Давайте посмотрим, где может начаться очередное большое повышение процентных ставок. В течение примерно двух лет индекс CBOE 30-Year Treasury Yield (TYX) торгуется в диапазоне между 2.70 и 3.20. Сформировал ли TYX двойную вершину или создает базу для очередной бычьей фазы? Судя по цене и моментуму, можно предположить, что процентная ставка будет расти. 30-Year US Treasury Yield и процентная ставка Еще в ноябре 2017 года я отмечал, что TYX, возможно, формирует базу, аналогичную той, которая возникла на рынке золота с 1999 по 2001 годы, и что следующий Low базы TYX может прийтись на январь 2018 года. Дно, которого TYX достиг на 2.65 в сентябре 2017 года, пока устояло. В декабре произошло успешное тестирование этого дна на отметке 2.69. Пос...

Russell 2000, индекс акций с низкой капитализацией, является драйвером растущего рынка. Давайте посмотрим, почему вскоре он может стать причиной падения фондового рынка. Фондовый рынок предвосхищает изменения в экономике и, как правило, достигает вершины или дна за 6-9 месяцев до изменения фундаментальных экономических показателей. Во время бычьего рынка, акции самых крупных и наиболее прибыльных компаний обычно достигают вершины последними, поскольку они лучше других способны сопротивляться общим рыночным настроениям. И наоборот, акции мелких компаний во время бычьего рынка обычно оказываются на вершине первыми. Так произошло в 2000 году, когда Russell 2000 (RUT) достиг своего пика раньше, чем S&P 500 (SPX). В 2007 году RUT сформировал ве...

Учитывая сегодняшнюю неопределенность в США, нужно ли воздерживаться от торговли на финансовых рынках? Угрозы ввести пошлины на китайские товары и ответ Китая; приближающееся к концу расследование Мюллера; всеобщее внимание к суду над Манафортом, который Президент Трамп назвал «очень печальным» процессом; все эти новости на ТВ и в прессе рассказывают о проблемах, которые влияют на рынок. Будет ли он расти или упадет? В четверг, 16 августа, индекс Доу Джонса вырос на 313 пунктов, а в пятницу, 17-го числа, продолжил рост и дошел до 25728.16. Возникает вопрос: «Почему? Почему рынок силен? Снова пришло время покупать акции? Если да, то какие?» После закрытия рынка в пятницу, стратегия торговли, которую я использую для отбора акций для наблюд...

Коос ван дер Мерв (Koos van der Merwe) Можно ли было с помощью технического анализа предсказать обвал акций Facebook? 26 июля, за один день, акции Facebook упали с установленного 25 июля максимума 218.64 $ до 173.75 $. Потеря более чем 100 миллиардов долларов рыночной капитализации - самая крупная за всю историю американского фондового рынка. Акции компании обрушились после того, как она выпустила ужасный квартальный отчет. Intel, Microsoft и Apple - эти три компании в прошлом несли большие потери рыночной капитализации, но Facebook потерял на 24% больше, чем Intel 22 сентября 2000 года. Тогда, после того, как лопнул пузырь доткомов, рыночная стоимость Intel снизилась более чем на 90 миллиардов. Ранее, 3 апреля того же года, Microsoft пот...

Акции Microsoft — одни из самых сильных с 2013 года. Что уготовило им будущее? Компания представила сильный отчет по прибыли за четвертый квартал 2018 финансового года, превысив оценки аналитиков на 5 центов. На постмаркете, после отчетного дня, акция сильно росла. Однако, судя по графику, акция может быть переоцененной, и следует ждать коррекции. Рисунок 1. Месячный график с разметкой волн Эллиотта На рисунке 1 приведен месячный график с разметкой волн Эллиотта, из которого следует, что цена акции находится в волне 3, и может упасть волной 4 до 85.87 или 72.56. Индикатор RSI-14 находится в зоне перекупленности, но пока не указывает на продажи. Обратите внимание, что по мере роста цены объемы снижались. Растущая на падающих объемах цен...

Может ли 20 августа 2018 года сформироваться важная вершина на рынке акций? Бычий рынок S&P 500 (SPX) в период с октября 1990 по март 2000 года очень похож на тот бычий рынок, который начался на SPX в марте 2009 года. Сочетание сезонных факторов и временных циклов Фибоначчи показывает, что август 2018 года может быть подходящим временем для формирования важной вершины фондового рынка. Понимание взаимосвязи между сегодняшним рынком акций и 1990-ми может быть ключевым для успешной торговли в 2018 году и в дальнейшем. Сходство двух рынков Элиотт открыл волновой принцип, известный сегодня как волновая теория Элиотта. Он также открыл временные и ценовые взаимосвязи Фибоначчи на рынке. В отношении времени, он заметил, что рынок можно измерять,...

Стелла Особа (Stella Osoba), сертифицированный технический аналитик Источник: журнал Stocks and commodities Исключение из DOW – последнее из череды позорных событий для этой культовой международной корпорации, работающей с 1892 года. Но плохие новости по любой акции могут служить полезным индикатором для «инакомыслящих трейдеров». GE – компания, которая входила в данный индекс с момента его появления, и единственная входившая в него непрерывно с 1907 года. Достигла ли она, наконец, дна, или впереди ее ждут еще большие разочарования? Инструмент: GE Позиция: н/д Сегодня DOW, взвешенный по ценам индекс, включает 30 компаний. Когда Чарльз Доу впервые создал этот индекс в 1896 году, он состоял исключительно из акций промышленных компаний и ...

«Starbucks недооценен и торгуется по заниженной цене», – так в пятницу, 22 июня сказал Говард Шульц (Howard Schultz). Инструмент: SBUX Рекомендации: Накопление Starbucks Corporation – это американская кофейная компания и сеть кафе. Starbucks была основана в 1971 году в Сиэтле, штат Вашингтон, США. По состоянию на 2018 год компания имеет 28 218 точек по всему миру. В Америке трудно найти человека, который бы ни разу в жизни не посещал Starbucks, чтобы купить чашечку кофе или карамельного макиато (мой любимый напиток). Но, несмотря на то, что здесь всегда полно покупателей, акции компании сильно упали в цене. Возможно, это произошло из-за недавних проблем, связанных с расистскими проявлениями в некоторых точках Starbucks. 19 июня 2018 ...

Компания Uber Technologies Inc обязана незамедлительно вернуть компании Waymo, являющейся подразделением Alphabet Inc, которое занимается самоуправляемыми автомобилями, все похищенные конфиденциальные файлы. Такое постановление вынес в США федеральный судья, не запретив Uber развивать собственную программу создания автономных автомобилей. В решении указывается, что компания Uber знала, или должна была знать, что бывший инженер Waymo, которого она впоследствии взяла на работу, незадолго до увольнения скопировал на свои личные носители некоторые файлы, которые могли составлять коммерческую тайну. Отмечается, что некоторые элементы интеллектуальной собственности компании Waymo «просочились» в разработки Uber. Постановление судьи в деле Uber ...

Компания Snap Inc. (SNAP), владеющая Snapchat, опубликовала квартальный отчет, в котором фигурирует убыток в 2 миллиарда долларов. Публикация отчета с убытками такого размера от любой другой хорошо известной технологической компании не привлекла бы особого внимания, если бы ни одно НО. Snap всего несколько месяцев назад провела IPO, в результате которого компании удалось привлечь более 30 миллиардов долларов. Первичное размещение прошло более чем удачно, несмотря на замедление роста компании Snap и просто ужасную отчетность, которая говорит о полном отсутствии прибыльных кварталов. Даже при беглом анализе крайнего квартального отчета Snap можно сделать вывод, что финансовые показатели компании ухудшились еще больше. Так помимо общего кварт...