повторный успех, которого может и не быть. Именно так произошло с Long Term Capital Management, именно так, вероятно, будет с Preshing Square.

В четверг Valeant снова падала, этому способствовало заявление Дэвида Стокмана, бывшего управляющего бюджетом администрации Рэйгана, который раскритиковал модель компании, которая быстро выросла за счет множественных слияний и поглощений, а не за счет исследований и разработок лекарств. Ведь еще 4-5 лет назад Valeant едва была заметна на радарах управляющих, имея продажи $500m, а сейчас уже монстр с продажами $10b.»

Я же, прождав два дня роста акции, поменял свое мнение о ней, так как она пробила в среду уровень 96, от которого усреднился Акман во время первого обвала. Потом ее стали распродавать от 94, и уже стало понятно, что в четверг этот процесс примет волнообразный характер. Логично, что все держатели бумаги очень боятся, что Билл начнет закрывать свои убытки, поэтому они ударили первыми. На данный момент не известно, закрывал ли Акман в четверг, но падение акции было первоклассным -14.3%. Сопротивление 85, 83 и 82.

Очень интересный был момент после двух вершин и 5 минутной полки на 82, где было однозначно понятно куда пойдет акция, я все время смотрел на нее. Набрав от этого уровня шортистов, их кто-то попытался высадить, устроив невероятный сквиз с 77 обратно до 82. Но это было все на что хватило сил. Интересно, не Билл ли это играет в All in?