Трейдинг ничем не отличается от любой другой профессии. Можно ли стать нейрохирургом после посещения двухдневного семинара и прочтения нескольких книг? Но почему же многие надеются стать "волшебниками рынка" по прошествии очень короткого промежутка времени? Если вам выпадет возможность поговорить с успешным трейдером, вы поймете, как много сил, времени, самоотдачи и потерянных денег ему потребовалось, чтобы стать тем, кем он является сейчас. Стабильно побеждать рынок так же трудно, как быть лучшим в своем деле юристом, врачом или бизнесменом. Прежде всего, необходимо принять решение о том, что вы действительно хотите торговать. Спросите себя, действительно ли вас интересует именно торговля акциями, или вас привлекает только связанный с не...

Каждый успешный трейдер имеет торговую систему, которая ему подходит. Существуют системы для долгосрочной или внутридневной торговли, механические или интуитивные системы, системы для скальпинга, арбитража, стоимостного инвестирования, моментумной торговли и т. д. Но конкретная система не так важна. А что же важно? Важно, чтобы система соответствовала уникальным личным качествам трейдера. Система не имеет значения. Каждый слышал об Уоррене Баффете. Он придерживается стратегии стоимостного инвестирования, благодаря которой заработал несметное количество миллионов долларов, но есть и дейтрейдеры, которые получают прибыль более миллиона долларов в год. Моментумная торговля тоже дала миру не одного миллионера. Что общего между этими случаями? ...

Секрет успешного инвестирования состоит в том, что никакого секрета нет. Не существует никаких волшебных слов или хитрых приемов. Секрет заключается в выявлении хорошей компании и покупке ее акций по цене, которая оставляет возможность для роста. Короче говоря, секрет успешного инвестирования состоит из двух важных элементов: Поиск хорошей компании; Покупка по хорошей цене. Однако некоторые инвесторы не хотят выполнять необходимую подготовительную работу и ищут короткие пути. Каждый, кто торгует акциями, должен иметь какую-то идею, которая дает преимущество. Торговля - невероятно трудное занятие. Наличие преимущества дает шанс на положительный исход. Однако многие не знают как сократить путь к успеху на финансовых рынках. Чаще всего ...

На Уолл-стрит об этом не говорят, но на самом деле никто не в состоянии предсказать направление рынка Управляющие хедж-фондами, аналитики и прочие гуру с удовольствием делятся своими прогнозами относительно будущего поведения рынка. При этом есть один секрет, который они хранят в тайне. Не стоит поддаваться на обилие красивых слов, рассказы о миллиардах долларов, которые находятся у них в управлении, и стройную логику приводимых доводов. Никто (совершенно никто!) не знает, что рынок будет делать завтра, через неделю или через год. Поведение рынка в краткосрочной перспективе носит абсолютно случайный характер. Легче предсказать следующую карту за столом блэкджек в казино, чем угадать движение рынка в ближайшую минуту. Тем не менее, мы пост...

Как и во многих других отраслях, роботы уже давно пришли на Уолл-стрит. Это особенно заметно в торговле акциями, где большинство покупок и продаж сегодня совершают алгоритмы. Многие операции с американскими акциями сегодня совершаются не в бурлящем операционном зале биржи, а в центре обработки данных в Нью-Джерси. Но есть одно место, где трейдеры-люди продолжают чувствовать себя в безопасности. Это Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE, работающая уже более двух веков. Эта биржа решила пока не отказываться от услуг человека. Несколько сотен ее трейдеров и брокеров являются олицетворением Уолл-стрит и крайне важным элементом бренда NYSE, самого известного в финансовом мире. Ее успехам в области маркетинга позавидует любая компания. Однако во все...

Опытный трейдер без особого труда определяет моменты, когда вероятность падения цены финансового инструмента существенно возрастает. Для поиска т. н. медвежьего разворота приверженцы технического анализа используют различные графические формации, появляющиеся в точках, где тренд акции меняется с бычьего на медвежий. Давайте рассмотрим некоторые наиболее популярные фигуры медвежьего разворота, которые можно найти на свечных графиках. Падающая звезда Формацию "падающая звезда" также называют доджи "могильный камень", потому что она по виду напоминает надгробие и зачастую свидетельствует о смерти бычьего ралли. Падающая звезда возникает, когда акция открывается на новом High, в течение дня торгуется значительно выше, а затем опускается, заве...

Сезон отчетов - особенно интересное время на Уолл-стрит, поскольку он приводит к существенному повышению волатильности. Даже когда весь год выдается волатильным, движения на рынке акций в сезон отчетов усиливаются. Многие трейдеры используют такие периоды времени в качестве катализатора для совершения внутридневных или свинговых сделок. Свою торговлю они основывают на новостях и цифрах в отчетах (например, доход и прибыль на акцию), сравнивая фактические показатели с консенсусными оценками экспертов. Как правило, на коротком промежутке времени совпадение отчета и оценки имеет важное значение. Но это не всегда так. Поведение в прошлом - хороший индикатор Прежде чем торговать ту или иную акцию на основании данных отчета, обратите внимание...

Каждый месяц насыщен новостями, которые важны для тех, кто следит за финансовыми рынками. Это информация о тех или иных экономических показателях. Поступает она, как правило, от государственных органов, промышленных организаций и научных институтов. Многие из таких новостей выходят по заранее известному графику. Обнародованная информация позволяет судить о таких показателях состояния национальной экономики, как уровень безработицы, инфляция и расходы потребителей. Однако они важны не только для экономистов, но и для профессиональных трейдеров, которые хотят своевременно получать данные, определяющие движение рынка. Рассмотрим несколько важных экономических показателей и их способность порождать колебания цен на финансовых рынках. Статисти...

Компания представляет прекрасный отчет, демонстрирует положительную динамику и попадает в заголовки ведущих изданий, но после выхода очередной новости цена ее акций резко падает. Трудно представить более неприятную для трейдера ситуацию. Подобные реакции рынка не просто расстраивают начинающих трейдеров, но и создают у них впечатление, что такие крупные продажи без видимой причины устраиваются специально, чтобы отбирать у них деньги. На Уолл-стрит ходит старая поговорка о том, что трейдеру следует покупать на слухах и продавать на новостях. Давайте рассмотрим, как работает эта идея, и как трейдеры могут ею воспользоваться, чтобы избежать потерь, вызванных неожиданными результатами отчета. Упреждающий характер рынка Первое, что нужно пон...

В 16-м веке в Японии не было валюты, которую можно было бы использовать для торговли. Люди, как правило, просто обменивались товарами. Налоги каждый работающий японец платил рисом. Феодалы создали в порту склад, на котором хранился собранный рис. Операции покупки и продажи производились путем обмена "рисовыми" расписками. Для этих целей был введен специальный вид расписок, которые должны были оплачиваться из будущего урожая. Они получили название "пустой рисовый контракт", так как представляли право владения на рис, который физически отсутствовал. Эта схема стала прообразом современной биржевой торговли. Торговля рисом в Японии В конце 18 века японский торговец рисом Хомма Мунэхиса провел глубокое исследование всех аспектов, касающихся бу...

Успешный трейдер должен действовать и принимать решения осознанно. Он, и только он, несет ответственность за то, что делает. Вы не найдете успешного трейдера, который бы старался перекладывать вину за результаты своей торговли на кого-то другого. Такого просто не бывает. Полностью и безоговорочно принимая на себя ответственность за все свои действия, вы отказываетесь от поиска оправданий. И если что-то пойдет не так, то, вместо поиска виновного, вы признаете свою ошибку, сделаете соответствующие выводы и никогда больше не будете ее повторять. Следует смириться с тем, что время от времени ошибки будут случаться. Самое главное - учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в будущем. Можно ли представить себе, чтобы Уоррен Баффет, потер...

На фондовых рынках торгуются миллионы разных акций. Здесь есть все - от таких крупных компаний, как Microsoft и Apple, до мелких открытых акционерных обществ, о которых вы, скорее всего, даже никогда не слышали. При таком разнообразии, уследить за всеми этими компаниями и акциями практически нереально, что создает сложности для инвесторов, желающих дополнить свой портфель еще одной хорошей позицией. К счастью, нашлись люди, которые заметили эту проблему и создали решение - индексы фондового рынка. Этот превосходный инструмент позволяет наглядно видеть стоимость целой группы акций без необходимости смотреть на цену каждой из них в отдельности. Индексы просты для понимания даже начинающими трейдерами, а их влияние на выбор крупными инвестора...

Мир внутридневной торговли очень опасен. От участников рынка требуются взвешенные и быстрые решения. Чтобы свести риски к минимуму, нужно внимательно следить за ценовыми движениями и трендами, используя их для получения важной информации, которая поможет принимать осознанные решения и не попадать в затруднительные ситуации. В этом отношении очень полезен технический анализ. Он позволяет изучить движение цены базового актива на основе статистических данных. Технический анализ Новичку, который совсем недавно узнал о финансовых рынков технический анализ может показаться довольно сложным. Но он фактически представляет собой изучение повторяющихся торговых формаций, появление которых обусловлено изменением соотношения спроса и предложения. Цен...

Выбор размера позиции - САМЫЙ важный аспект торговли. Однако он (как и то, насколько много трейдер хочет зарабатывать в каждой сделке) редко затрагивается в статьях и книгах по торговле. Когда мы говорим о выборе размера позиции, то имеем в виду, на сколько акций должна открываться позиция. Величина позиции является тем ключевым фактором, который определяет, сможете ли вы оставаться в игре, получите ли огромную прибыль, или ваш торговый счет будет уничтожен. От этого параметра зависит, будут ли ваши прибыли огромными или мизерными. Теперь вы понимаете, насколько он важен. Вопрос того, какой процент торгового счета можно выделить под любую одну сделку, трейдеры часто обходят вниманием. Гораздо интереснее обсуждать новый индикатор или недавн...

Прежде, чем приступить к созданию плана торговли, нужно знать несколько вещей. Существует две категории трейдеров, которые важно различать. Это ситуативные и системные трейдеры. Системный трейдер в той или иной степени применяет автоматизацию процесса торговли. Системный трейдер наблюдает за рынком и торгует вручную в реальном времени. Он действует, исходя из той информации, которая доступна ему в настоящий момент. Большинство трейдеров начинают с ситуативного подхода. Именно с ним у большинства людей ассоциируется данная профессия. При приеме решений ситуативный трейдер руководствуется не только объективной информацией, но и собственной интуицией. Системный трейдер действует иначе. Он максимально строго придерживается логики своей систем...

Прочтя заголовок данной статьи, вы, наверное, подумали, что я сошел с ума. Как можно говорить о том, что вытряхивание из сделки по стоповому ордеру - это хорошо, если цель торговли - зарабатывать деньги, а не терять их? Понимаю. Никому не нравится оказаться вытряхнутым из сделки, в том числе и мне. Но я к этому привык. На самом деле, принять убыток в сделке так же просто, как дышать. Это противоречит представлению многих людей о торговле, поскольку большинству трейдеров ненавистна сама мысль о закрытии сделки с убытком. Но не следует позволять себе засиживаться в сделке, которая идет против вас. Не далее, как сегодня утром, я закрыл убыточную сделку, которая сработала не так, как я ожидал. Убыток получился маленьким, и его легко будет оты...

Идет ли речь о биткоине или о более привычном инструменте - акциях, дейтрейдинг вызывает огромный интерес у начинающих трейдеров. Многие сайты предлагают помочь вам "быстро стать дейтрейдером" или обещают, что "торгуя всего по несколько часов в день, можно зарабатывать миллионы долларов". Ну и, конечно же: "стать дейтрейдером может каждый - практически мгновенно". Если вы верите во все это, я должен вам кое-что рассказать. Прежде всего, давайте разберемся с термином "дейтрейдинг".  В Investopedia говорится, что "Дейтрейдинг - это покупка и продажа ценной бумаги в пределах одного торгового дня. Такая торговля может вестись на разных площадках, самые популярные из которых - рынок форекс и рынок акций". В идеале, дейтрейдер должен завершить ...

Самая старая в мире философия инвестирования - покупать дешево и продавать дорого - является не только наиболее логичной, но и самой недооцененной. За пределами финансовых рынков все мы, как потребители, всегда стараемся находить выгодные предложения. Мы объезжаем три автозаправочных станции, чтобы найти бензин на несколько центов дешевле. Мы отправляемся в супермаркет на окраине города, а не в тот, который расположен в центре. Мы готовы часами торговаться с автодилером, чтобы сэкономить несколько сотен баксов. Однако инвесторы зачастую ведут себя далеко не так рационально, как обычный потребитель. Интерес к покупке акции или другого финансового инструмента возрастает с увеличением его цены и снижается, когда тот становится дешевле. Туалет...

Никто не хотел бы, чтобы информация, содержащаяся в данной статье, пригодилась ему в реальной торговле, потому что это будет означать, что трейдер переживает трудные времена, когда большинство сделок идут против него, или, что еще хуже, трейдер сам виноват в своих неудачах, поскольку принимает неправильные решения, вследствие которых убытки накапливаются, как снежный ком. Проблема просадок торгового счета заключается в том, что чем больше у вас плохих сделок (или хуже того - плохих решений), тем труднее выбраться из ямы, которую вы сами себе копаете. Например, чтобы отыграть просадку 50%, вам потребуется увеличить оставшийся капитал на 100%. И это - только для выхода на уровень безубыточности. Но каждый знает, что потерять 50% гораздо лег...

К сожалению, торгуя акциями и занимаясь оптимизацией своих стратегий, многие трейдеры не уделяют достаточного внимания т. н. нисходящему анализу. Главный принцип нисходящего анализа состоит в том, что в первую очередь учитывается общее состояние рынка. Это означает, что даже если у вас есть невероятный торговый сигнал, который вы ни за что не хотели бы упустить, нужно отказаться от совершения сделки, если направление рынка не соответствует направлению вашего входа. Давайте рассмотрим это подробнее на следующем примере. Рынок быстро и сильно падает, но в одной из акций, за которой вы целый день наблюдали, появляется сигнал на покупку после того, как цена достигла намеченного уровня. Нужно ли открывать сделку? Нет! То, что в одной из акций...