Иногда на фондовом рынке хорошие компании из-за негативного информационного фона оказываются недооцененными. Выявляя такие акции и вкладывая в них деньги, можно хорошо зарабатывать, так как их цена рано или поздно восстановится. Ценностное инвестирование опирается на фундаментальный анализ, а не на торговые паттерны, характер ценового движения акции или другие рыночные факторы. В 1920-х годах одним из первых приверженцев ценностного инвестирования был Бенджамин Грэм. Он подробно описал свою стратегию в книге «Умный инвестор» (The Intelligent Investor, Benjamin Graham), вышедшей более полувека назад. В ней автор рассказал, как, применяя определенные качественные и количественные критерии, можно находить недооцененные акции, которые будут ...

Дейтрейдинг кажется привлекательным и относительно простым занятием, с помощью которого можно зарабатывать приличные деньги, работая неполный день. Основания для такого представления очевидны: можно просто следить за колебаниями котировок отдельных акций, покупать на откатах и забирать прибыль, как только стоимость бумаги снова вырастет. Однако на практике не многие отваживаются попробовать свои силы работая на реальном торговом счете, и еще меньше тех, кому удается построить действительно успешную карьеру дейтрейдера. Почему? Давайте рассмотрим, что мешает росту популярности дейтрейдинга. Общественное восприятие Многие ставят знак равенства между успехом в дейтрейдинге и выигрышем в казино, хотя такое сравнение нельзя считать справед...

Free-float (количество акций в свободном обращении) — показатель, отражающий число акций компании торгующихся на свободном рынке. Когда компания выходит на биржу, ее руководство санкционирует определенный объем эмиссии акций. Это официально закрепленное в уставных документах максимальное количество акций, которое компания может предлагать широкой публике. Любое увеличение данного лимита должно утверждаться на голосовании акционеров. Обычно компании выпускают меньше акций, чем одобрено акционерами, что позволяет руководству, в случае необходимости, привлекать дополнительные средства без согласования. Трейдер может использовать информацию о количестве акций в свободном обращении в своих интересах. Для этого необходимо знать, где найти пока...

В рамках свечного анализа существует несколько десятков торговых паттернов. Они с высокой вероятностью позволяют прогнозировать будущее направление ценового движения. Их можно применять для усиления любых торговых стратегий, чтобы получать ситуации, когда хорошая точка входа подтверждается несколькими торговыми сигналами. Рассмотрим два разворотных паттерна. Почтовый голубь Описание Фигура «почтовый голубь» отличается от фигуры «харами» цветом тела второй свечи. «Почтовый голубь» состоит из двух свечей и возникает во время нисходящего тренда. Обе свечи имеют одинаковый цвет, соответствующий направлению тренда. У первой свечи тело длинное, у второй — короче. Открытие и закрытие второй свечи происходит в пределах диапазона открытия  и за...

Хорошо, когда в акции формируется красивая база, но еще лучше, если поведение цены и объемы подтверждают силу этой фигуры. Давайте рассмотрим признаки хорошей базы. Они являются универсальными и применимы для покупки акций на основании любого типа баз. Следует обращать внимание на то, где акция закрывается в конце дня или недели. Чем выше этот уровень тем лучше. Это относится даже к свечам, которые закрываются ниже цены открытия. Тот факт, что акция постаралась сократить потери, закрывшись в верхней части торгового диапазона дня или недели, говорит о том, что продавцы не смогли сохранить свое преимущество. Поэтому следует искать свечи, закрывшиеся вблизи верхней границы торгового диапазона, особенно, если это длинные свечи. Закрытие в ниж...

Эффектом Хэллоуина называют теорию, в соответствии с которой акции в зимние месяцы – с 31 октября по 1 мая – демонстрируют большую силу чем в период с мая по октябрь. Для этого есть определенные основания, поэтому долгосрочным трейдерам и инвесторам следует учитывать данную закономерность при выборе момента для входа в рынок. Существуют практические свидетельства, подтверждающие важность эффекта Хэллоуина, что говорит о необходимости стратегического подхода к торговле на фондовом рынке. Стратегия, учитывающая эффект Хэллоуина, будет давать лучшую отдачу, чем классическая стратегия "купить и держать". Впервые данная закономерность была выявлена и начала использоваться в торговле еще в 1930-х годах. Считается, что практика ежегодного уход...

Основная особенность фигур свечного анализа — простота идентификации. Несколько сотен лет назад японские торговцы рисом успешно использовали свечной анализ для поиска торговых сигналов. Эти сигналы были выработаны в результате простых наблюдений. Со временем люди научились использовать их для анализа психологических факторов, под воздействием которых они формируются. Это дало трейдерам невероятно мощный инструмент для прогнозирования будущих ценовых движений. Одними из наиболее интересных свечных сигналов являются фигура бычьего поглощения и фигура медвежьего поглощения. Они наиболее эффективны, когда появляются в конце понижающегося тренда (в условиях перепроданности) или повышающегося тренда (в условиях перекупленности). Бычье поглощени...

Когда на рынке происходит коррекция, как понять, что она закончилась, и можно снова покупать акции? Следует дождаться «дня завершения падения». Анализ всех циклов рынка, начиная в 1880 года, показывает, что ни одно начало бычьего рынка не обходилось без конкретного торгового сигнала. Поэтому, вместо того, чтобы полагаться на предчувствия и удачу, следует дождаться появления этого проверенного временем сигнала, подтверждающего начало нового восходящего тренда. День завершения падения День завершения падения говорит о том, что попытка начать ралли была успешной, и направление рынка изменилось с коррекции на подтвержденный восходящий тренд. Это означает, что пора начинать опять постепенно покупать акции. Ключевые характеристики дня заверш...

Харами - один из наиболее важных свечных сигналов, используемых в техническом анализе. В свечном анализе описано около 50 паттернов. Такое количество информации — одно из препятствий для изучения свечного анализа. Однако освоить свечной анализ можно, выучив около десятка основных фигур. Зная свечные сигналы и то, как они формируются, трейдер обретает невероятное понимание того, что происходит на рынке, и какие настроения преобладают среди инвесторов на разных участках тренда. Умея находить основные сигналы и понимая, под влиянием каких настроений они сформировались, можно с высокой степенью точности прогнозировать развороты рынка. Данный метод опирается на многие годы практических наблюдений за рынком, начиная с японских торговцев рисом. Пр...

В данной статье мы поговорим об управлении рисками при торговле биткоином и другими криптовалютами. «Управление рисками» — один из наиболее важных терминов, связанных с торговлей на финансовых рынках, и его обязательно упоминают профессиональные трейдеры, когда обсуждают торговые стратегии. Основы управления рисками Использование небольшой части торгового капитала в любой отдельно взятой сделке Прежде всего, управление рисками предполагает разумное обращение с деньгами. Нельзя ставить на кон все. Следует поступать как раз наоборот. Торговать нужно лишь небольшой частью того, что имеешь. Каждая сделка сопряжена с риском потери денег, поэтому одна неудача никогда не должна иметь разрушительных последствий для всего капитала. Представьте, ч...