Трейдер должен знать рыночные тренды и применять это знание при расчете размера позиций. Такой подход должен являться неотъемлемой частью системы или стратегии торговли. Это важно для трейдеров всех типов – свинговых, позиционных или внутридневных.
В четвертой части серии статей мы продолжим обсуждать такую важную концепцию технического анализа как пассивные уровни поддержки и сопротивления. Рассмотрим ценовые тренды, каналы тренда, вилы Эндрюса и использование стоповых ордеров, постепенно осваивая многогранный анализ рынка.
Нет ничего удивительного в том, что Сезар Альварес (Cesar Alvarez), дипломированный инженер-электрик и магистр компьютерных наук, увлекается разработкой торговых систем. Он всегда старается быть на передовом рубеже исследований фондового рынка и создал ряд систем для торговли на финансовых рынках. У него есть стратегии для дейтрейдинга, свинговой торговли, долгосрочной торговли и т. д. Кроме того, Альварес является соавтором нескольких книг по системам торговли.
Публикуем перевод статьи американского трейдера Кена Кэлуна о фигуре свечного анализа «молот» и линии скользящей средней. Как использовать их, чтобы подтверждать развороты и генерировать торговые сигналы.
Публикуем третью часть статьи трейдера Сильвена Верворта. В первой части трейдер рассказал о пяти базовых правилах торговли. Во второй части – о системе торговли V-Trade. В третьей части автор рассматривает пассивные уровни поддержки и сопротивления, их поиск с помощью проекций Фибоначчи и дневные развороты.
Инструменты на финансовых рынках обычно ходят зигзагообразно, что затрудняет поиск точек входа и выхода. В данной статье рассматриваются несколько проверенных методов выявления сильных уровней поддержки и сопротивления.
Что такое торговый план или контрольный список, и чем он может помочь трейдеру?
После нескольких лет любительской торговли на финансовых рынках, Гарет Барджес (Gareth Burgess) принял решение стать самостоятельным трейдером. Многолетние исследования графиков позволили ему выработать систему, которую он считает похожей на метод чтения ленты Джесси Ливермора. Результатом изучения графических методов и тестирования на истории с целью понять, что работает, а что – нет, стала публикация им книги «Торговля и инвестирование на рынке форекс с использованием графического анализа» (Trading And Investing In The Forex Markets Using Chart Techniques). Гарет Барджес рассказал о своей системе в интервью журналу Stocks & Commodities.
Битва быков и медведей на рынке происходит ежедневно. Даже если тренд в целом бычий, присутствует определенный объем продаж. Для медвежьего тренда – наоборот. Как разобраться, кто побеждает в этой битве в каждый конкретный момент времени? Некоторые свечные фигуры показывают это лучше, чем другие. Рассмотрим несколько из них.
В окне time & sales можно найти очень ценную информацию о силе тренда. Давайте узнаем, как пользуются им профессиональные трейдеры и какие преимущества оно может дать вам.
Приверженцы технического анализа при приеме торговых решений полагаются на графики. Некоторые из них предпочитают графики с барами, другие – свечные, рэнко, линейные и прочие. Выбор широк. Вот еще один вариант для пополнения данного списка. Он является сочетанием барных и свечных графиков, что делает графики более наглядными и интуитивно понятными.
Мы составляем свое представление о направлении, в котором должен пойти рынок, глядя на графики, слушая новости или просто по своим ощущениям. Мы делаем предположение о том, что рынок должен пойти вверх или вниз. После этого мы становимся быками или медведями и, соответственно, рассуждаем, как быки или как медведи.
Большинство трейдеров знают, насколько важны риск и потенциал прибыли, но забывают о вероятности успешной сделки. А это третий элемент формулы успешной торговли. Прежде чем открыть позицию, мы, как правило, объективно оцениваем свои шансы на успех. Когда мы уже находимся в сделке, наш мозг заставляет нас верить в то, что вероятность успеха выше, чем есть на самом деле. Как вернуться к объективной оценке? Как работает теория вероятности в торговле Здесь вероятность успешной сделки в торговле обычно составляет от 40% до 60% и зависит от конкретных условий рынка и выбора момента для совершения сделки. Можно завершать успешно 40% сделок и при этом прилично зарабатывать, если правильно ими управлять. Можно иметь 80% положительных сделок, но ...
Технический анализ, управление капиталом и правила торговли - вот три главных составляющих технической системы торговли. Но даже если эти элементы у вас есть, все равно надо быть начеку... Уже много лет я использую технический анализ для поиска наиболее безопасных способов получения прибыли на фондовом рынке при минимальных рисках. Это был непростой путь. Я как и многие другие люди, начал торговать акциями, открыв торговый счет, приобретя программу для технического анализа и подключившись к поставщику данных в реальном времени. И у меня, конечно же, был настольный компьютер. Подключение к только появляющемуся интернету в те времена было очень медленным. Помню, как трудно было зарабатывать, когда покупаешь и продаешь акции при счете всего $...
Не успели войти в хороший пробой? Продолжение тренда может дать вам второй шанс. Рассмотрим формацию, которая открывает такую возможность. Если вам когда-либо доводилось упускать вход на пробой в самом начале, то вам может помочь стратегия, позволяющая входить после формирования бычьего флага и присоединиться к продолжению тренда. Описанная ниже стратегия моментумной торговли дает возможность воспользоваться тем, что при сильном восходящем тренде волатильность после отката сохраняется. Не ограничиваясь базовой информацией о бычьем флаге, мы добавим в эту популярную фигуру два дополнительных технических сигнала. Необходимость поиска дополнительных подтверждающих сигналов обусловлена стремлением избежать ложных пробоев, которые происходят до...
Когда вы хотите купить или продать акцию, ваш ордер обрабатывается системой, которая упорядочивает все поступающие заявки. Работа фондового рынка сегодня практически полностью поддерживается компьютерами, которые обрабатывают заявки по определенным правилам. Если вы хотите купить или продать акцию как можно быстрее и по текущей рыночной цене, следует отправлять рыночный ордер. Такой ордер система поместит перед всеми другими заявками на покупку/продажу, ожидающими своей очереди на исполнение. Он будет исполнен мгновенно, независимо от цены. Все поступающие в течение торговой сессии заявки упорядочиваются по цене. С одной стороны этого ряда находятся предложения продавцов (цена аск), с другой - предложения покупателей (цена бид). Поступающ...
Существует множество приемов и инструментов, призванных помочь трейдеру управлять сделками на рынке акций таким образом, чтобы получить прибыль или сократить убытки. В частности, можно использовать различные типы ордеров на покупку и продажу. Важно уметь выбрать из доступного арсенала тот инструмент, который лучше всего подходит для выполнения конкретной задачи. Возможность использовать разные типы ордеров позволяет контролировать, когда и почем вы хотите купить или продать акцию. Многие трейдеры самым полезным и важным инструментом в своем арсенале считают лимитные ордера. Что представляет собой лимитный ордер? Данный тип ордера называется лимитным потому, что в такой заявке оговаривается граничная цена, которую трейдер готов заплатить/...
Для большинства инвесторов, рынок акций и экономика - неразделимые понятия. Это и неудивительно, ведь новостные СМИ ежедневно прилагают огромные усилия, чтобы привязать движения рынка к событиям в экономике. Однако на самом деле связь между состоянием экономики в целом и ситуацией на рынке акций очень незначительная. Об этом свидетельствует отчет по результатам исследования, опубликованный LPL Financial. В частности, там говорится следующее: "Вопреки общепринятым представлениям и к удивлению тех, кто низкие (однозначные) цифры роста валового внутреннего продукта (ВВП) считает несовместимыми с солидными, двузначными показателями роста фондового рынка, для уверенного роста рынка акций ВВП вовсе не обязательно должен расти высокими темпами ...
К сожалению, реальность инвестирования в акции такова, что неизбежно приходится переживать периоды обвала рынка. Ничто не вызывает такого психологического напряжения, как наблюдение за "спотыкающейся" ценой, когда каждый инвестор задается вопросом: "Вернется ли она на этот раз?" Правильного ответа, конечно же, не знает никто, однако история свидетельствует, что рынку свойственно восстанавливаться, каким бы медленным ни был этот процесс. Каждый раз, когда рынок "спотыкается", некоторая часть инвесторов отказывается от намеченного плана и продает свои позиции, заставляя акции падать еще сильнее. Держать, даже если рынок не радует Долгосрочный инвестор должен обладать мужеством, чтобы сохранять свои позиции, даже когда рынок выглядит очень ...
Кто прикроет вашу спину на Уолл-стрит? Кто защитит вас от мошенничества и жуликов на фондовом рынке? Существует сложная регуляторная структура, которая приглядывает за индивидуальными инвесторами. Качество работы этой системы часто становится предметом споров. Тем не менее, большинство инвесторов считают, что она работает эффективно. В то же время, когда мы читаем о том, что фирма, чьи специалисты работают на Нью-Йоркской фондовой бирже, заплатила более 240 миллионов долларов штрафа за то, что торговала, исходя прежде всего из своих, а не из наших интересов, трудно поверить в то, что система нас защищает. Когда мы читаем о том, как должностные лица паевого фонда торгуют после закрытия рынка на личных счетах, а брокерская контора сливает вс...
